u870_培训文档_财务_资金管理

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1、培训文档一、培训的主题资金预测二、培训目标l掌握系统预置预测指标的取数原则l掌握如何设置预测模版l掌握如何读取期初余额l掌握资金预测的过程l掌握资金如何调度l掌握如何做资金计划三、培训目标详细内容l基础设置Ø资金预测指标ü系统预置预测指标ü自定义预测指标ü录入数据Ø设置预测模版l开始预测Ø预测定义Ø期初余额Ø采集数据Ø数据分解l预测结果Ø余额预测Ø资金预测l后续处理Ø资金分析Ø资金调度Ø资金计划l资金风险预警Ø系统选项Ø资金风险预警单1、概述⑴业务场景为了适应社会经济的快速发展，在日趋激烈的市场竞争中

2、得以生存，越来越多的企业开始关注资金管理问题。如何预知企业未来的资金流向和流量，以保证资金的合理流动，使有限的资金得以充分利用，已成为企业急待解决的问题。然而每天面对海量的业务单据，资金预测人员也只能是望单兴叹了。资金管理系统立足于用友ERP_U8，为用户提供了全面、灵活、实用、准确的资金预测功能。通过资金预测，用户能随时掌握企业未来的资金流向、流量和盈缺情况；同时资金管理系统还提供了资金风险预警功能，以帮助用户防范支付危机。⑵基本概念l资金预测指标：即进行资金预测的依据或数据源，包括系统预置预测指标

3、、总账预测指标和自定义预测指标l资金预测模版：即资金预测指标的集合，是资金预测的方案l资金预测：依据资金预测模版，计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额⑶业务流程⑷约束条件无⑸效果用户可以随时、快速地得知企业未来准确的资金流向、流量和盈缺情况。2、应用案例⑴前提条件依据资金管理系统数据接口描述中的要求，在相关系统中准备业务数据。⑵操作步骤l正常操作流程Ø自定义预测指标（非必选）ü录入如下预测指标信息预测指标编号预测指标名称封存标志ZDY001其他资金启用ü若要停用预测

4、指标，可以点击【封存】按钮ü若要启用已停用的预测指标，可以点击【启用】按钮Ø录入数据（非必选，与自定义预测指标同步）ü在左树中选中“其他资金”，点击【修改】→【资金流入/流出量】→【增行】按钮ü为自定义预测指标“ZDY001”录入如下资金流入/流出信息日期币种资金流入量资金流出量净现金流量2006-10-09人民币12,000.000.0012,000.002006-10-21美元4,300.000.004,300.002006-11-16人民币6,000.000.006,000.002006-12-

5、08人民币0.008,900.00-8,900.002007-01-27美元0.002,300.00-2,300.002007-05-03人民币42,500.000.0042,500.00ü“序时”是指将录入的数据按照日期从小到大排序ü“应收/应付款总额”要依据用户的经验建立简单模型后再分解，会存在很大误差。现在资金预测的数据源得到了扩充，业务单据引入了账期的概念，资金预测的准确性也得到了保障，因此可以不再使用“应收/应付款总额”进行资金预测Ø设置预测模版ü录入如下预测模版信息预测模版编号预测模版名称

6、预测间距ZZJYC0001周资金预测周ü可以通过左树选择所需的预测指标，也可以通过点击【增行】按钮逐一增加所需的预测指标ü除了结算中心管理系统的预测指标外，应选中所有的系统预置预测指标和自定义预测指标ü预测模版可以复制Ø预测定义ü录入如下预测定义信息预测编号预测模版编号预测模版名称预测间距预测日期预测期间2006100001ZZJYC0001周资金预测周2006-10-92006-10-09--2006-12-31Ø期初余额ü首先要在“系统选项”中设置期初余额来源于总账，并增加取数科目ü取数科目应包含

7、涉及现金、银行存款以及其他货币资金的所有科目ü然后在“期初余额”中录入预测编号，并读取期初余额ü事先应在“外币设置”中设定好汇率Ø采集数据ü首先录入预测编号，然后点击【采集】按钮ü可以通过点击【删行】按钮来剔除不需要的数据ü自定义预测指标“其他资金”的采集结果ü系统预置预测指标“采购发票”的采集结果ü系统采集了所有满足条件的业务数据，不会考虑预测期间Ø数据分解ü首先录入预测编号，然后点击【分解】按钮ü自定义预测指标“其他资金”的分解结果ü系统只显示预测期间内的分解结果ü系统预置预测指标“采购发票”的分

8、解结果ü可与采集结果作比较Ø余额预测ü首先录入预测编号和币种，然后点击【预测】按钮ü预测结果如下图所示Ø资金预测ü首先录入预测编号和币种，然后点击【预测】按钮ü预测结果如下图所示ü首行为当前币种的期初余额ü日期的起止点为预测期间，中间的日期按周间隔取每周的周五ü点击【关闭】按钮，结束资金预测，否则将无法进行资金调度和资金计划ü不要点击【清除】按钮，否则系统会自动清除采集和分解的结果，无法再进行资金调度Ø资金分析ü在过滤界面中录入预测编号和币种，点击【过滤