sap系统岗位操作手册—figl_财务部总帐主管岗位手册

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1、SAP系统岗位操作手册财务部总帐主管岗位一、目的、适用范围及相关部门FI的：在SAP系统屮，总帐主管对总帐模块的口常业务运行进行全面管理，保证会计核算资料及吋、准确、完整。适用范围：财务部总帐主管岗位相关部门：财务部其他科室、二级单位财务科、公司相关业务部门、中石化股份公司财务部二、主要职责1、对财务部其他科室和二级单位财务科根据实际工作情况提出增加、修改、冻结或删除总帐科目主数据的需求，负责审批总帐科目主数据的创建、维护、冻结及删除。2、申请增加、修改、冻结或删除总帐科目，根据总帐会计人员交来的总帐科目维护申请单，经在系统屮进行审核和确认，审批同意在总帐

2、科目维护申请单上签字，交总帐科目主数据维护员执行相应处理，审批不同意，退还总帐会计人员。3、根据总帐会计人员交来的凭证列表及相应的原始凭证和支持文档，进行凭证审批。审批同意，在打印的凭证列表上签字后，交总帐会计人员进行存档，审批不同意，交总帐会计人员进行凭证冲销。4、接受财务部主任的领导，并及时向财务部领导请示汇报。组织、协调和布置会计科内各项工作，并对各科员的工作进程、质量进行检查、督促和落实，对全科工作负责。对分管专业管理工作方面公司的政策进行研究、探讨和制定。对各二级单位在本专业各项管理工作方面进行检查和指导。负责拟定和规范会计核算体系和财务管理制度

3、。5、组织公司报表的汇总、审核，组织对各二级单位的会计报表进行审查，按时、准确上报总公司会计报表。6、组织编制公司季度、中期和年度上市公司信息披露资料。7、加强财务监督，严格财经纪律，并对查出问题负责落实提出整改意见。对于违反国家法纪和规章制度，损害本单位利益以及没有资金来源的经济合同和协议等，应拒绝执行，并向领导报告。8、做好财产物资及各项账款的清查工作，保证年度决算的真实、正确、及时。9、负责资产清查与价值管理工作，按规定办理、审核资产的调拨、保险、盘盈、盘亏、报废等相关工作。10、对固定资产的增减变动，内部转移等严格按规定手续办理。对固定资产折旧严格

4、按规定正确计提和使用。11、按照国家制度规定，控制营业外收支的项目内容和开支标准。12、牵头组织境内、外中介机构、政府有关部门以及上级主管的外部审计和检查工作。13、牵头组织全公司财经纪律和财会制度执行情况的检查工作。14、制定财务系统同行业的业务技术竞赛计划，并组织实施，保证质量，提高财会人员的业务水平和工作能力。订出同业竞赛办法，定期进行总结评比。15、负责对会计档案的管理。按照财务档案规定要求做到科学归档，完整无错，装订整齐。16、按期对会计工作情况进行总结和建议。三、SAP系统操作指南1、具体操作见“SAP系统用户手册财务管理FI模块-总帐GL部分

5、”。2、相关操作的事务代码及对应职责见下表。事物代码事务代码描述对应职责FB03显示凭证FB04凭证改变FBL3N总帐科目行项目显示FF-1S-ALR-87012277显示总帐科目余额FBL2N供应商行项目显示FBL5N客户余额显示FD10N客户余额显示FK10N供应商余额显示AW01N资产浏览器FS10N总帐科口余额显示SPRO-displaySAP后台设置ZFBL3N总帐科目行项目显示四、SAP系统操作的权限1、在SAP系统内功能权限见上表的事务代码。2、在SAP系统内的数据权限受限于系统设置的组织值。3、系统内的角色代码：YPFT07o本岗位只在财务

6、部设置。五、需要完成的操作任务1、任务说明：查询系统标准报表及客户化报表内容，审查总帐科目的各项设置等数据是否完整正确，有关经济业务的会计核算是否符合规定。2、完成吋间：每天3、操作提示：不可对记帐凭证修改，发现问题要求相关会计人员进行更正六、SAP系统操作的注意事项1、由于在系统内作任何操作都会在系统内留下记录，所以大家对于自己的密码一定要保密，避免不必要的麻烦。2、准确选择输入相关的组织值数据，如公司代码、成木控制范围等。3、总帐科目的10位编码由总部统一规定，企业不得自行编号。银行主数据分成银行代码、开户行、帐户标识，编码必须根据总部要求设置，不得肆

7、意编制。七、附录1、流程图：参见总帐模块相关用户手册。2、涉及流程见下表：流程编号流程名称FI-GL-01-01创建总帐科口主数据FI-GL-01-02维护显示总帐科目主数据FI-GL-06处理普通日记帐FI-GL-01-07修改凭证F1-GL-01-08显示凭证FI-GL-01-09冲回和重新过帐修改的口记帐FI-GL-01-10修改行项目FI-GL-01-11显示行项目FI-GL-01-12显示科目余额FI-GL-01-13刀末处理Fl-GL-01-14年末处理FI-GL-01-15显示资产负债表FI-GL-01-16显示科目余额表FI-GL-01-1

8、7显示日记帐凭单Fl-GL-01-18显示行项目摘要FI-AR-0