u870_培训文档_集团应用_管理驾驶舱

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870培训文档一、生产制造二、供应链管理描述本部分主要涉及到哪几个产品的应用。1.管理驾驶舱产品概述1.1.应用流程1.1.1.流程图1.1.2.流程描述1.2.主题1：产品应用功能工具本产品要提供给使用者一个“管理分析工具”，因此，需要先了解工具的基本用法，才能在实际应用当中从繁复的业务数据里找到有用的分析结果。1.2.1.培训目标Ø掌握产品安装、配置流程；Ø指标的建立与预警；Ø报表分析；Ø业务追踪； Ø1.1.1.详细内容1.1.1.1.产品安装、配置流程1.1.1.1.1.概述（1）业务场景Ø单账套应用Ø多账套应用（2）基本概念单账套应用：单体企业，仅使用单一账套进行系统管理；多账套应用：单体企业或集团企业，使用多账套进行系统管理，并有将各个账套业务数据进行统一比较的需求；集团树：按照企业内部管理的特定组织结构，将组织机构形成汇总树的模式，为了便于进行统计分析，客户可以自定义该结构；标准与标准参照：随时间或业务规则的变化，很多参照项目（例如：科目、部门组织等）都可能有变化，为了能够进行延续的比较，我们建立标准的参照项目，并将非标准的项目进行对照，保证了多年历史数据的对比，以及不同账套间的对比应用；（3）配置流程配置流程•系统管理：以账套主管登录，进行集团决策配置•新建数据仓库，同时安装OLAP数据库。•••进行系统启用•设置集团企业目录（集团版）：平台门户－基础档案－机构设置－集团企业目录•组织机构授权：平台门户－数据权限－组织机构权限完成数据仓库的工作，需要经过以下初始设置步骤：第1步：建立数据仓库——是指自动将当前登录账套和建立的数据仓库建立关联。第2步：初始化数据环境——标准指定：在“初始化环境”中指定标准科目、标准货币、标准部门、标准销售类型、标准项目、固定资产使用状态、收发类别、计量单位等第3步：数据抽取——进行数据抽取 建立数据仓库注意事项•一定要打AS的SP3补丁，不同语言环境的补丁不同。补丁地址：http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8E2DFC8D-C20E-4446-99A9-B7F0213F8BC5&displaylang=zh-cn•打完SP3一定要重新启动机器•如果事先没有打SP3补丁，而运行过数据仓库配置。打完SP3后，需要手动删除模板库UFOLAPMODEL_861登陆失败的解决方案设置用户UF_OLAP_USER的属性设置标准会计时间注意在集团版请注意：l标准会计时间账套应为会计时间设置最全的账套l只抽取与标准会计时间设置相同的账套。建立标准维度注意事项 常见情况解决方案：l如果账套001有两年数据：2004，2005；科目1001在2004年为末级科目，但在2005年为非末级，在建立标准科目时，最好重新建立一个科目（例如100103）来对应1001科目。l在标准参照时需要手动参照1001科目到100103标准科目。数据抽取注意：抽取失败的可能原因：lSQL-Agent未启动：需要启动SqlAgent服务。lll机器更改名称：sp_dropserver‘OldName'sp_addserver‘NewName',locall（4）约束条件例如不可做哪些操作、需要做哪些准备确认、是否可以有未处理完成单据等。（5）效果例如对单据的影响、报表的影响、权限的影响、信用额度的影响等。1.1.1.1.1.授课实际应用案例描述（1）前提条件Ø两个公司数据（两个分公司账套）Ø24个月数据Ø至少5个存货，分为两个产品类Ø销售、采购、库存、生产等相应数据,每一业务每一存货每月不少于5笔,至少有2个存货每月每一业务大于10笔Ø（2）操作步骤Ø正常操作流程：n要求有每一步的数据准备n详细的重点操作步骤Ø注意事项：Ø后续体现：具体可看到的结果，应包括针对概述中效果的具体表现。 1.1.1.1.1.案例操作习题提供给学习人员的其它练习。1.1.1.2.指标的建立与预警1.1.1.2.1.概述指标预警是指系统将根据指标仪表盘中对指标的标准值的设置进行对比，在安全区域和优秀区域以外的指标值，将会被进行报警。（1）业务场景Ø企业关键指标监控Ø（2）基本概念指标中心：为企业管理者提供总览企业经营状况的展现，以仪表盘化的指标分析，力求清晰、生动、有指导性的让管理者去发现问题，找到问题根源，并有效地运用分析方法，得出正确的判断，辅助其做出正确的决策。指标分类：按照权限控制：公有指标、我的指标按照使用场所：指标中心指标、企业分析室指标按照业务内容：财务、采购、仓库、人力资源、生产制造、物流、销售等分析监控。按照指标定义：因子指标、非因子指标公有指标：包括公有综合指标、公有业务指标。公有综合指标是指KPI指标所涉及到的公有指标，由具有权限的用户设置，设置后的指标，普通用户不允许编辑删除，被授数据权限后的用户可以分析浏览。公有业务指标是指企业分析室所涉及到的公有指标，设置后的指标，供所有用户分析使用，没有权限的用户不允许编辑，是按分析模型划分的。我的指标：包括我的综合指标、我的业务指标。我的综合指标是指KPI指标所涉及到的我的指标，设置后的指标，只供设置的该用户自己分析使用，其他用户不允许编辑浏览。我的业务指标是指企业分析室所涉及到的我的指标，设置后的指标，只供设置的该用户自己分析使用，其他用户不允许编辑浏览，是按分析模型划分的。因子指标：因子指标指各业务主题的分析项目，可以引用用户设置的公共项目，也可以引用普通用户自己定义的项目。非因子指标（计算指标）：指由已定义好的各因子指标（综合指标除外）构成，表示一个新建指标可以由其他指标构成。不允许指标循环定义，即不允许直接或间接地引用自身指标。 （3）业务流程流程图（4）约束条件例如不可做哪些操作、需要做哪些准备确认、是否可以有未处理完成单据等。（5）效果例如对单据的影响、报表的影响、权限的影响、信用额度的影响等。1.1.1.1.1.授课实际应用案例描述（1）前提条件Ø满足系统预置指标都可以有对应的基础数据Ø定义总经理、财务、销售、生产主管角色，分别定义其展现界面数据Ø（2）操作步骤Ø正常操作流程：n要求有每一步的数据准备n详细的重点操作步骤Ø注意事项：Ø后续体现：具体可看到的结果，应包括针对概述中效果的具体表现。1.1.1.1.2.案例操作习题提供给学习人员的其它练习。1.1.1.2.报表分析1.1.1.2.1.概述本产品主要提供对综合指标、财务主题、人力资源主题、销售主题、物流主题、采购主题、库存主题、生产制造主题的OLAP查询分析。企业分析室使用了微软的OWC（OfficeWeb Components）图表组件，通过鼠标拖拉指标等即可方便的组织一张分析图表，大大提高了产品的易用性。（1）业务场景Ø灵活组织横纵坐标分析报表Ø各业务系统报表共享查询（2）基本概念综合指标分析l围绕指标中心的资产营运、财务效益、偿债能力、发展能力等指标，以及其他所有分析室的指标进行分析，为企业管理者提供企业总体经营状况。财务分析l利润主题：围绕企业最关心的利润进行分析：提供销售利润、营业利润、利润总额和净利润各个层次进行分析。l资产负债分析：围绕资产及负债、所有者权益进行分析，了解企业整体的经营状况。l费用分析：为控制成本开支，分析企业的费用开支，以利于控制。l现金存量分析：分析企业现金余额情况。l现金流量分析：从现金的流入及流出两个方面进行分析。l固定资产分析：对企业资产进行全方位的综合分析，包括原值、折旧、净值及资产类别及比重等人力资源分析l人力资源分析：提供对企业人力资源从学历、年龄、性别、人员构成、技术职称等进行全方位的分析销售业务分析l销售分析：从订单、发货、开票、收款进行销售分析l销售价格分析：从地区、业务员、公司的角度分析存货销售价格与数量。l营销业绩分析：提供商品销售金额与毛利、销售员商品销售回款、销售员销售收入金额增长率分析。l畅销品分析：分析不同期间、不同存货畅销品的最高及最低售价区域。l销售增长分析：提供对任意两个期间的销售增长分析 l销售排行榜：分析一个期间内的销售排行情况。（注意：销售排行分析按所选的存货进行排名，例如用户选择“全部存货”，排前8名，即在全部存货范围内，对所有存货进行前8名的过滤，对于用户选择一个非末级维度成员,则展开到当前分类的最末级，然后对展开的结果集进行排行，对于用户选择多个维度成员，则直接根据这多个维度进行排序，不再进行钻取。不管当前维度成员是否是最末级节点）l销售收入分析：提供全方位的销售统计。l销售业绩分析：按客户、业务员、部门、存货进行销售业绩的分析，其中包括发货金额、数量及回款、欠款、应收款、销售发票等指标。l销售费用分析：从客户、业务员、部门的角度分析销售发生的各项费用。l客户ABC分析：用于分析客户的ABC属性，并且提供不同期间的变化情况分析。l新老客户份额分析：分析新老客户为企业带来的效益。物流业务分析l进销存分析：按仓库分类、仓库、存货、存货分类进行多期间的采购、销售及结存的金额数量的分析采购业务分析l采购分析：对采购业务进行不同供应商、部门、业务员、存货的采购金额、订货数量进行分析l采购资金占用分析：对采购的应付、已付金额进行分析l采购效率分析：对供应商的准时交货率和平均交货周期进行分析l采购成本分析：对采购成本单价及总价不同存货、不同供应商等进行分析l采购质量分析：对采购的合格率进行分析l供应商存货价格分析：对各供应商的报价、成交价及成本价进行分析l供应商ABC分析：提供对供应商ABC属性的分析，并且提供不同期间的变化情况分析。库存业务分析l存货ABC分析：提供对存货ABC属性的分析，并且提供不同期间的变化情况分析。l库存总况分析：对存货的结存金额、数量进行分析生产制造分析l生产效率分析：分析产量按期完成率、订单按期完成率l生产执行情况分析：分析生产的投入、生产及完成数量 l生产质量分析：分析生产的合格率、合格数量等l生产占用资源分析：分析生产的各项费用，包括：人工、材料、制造、辅助、其他费用等（3）业务流程流程图（4）约束条件例如不可做哪些操作、需要做哪些准备确认、是否可以有未处理完成单据等。（5）效果例如对单据的影响、报表的影响、权限的影响、信用额度的影响等。1.1.1.1.1.授课实际应用案例描述（1）前提条件Ø满足系统预置各维度均有数据支持Ø财务、销售管理、采购管理、库存管理、生产制造有部分可调用的统一报表ØØ（2）操作步骤Ø正常操作流程：n要求有每一步的数据准备n详细的重点操作步骤Ø注意事项：Ø后续体现：具体可看到的结果，应包括针对概述中效果的具体表现。1.1.1.1.2.案例操作习题提供给学习人员的其它练习。 1.1.1.1.业务追踪l存货全状态监控：企业的存货所处各种状态众多，单一业务系统只能表现一种业务状态，管理者难以得到某一关键存货的在本企业中目前的所有状态，利用本功能，可以将某一存货的当前状态利用各种图、表的显示方式表现出来，便于管理者监控。l合同全状态监控：企业的合同多，某一合同所涉及业务环节众多，管理者难以对某一重要合同进行跟踪，利用本功能，可以将某一合同的当前生产、采购、收付款等状态利用各种图、表的显示方式表现出来，便于管理者监控。l销售订单全状态监控：企业的销售订单多，所涉及业务环节众多，管理者难以对某一重要订单进行跟踪，利用本功能，可以将某一销售订单的当前状态利用各种图、表的显示方式表现出来，便于管理者监控。1.1.1.1.1.概述（1）业务场景Ø根据合同、定单、存货某一线索，进行关联业务的追踪查询Ø（2）基本概念1、存货全状态监控系统提供按单位的存货全状态分析，按照商业分析模板、产成品分析模板、自制半成品分析模板、原辅料分析模板进行区分，由客户选择模板显示。l商业分析模板提供：销售状态、采购状态、库存状态、订单状态l产成品分析模板提供：销售状态、采购状态、库存状态、加工跟综、订单跟综、车间情况l自制半成品分析模板提供：销售状态、采购状态、库存状态、加工跟综、订单跟综、车间情况l原辅料分析模板提供：采购状态、库存状态、加工跟综、订单跟综、车间情况2、合同全状态监控系统提供按单位的合同全状态分析，包括合同基本信息、合同执行与收款情况、订单情况。l合同基本信息：用户选择当前单位的某一合同后，显示该合同基本信息的内容为编号、名称、类型、状态、客户名称、创建日期、开始日期、结束日期、部门、业务员。l合同执行与收款情况：包括合同总金额、执行金额、执行占总金额比例、实际收款金额、实际占执行金额比例、实际占总金额比例、实际收款金额占合同总金额比例进度条显示。l 订单列表：系统列出与当前合同相关的订单供用户选择，对于每个订单显示订单号、签单日期、部门、业务员、合同执行金额、实际收款金额、执行金额占合同总金额比例，由于一个合同可能对应多个订单，一个订单也可能对应多个合同，所以这里是按订单号的不同只列出该订单中与当前合同相关的合同执行金额、实际收款金额。用户选择订单号所在单元时，系统提供相同条件下该订单的“销售订单全状态”链接查询，即当前订单中与当前合同关联部分的“销售订单全状态”链接查询。3、销售订单全状态监控企业的销售订单多，所涉及业务环节众多，管理者难以对某一重要订单进行跟踪，利用本功能，可以将某一销售订单的当前状态利用各种图、表的显示方式表现出来，便于管理者监控。具体包括如下内容合同基本信息l如果用户是直接进入销售订单全状态监控，也就是说不是从合同全状态监控中的销售订单链接过来的，则不显示合同基本信息的内容。l如果用户是从合同全状态监控中的销售订单链接过来的，系统将自动显示与链接相同条件下的合同基本信息的内容。内容包括合同编号、名称、客户名称、总金额、签订日期、部门、业务员。订单基本信息l选择订单后，显示用户选择的该销售订单所属合同概要信息：订单号、客户名称、业务员、部门、签单日期。l显示该订单实际收款金额以及实际收款完成订单比例的进度条。l显示该订单下所订存货名称列表(以存货编码排序显示)，点击存货链接，以当前时间及存货条件进入存货全状态查询，存货自由项默认以空显示。l存货名称以编码＋存货显示，显示合并后的存货，提供该订单所涉及存货的订货数量、订货金额（订单含税金额）、库存数量（非LP件订单的库存数量为空）、库存金额、发货数量、发货金额（发货含税金额）、开票数量、开票金额（开票含税金额），以及发货完成订单比例、开票完成订单比例的进度条。注：合并存货向存货全状态跳转的时候，系统自动判断，该合并存货所对应的被合并存货，如果只对应到一个存货，系统自己按该存货跳转到存货全状态。如果对应到两个以上的被合并存货，弹出对话框由用户进行选择后进行跳转。说明：l如果用户是从合同全状态监控中的销售订单链接过来的，则其中的订货、库存、发货、开票和实际收款的内容都必须是当前订单中与当前合同关联的那部分数据，完成比例也是针对当前订单中与当前合同关联的那部分订单数据。l例如：发货完成订单比例=该存货当前订单中与当前合同关联的那部分发货金额/当前订单中与当前合同关联的那部分订单金额存货基本信息l只查生产订单或是生产计划关联到销售订单的l显示该销售订单下的存货编码＋存货名称及该销售订单对应的计划数量（MRP或是MPS的未规划量）、已下达数量（已经锁定或是已经审核的生产订单的计划数量）、累计完工入库数量、在产数、生产完成率以计度条显示，生产完成率＝累计入库数量/（计划数量＋已下达数量）、最后一行计划该订单的各项目汇总数。 l在产数量=已经锁定或是已经审核但是未关闭的生产订单上的计划数量减去累计入库数量。l订单的生产完成率，以汇总计算的数进行计算，而不是以各存货的生产完成率进行平均。l提供图形显示：完成率以进度条显示l如果用户是从合同全状态监控中的销售订单链接过来的，则存货基本信息中的内容是按当前订单中与当前合同关联的那部分进行数据输出。车间情况：l显示生产该订单的所有车间（标准部门）名称。l如果用户是从合同全状态监控中的销售订单链接过来的，则只显示生产该订单中与当前合同关联的产品的所有车间（标准部门）名称。（3）业务流程流程图（4）约束条件例如不可做哪些操作、需要做哪些准备确认、是否可以有未处理完成单据等。（5）效果例如对单据的影响、报表的影响、权限的影响、信用额度的影响等。1.1.1.1.1.授课实际应用案例描述（1）前提条件Ø确定某一存货，其销售合同、销售定单有至少3-5笔，且未完成（正在执行的有2笔左右）Ø该存货相关的采购、库存、生产信息完整Ø（2）操作步骤Ø正常操作流程：n要求有每一步的数据准备n详细的重点操作步骤 Ø注意事项：Ø后续体现：具体可看到的结果，应包括针对概述中效果的具体表现。1.1.1.1.1.案例操作习题提供给学习人员的其它练习。1.2.主题2：分析应用范例分析应用不是一个有固定流程的过程，实际上是产品查询、监控功能的有机组合。分析从形式上看主要有：无特定目的，但通过报警，发现问题，利用工具和线索，进行问题追溯；有特定目标，但无特定的方法与流程，利用分析工具，寻找与目标有关的线索和结果；1.2.1.培训目标Ø掌握分析的基本思路与过程；Ø灵活应用产品提供的分析功能工具进行灵活的业务分析实践；Ø1.2.2.详细内容1.2.2.1.某产品本月销售额再攀新高背后1.2.2.1.1.概述（1）业务场景Ø某企业某当家产品销售额持续创出新高，该产品单月销售额指标超出优秀上限；Ø在这种背景下，我们是否持续加大该产品的生产？是不是另有“危机”潜伏？ （2）基本概念什么是供应商合并，根据需要确认是否写，重点要写出系统中名词的概念。（3）业务流程流程图（4）约束条件例如不可做哪些操作、需要做哪些准备确认、是否可以有未处理完成单据等。（5）效果例如对单据的影响、报表的影响、权限的影响、信用额度的影响等。1.1.1.1.1.授课实际应用案例描述（1）前提条件Ø该存货两年销售额持续增长，但增长率逐渐放缓；Ø毛利增长率下降快于销售增长率；Ø毛利率随销售量、生产量增大而减少；Ø同类产品价格相对较高，销售数量相对较少Ø（2）操作步骤Ø正常操作流程：n仪表盘显示该产品单月销售额指标超出优秀上限；n增长率？——增长率持续放缓，销售后劲不足，毛利增长率下降快于销售，成本逐渐增高，大大影响后期收益；n占总销售额比例？——总比例下降，不一定是“金牛”；n销售额与毛利？——销售额高，但毛利低，属于薄利多销型，但价格高，销售数量少的特性决定其不是薄利多销产品，互相矛盾，导致产品定位不清；n地域销售？——仅在少量地域进行了大量销售，水土不服？；n库存量？——增长率大大超出销售增长，有可能造成积压；n在产量？——依然有大量生产，加重积压现象n Ø注意事项：Ø后续体现：具体可看到的结果，应包括针对概述中效果的具体表现。1.1.1.1.1.案例操作习题提供给学习人员的其它练习。1.1.1.2.寻找新的利润增长点1.1.1.2.1.概述（1）业务场景ØØ（2）基本概念什么是供应商合并，根据需要确认是否写，重点要写出系统中名词的概念。（3）业务流程流程图（4）约束条件例如不可做哪些操作、需要做哪些准备确认、是否可以有未处理完成单据等。（5）效果例如对单据的影响、报表的影响、权限的影响、信用额度的影响等。1.1.1.2.2.授课实际应用案例描述（1）前提条件Ø该存货与上一个属于同类可替代产品；Ø第一年销售额较低，第二年销售额增长较快； Ø毛利增长率随生产、销售数量大而增加，且与同类产品比较毛利率较高；Ø价格相对较低，销售数量相对大Ø（2）操作步骤Ø正常操作流程：n占总销售比例逐渐上升n增长率加快n毛利较高，按地区不同，可以实现薄利多销，或高价格高利润；n库存量较低；——库存周转不错n在产量少，定单较多——应该优先排产nØ注意事项：Ø后续体现：具体可看到的结果，应包括针对概述中效果的具体表现。1.1.1.1.1.案例操作习题提供给学习人员的其它练习。三、财务管理四、集团财务管理 五、CRM六、HR七、OA八、零售管理