sap系统岗位操作手册—co_利润制表岗位手册

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1、SAP系统岗位操作手册利润分析制表员岗位一、岗位定义及适用范围岗位定义：根据本企业管理和分析、考核的需要，创建并维护各种利润屮心报表，提供利润中心总体情况基础数据。适用范围：财务部利润中心制表会计、财务部利润分析制表员二、主要职责职责一、填写《利润屮心标准层次结构维护表》和《利润屮心非标准层次结构维护表》，经审核批准后交由主数据管理员创建或维护；职责二、维护利润中心主数据，创建计划行项目和实际行项目，创建并生成各利润中心报表；职'责三、根据主管领导及利润预算分析员的要求，定义、更改特性值，创建行项目，创建、维护利润屮心各财务指标执行情况报表；职责四、协调好成本会计

2、、销售会计、总帐会计和应收应付会计之间的关系，定期或根据需求模拟生成各种利润分析报表；职责五、查询、打印相关帐目和报表。三、sap系统操作指南1、具体操作见“SAP系统用户手册管理会计CO模块-利润中心会计(PCA)、获利能力分析(PA)部分。2、相关操作的事务代码及对应职责见下表。事物代码■事务代码描述对应职责KE5X利润中心：主数据索引职责一KE5Y利润中心：计划行项目职责二KE5Z利润中心：实际行项目职责二会计〉控制〉利润中心会计＞信息系统利润中心报表的创建生成等职责二KES1更改特性值职责三KES2显示特性值职责三KES3定义特性层次结构职责三KE21N创

3、建行项目职责三KE24显示行项目职责三KE26重过帐会计凭证职责三会计〉控制〉利润中心会计〉信息系统利润中心报表的创建牛成等职责三KE5Z利润中心：实际行项目职责五KE24显示行项冃-实际数据职责五KE25显示行项冃-计划数据职责五KE30重过帐会计凭证职责四KE4ST模拟开票凭证转帐CO-PA职责四KE4TS模拟订单中的凭证传输职责四KEAT协调CO-PA<->SD<->FI职责四KEAW统驭面向定单生产职责四KEBC修改经营范围职责四、SAP系统操作的权限1、在SAP系统内功能权限见上表的事务代码。2、在SAP系统内的数据权限受限于系统设置的组织值。3、系统内

4、的角色代码：GQC014、GQC016五、需要定期完成的操作任务1.提出修改利润中心层次的中请1）任务说明：填写《利润中心标准层次结构维护表》和《利润中心非标准层次结构维护表》，经审核批准后交由主数据管理员创建或维护。2）完成时间：需要时。3）操作提示：申请表分类归档，以便和维护的数据进行核对，确保操作无误。2.编制并生成利润中心报表1）任务说明：维护利润中心主数据，创建计划行项目和实际行项目，创建并生成各利润中心报表。2）完成时间：每月。3）操作提示：根据实际机构的变动提出利润中心维护的申请，创建各利润中心相关利润表并执行生成。3.编制、维护利润中心分析报表1）

5、任务说明：根据主管领导及利润预算分析员的要求，定义、更改特性值，创建行项冃，创建、维护利润屮心各财务指标执行情况报表。2）完成时间：每年或需要时。3）操作提示：设计供分析用的利润中心各财务指标执行情况报表模板并设置好4.生说询润分析报表1）任务说明：协调好成本会计、销售会计、总帐会计和应收应付会计Z间的关系，定期或根据需求模拟生成各种利润分析报表。2）完成时间：每月或需要时。3）操作提示：即时根据需求牛成利润中心各财务指标执行情况的分析考核表。5.查询、打印报表1）任务说明：查询、打印相关帐目和报表2）完成时间：每月或需要时。3）操作提示：每刀刀末定期及在需要时查

6、询或打印利润中心的相关帐目、报表和分析考核表。六、SAP系统操作的注意事项1、由于在系统内作任何操作都会在系统内留下记录，所以大家对于自己的密码一定要保密，避免不必要的麻烦。2、准确选择输入相关的组织值、特征值数据。七、SAP系统操作中常见的问题及解决方法问题类型问题描述解决方案八、附录1、流程总图略2、涉及流程：见下表流程编号流程名称CO-PA-01特征值创建fc0-PA-02特征值更改C0-PA-03特征值层次维护C0-PA-04手工直接过帐C0-PA-05冲销手工直接过帐C0-PA-06维护分配循环C0-PA-07执行分配循环CO-10-07内部订单经营性支

7、出计划CO-T0-06执行行项目报告流程FI-GL-01-16显示科目余额表九、参考信息