sap系统岗位操作手册—fiar_财务部出纳岗位手册

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1、SAP系统岗位操作手册财务部出纳岗位一、岗位定义及适用范围岗位定义：公司财务部办理现金收付和结算业务，负责打印现金日记账及月末银行存款对账及负责保管库存现金、有关印章及空口收据和支票的会计适用范围：财务部资金管理部门出纳人员。二、主要职责职责一、现金收、支、存等口常管理职责二、打印现金日记帐职责三、根据己确认的银行付款凭证，开具支票、电汇、木票等银行票据职责四、保管银行各类票据职责五、月末银行存款对帐。三、SAP系统操作指南1、具体操作见《SAP系统用户手册财务会计FI模块-GL总账管理模块用户手册》2

2、、相关操作的事务代码及对应职责见下表。事物代码事务代码描述对应职责FB03显示银行付款凭证职页一ZFRYP004支票打印清单FBL3N总帐科目行项目显示职责五FS10N总帐科目行余额显示ZFRYP037银行对帐ZFRYP038银行对帐ZFRYP039银行对帐ZFRYP040银行对帐ZFRYP041银行对帐四、SAP系统操作的权限1、在SAP系统内功能权限见上表的事务代码。2、系统内的角色代码：YPFI08五、需要定期完成的操作任务和注意事项1、现金收、支、存1）任务说明：现金收取、支付与送缴银行2）完成

3、吋间：每日3）操作提示：出纳人员根据现金收款凭证收取现金，开具收据给缴款人。收取款项当日送缴银行。出纳人员根据经领导审批确认后的现金付款凭证及付款通知单，开具现金支票，禁止现金坐支。详见内控制度之《货币资金管理办法》。2、现金盘点1）任务说明：根据现金日记帐，盘点库存现金余额2）完成时间：每H3）操作提示：盘点库存现金余额，分而值填写现金盘点表，每日一张。详见内控制度Z《货币资金管理办法》。3、现金稽查1）任务说明：在资金管理部门负责人的监督下，根据现金总帐，盘点库存现金余额。2）完成时间：每月3）操作

4、提示：对照现金盘存日报表，现场盘点库存现金，由资金管理部门负责人核查确认。详见内控制度之《货币资金管理办法》。4、开具银行票据1）任务说明：、根据已确认的银行付款凭证，开具支票、电汇、本票等银行票据2）完成时间：每日3）操作提示：银行付款凭证10万元以上须经财务部负责人确认，出纳人员仔细核对付款统治书中付款人名称、开户银行、帐号等，如发现有误及时与经管人联系；出纳人员通过票据打印程序开具支票、电汇、本票等，票据开出后勾销付款凭证，以免重复付款。报销的支票直接将五联借款单附于凭证后归档，并妥善保管。通过财

5、务公司付款的，出纳人员开具转帐结算凭证（一式四联），审核后第二联传至财务公司，第一、四联经财务公司盖章确认后作为附件留存。详见内控制度之《货币资金管理办法》。5、银行存款对帐1）任务说明：银行存款企业帐与银行帐相互对照，以发现未达帐项并及时清理。2）完成时间：每月底3）操作提示：每月底，要求银行提供当月银行对帐单和格式盘。将银行期初未达帐与企业期初未达帐数据输入系统，启用SAP系统银行对帐程序，运行结束后系统自动产生当月银行存款余额调节表。出纳人员根据该表中“银行已收企业未收”、“企业已收银行未收”等项

6、目列示的金额，查找原因处理未达帐。详见内控制度之《货币资金管理办法》O六、SAP系统操作注意问题1、由于出纳人员实际对外付款，所对于自己的密码一定要保密，避免不必要的麻烦。2、付款人名称、开户银行、帐号等一定要核对无误，避免重复付款的情况发牛，否则款项追缴难度较大，尤其在开通了网上银行之后。七、SAP系统操作中常见的问题及解决方法问题类型问题描述解决方案八、附录1、涉及流程：见下表流程编号流程名称FIGL08与外部银行的银行对账