sap系统岗位操作手册—fiaa_在建工程岗位手册

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1、SAP系统岗位操作手册一在建工程岗位一、岗位定义及适用范围岗位定义：扬子石油化工股份有限公司（以下简称“股份公司”）基本建设工程、技术改造工程、设备零购、设备更新、厂控等的核算。适用范围：股份公司财务部项目结算科以及各二级单位财务计划科。二、主要职责职责一：根据股份公司计划部下达的投资订单提出创建在建工程主数据的申请。职责二：负责在建工程的建筑工程、安装工程、在安装设备、其他支出的帐务处理。职责三：负责审核在建工程各款项的支出，严格控制费用，随时掌握投资完成情况及与投资预算的比较情况。职责四：负责对项目领用材

2、料、设备单据的审核，对于审核无误的加盖财务部门的印章。职责五：负责编制与“在建工程”有关的会计报表。职责六：负责定期提供在建工程投资完成情况的分析资料及其他的有关资料。职责七：负责编制交付使用资产清册和竣工决算报告。职责八：在建工程资本化。三、SAP系统操作指南1、具体操作见“SAP系统用户手册财务管理FI模块一资产AA部分”。2、相关操作的事务代码及对应职责见下表：事务代码事务代码描述对应职责AB08冲销其他资产凭证职责二ABLMN在公司代码内传输职责二AW01N资产浏览器职责二F-02凭证过帐职责二F-9

3、0从供应商处购货职责二FB03显示凭证职责二SCAT在建工程领用材料、设备进项税转出职责二FBL3N总帐科目行项目职责三FS10N余额显示职责三K003显示订单职责三K023显示订单预算职责三K0H3显示订单组职责三SALR87013019清单：预算/实际/承诺职责三AIAB、A1BU在建工程资本化职责八AIST冲销在建工程资本化凭证职责八AS02改变资产主记录职责八AS03显示资产主记录职责八四、SAP系统操作的权限1、在SAP系统内功能权限见上表的事务代码。2、在SAP系统内的数据权限受限于系统设置的组织

4、值。3、系统内的角色代码：YPFI22。五、需要完成的操作任务1、根据股份公司计划部下达的投资订单提出创建在建工程主数据的中请，经财务计划科负责人（二级单位）和财务部资产主管确认后，妬务说货产主管提交给主数据管理员创建。2、核算在建工程的建筑工程、安装工程、在安装设备、其他支出。（1）支付工程启动款任务说明：根据股份公司与承包商签订的工程承包合同中明确的预付款条款，及承包商开具的发票入帐，记入在建工程的建筑工程或安装工程。完成时间：不定期SAP事务代码：F_90凭证抬头文本：转XX单位XX项目预付款记帐码科目

5、代码帐户业务范围业务类型701603在建工程一建筑工程2000或3000Z23701603在建工程一安装工程2000或3000Z23312181供应商2000或3000⑵支付工程进度款任务说明：根据工程承包商提交的工程进度款付款申请，经股份公司归口管理部门审批后出具《工程进度付款会签单》，在建工程会计予以过帐，记入在建工程的建筑工程或安装工程。工程进度款的支付比率不得超过合同规定。完成时间：每月SAP事务代码：E-90凭证抬头文本：转XX单位XX项目工程款记帐码科目代码帐户业务范围业务类型701603在建工程

6、一建筑工程2000或3000Z23701603在建工程一安装工程2000或3000Z23312181供应商2000或3000(3)、工程领用的材料、设备(由系统集成)任务说明：对于工程领用的设备，SAP自动过帐到“在建工程一在安装设备”；对于工程领用的材料，SAP自动过帐到“在建工程一建筑工程”或“在建工程一安装工程”。属于公司级的项目,物资装备部财务科每月末提供SAP中“在建工程领用设备材料清单”报表,工程公司核对确认材料清单后提供给财务部项目结算科做为办理结算的附件。特别强调的是领料单必须注明在建工程资产

7、号，经股份公司财务部审核确认后，物资装备部方可办理出库手续。完成时间：毎月SAP事务代码：AW01N、ZFRYP001(4)、工程领用材料、设备的进项税转出任务说明：对工程领用的材料、设备作进项税转出处理，详见《SAP系统用户手册》，公司级项目与厂级项目需分别操作。完成时间：每月末SAP事务代码：SCAT(5)、支付工程其他支出任务说明：工程的其他支出需根据合同或联络签、发票，经股份公司归口管理部门确认后过帐。完成时间：毎月SAP事务代码：F-90凭证抬头文本：转XX单位XX项目XX费记帐码科目代码帐户业务范

8、围业务类型701603在建工程一其他支出2000或3000Z**312181供应商2000或3000⑹、工程结算任务说明：在建工程会计收到工程结算书后，应及时入帐，帐务处理同⑵。承包商提供经有关部门会签后的《工程竣工结算付款会签单》后，在建工程会计应将经审计后的工程结算款扣除质量保证金和已支付的工程进度款后支付给承包商。完成时间：不定期（7）、支付质量保证金任务说明：在合同规定的质量保证期满后，承包