sap系统岗位操作手册—figl_财务部报表会计岗位手册

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1、SAP系统岗位操作手册财务部会计报表岗位一、岗位定义及适用范围适用范围：财务部报表岗位会计人员。二、主要职责职责一、根据总部要求制定合并报表的编制方案及日程表并交领导审核批准；职责二、查询应收模块、应付模块、固定资产模块、总帐科目目余额情况，确认总帐与明细帐及财务模块与控制模块的一致性，；职责三、核对往来未清项及与杭州分公司的余额；职责四、确认SAP系统的月结完成；职责五、进行中石化ERP报表管理系统进行数据抽取；职责六、在ERP报表管理系统中完成财务炼油、财务化工单位报表，校验通过后上报至报表汇总屮；职责七、归集、整理合并抵销事项和数据。职责八、完成合并报表的编

2、报并较验通过交领导导审阅；职责九、上报会计报表；职责十、编制会计报表说明，连同报表一起装订；职责十一、完成财务报告信息报露。三、SAP系统操作指南1、具体操作见“SAP系统用户手册财务管理FI模块-GL/AR/AP/AA/CO部分”。2、相关操作的事务代码及对应职责见下表。事物代码事务代码描述对应职责财务会计〉总分类帐〉信息系统此路径下的所有事务代码职责二财务会计〉应收帐款〉信息系统此路径下的所有事务代码职责二、二财务会计〉应付帐款＞信息系统此路径下的所有事务代码职责二、三财务会计〉固定资产〉信息系统此路径下的所有事务代码职责二会计〉投资管理〉内部订单〉信息系统〉

3、内部订单的报表此路径下的所有事务代码职责二控制〉成本要素〉信息系统此路径下的所有事务代码职责二控制〉成本屮心〉信息系统此路径下的所有事务代码职责二控制〉内部定单〉信息系统此路径下的所有事务代码职责二控制〉获利分析〉信息系统此路径下的所有事务代码职责二控制〉利润中心〉信息系统此路径下的所有事务代码职责二四、SAP系统操作的权限1、在SAP系统内功能权限见上表的事务代码。2、在SAP系统内的数据权限受限于系统设置的组织值。3、系统内的角色代码：YPF105001o五、需要定期完成的操作任务1、制定合并报表的编制方案及日程表。1）任务说明：根据总部要求制定合并报表的编制

4、方案及日程表并交领导审核批准。2）完成时间：定期。3）操作提示：明确各科负责的报表的完成的截止□期及质量要求。2、查询应收模块、应付模块、固定资产模块、总帐科目目余额情况。1）任务说明：查询SAP系统中资产、供应商、客户及总帐科目的余额情况，并检查应收帐款中与杭州分公司的往来情况等。2）完成时间：每月。3）操作提示：重点查询未清项及冲销凭证。3、进行中石化ERP报表管理系统进行数据抽取1）任务说明：完成SAP服务器中相关帐务信息向ERP报表服务器的转入。2）完成时间：每月。3）操作提示：按操作程序进行操作。。4、编制单位报表1）任务说明：分炼油事业部和化工事业部编

5、报单位报表，在较验通过后，通过月末数据上报将有关报表导出。并通过报表汇总中单位数据接受，导入汇总报表中。2）完成时I可：每月。3）操作提示：单位报表在ERP报表管理中完成。必须通过数据上报和数据接受完成，不应通过复制、粘贴完成，以免破坏报表格式。5、归集、整理合并抵销事项和数据1）任务说明：分别在化工工调整户、炼油调整户抵销化工事业部分炼油事业部内部销售收入、销售成木、内部往来。在扬子调整户抵销炼油和化工之间互供收入和成本；抵销炼油和化工之间的应收内部单位款和应付内部单位款。2）完成时间：每月。3）操作提示：抵销事项在报表汇总屮单位报表屮完成。6、完成合并会计报表

6、。1）任务说明：完成炼油事业部、化工事业部及扬子石油化工股份公司合并报表编制和校验，同时打卬交领导审阅。2）完成时间：每月。3）操作提示：按照先事业部后合并报表的原则进行报表的编制，同时确保校验通过。7、编制会计报表说明，连同报表一起装订。1）任务说明：会计报表的编报说明。2）完成时间：每月。3）操作提示：按照规定格式进行编制。8、财务报告信息披露。1）任务说明：按照规定要求进行财务报告的信息披露。2）完成时间：规定时间。3）操作要求：按照披露的要求进行编报。六、SAP系统操作的注意事项1、由于在系统内作任何操作都会在系统内留下记录，所以大家对于自己的密码一定要保

7、密，避免不必要的麻烦。2、准确选择输入相关的组织值数据进行信息查询。七、附录1、流程图：见总帐模块、应付帐款、应收帐款、固定资产、控制模块相关用户手册。2、涉及流程：见下表流程编号流程名称F1-GL-01-15显示资产负债表FI-GL-01-16显示科目余额表FT-GL-01-17显示日记帐凭单FI-GL-01-18显示行项目摘要八、参考信息1、组织值参见下表。名称描述组织值公司代码2430成本控制范围SIN0会计科R表SC0A