u870_培训文档_财务_总账

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1、培训文档一、培训的主题多辅助核算二、培训目标原有总账中只提供个人、部门、客户、供应商、项目等辅助核算。该辅助核算不能满足客户对核算角度的扩充。因此，在870扩充14个自定义项作为辅助核算，在业务发生时跟踪自定义辅助项，月末时针对自定义辅助项进行期末结转，及账表的查询。三、培训目标详细内容：本次培训中主要掌握以下内容：1、多辅助核算的操作流程2、多辅助核算查询表的应用3.1多辅助核算的操作1、概述：多辅助核算是支持自定义项作为辅助核算，提供自定义项的设置、期初录入、凭证录入、账表查询及期末结转等处理。多辅助

2、核算是基于861自定义项处理进行的功能扩充，其功能对比如下：功能861版本870版本自定义项设置自定义项与个人、客户、供应商、部门、项目等辅助项分不同界面指定统一在一个界面上指定自定义项及其五个辅助项，并且下级科目自动复制上级科目的自定义项及辅助项的设置内容期初录入自定义期初录入方式改变：自定义项的期初录入，与非自定义项的辅助期初录入分别在两个操作界面往来期初：往来期初与往来的待两清记录同在一个界面上自定义项的期初录入：自定义项的期初录入与辅助项的期初录入在同一个操作界面往来期初：因往来期初余额与往来待两

3、记录对数据的明细要求是不同的，因此往来期初与往来的待两清记录分别在不同的界面上。凭证录入在科目定义具有自定义项时，即可录入自定义项信息，可以为空，录入的值可为非档案记录。同于861。当自定义项为空时，系统自动赋默认值“＿”多辅助核算查询不提供自定义的查询提供多辅助核算明细表、多辅助核算汇总表查询。支持自定义项的查询。期末结转提供期间损益结转自定义结转汇兑损益结转（1）业务场景：Ø自定义项作为备注信息应用：即在凭证录入时，需要通过自定义项跟踪辅助核算，但该自定义项不需要进行查询的情况下，可以采用该种应用方式

4、。该种应用方式下的操作说明，如下表：功能应用说明自定义项设置在会计科目设置中，为那些需要跟踪自定义辅助核算的科目定义自定义项期初录入自定义项的信息可以不必录入，系统将自动赋默认值“＿”凭证录入录入具有自定义项的科目，系统自动弹出辅助项录入界面，输入自定义项值。多辅助核算查询不需要考虑多辅助核算查询表提供的自定义项查询的应用期末结转自定义结转汇兑损益结转结账结账前对账时，总账选项中“自定义项作为辅助核算”不选中。否则，自定义项将参与对账，对账不平时将导致不予结账。Ø自定义项作为辅助核算应用：提供自定义项的多

5、辅助核算明细账与多辅助核算汇总表查询。功能应用说明自定义项设置在会计科目设置中，为那些需要跟踪自定义辅助核算的科目定义自定义项期初录入自定义项与辅助项在同一界面录入，可以不录，在查询时系统针对自定义项为空的记录凭证录入录入具有自定义项的科目，系统自动弹出辅助项录入界面，输入自定义项值。多辅助核算查询提供自定义项的查询账表，包括明细账及汇总表期末结转自定义结转汇兑损益结转结账结账前对账时，总账选项中“自定义项作为辅助核算”选中。自定义项将参与对账，对账不平时将导致不予结账。（3）业务流程：流程图2、授课实际

6、应用案例描述一家进出口业务的企业，针对销售收入、成本需要核算其国内业务收入还是国外业务收入，以及批别。另外，针对销售业务需要跟踪到业务发生日期。按月提供国内利润与国外利润查询账表。　（1）前提条件Ø相关基础档案的准备科目设置：会计科目科目设置主营业务收入自定义项1、自定义项6、自定义项7主营业务成本自定义项1、自定义项6、自定义项7表头自定义项：项目号数据类型最大长度项目名称长度档案内容自定义项1文本20销售区域20国内、国外自定义项6日期0业务发生日期0自定义项7数字0批号0自定义项档案：针对自定义项1

7、建立文档档案内容国内国外Ø相关业务的处理总账选项中，选中“自定义项作为辅助核算”选项。（2）操作步骤Ø期初余额录入：针对3131科目进入辅助期初界面，录入期初余额、累计借、累计贷。月科目销售区域批号年初累计借累计贷期末103131国内3500100300700Ø凭证录入：发生的业务为现结收款业务，及月末结转产品销售成本。现结销售业务的借方为银行存款，需录入现金流量，现金流量项目为：销售产品现金流入；月末结转产品销售成本，其凭证的贷方科目为原材料中的大宗物资科目。日期科目销售区域批号业务发生日期借方金额贷方

8、金额11-20510102国内311-1010011-20510102国内311-1110011-21510102国内411-1220011-22510102国内411-1330011-20510102国外311-10100（外：10）11-20510102国外311-10200（外：20）11-28540102国内311-2810011-28540102国内411-2820011-28540102国外311-28100Ø凭证