sap系统岗位操作手册—fiar_财务部结算中心会计岗位手册

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1、SAP系统岗位操作手册财务部结算中心会计岗位一、岗位定义及适用范围岗位定义：财务部负责公司货币资金收付核算、登记日记账、核算借款业务及负责公司资金预算和平衡资金等工作的会计。适用范围：财务部结算屮心会计人员。二、主要职责职责一、在SAP中建立并维护银行主数据。职责二、在SAP中建立并维护客户主数据。职责三、根据已取得的银行承兑汇票（以后简称银票）转帐划冋冋单，编制相关凭证。职责四、按照已确认的付款凭证抽取银票；根据二级单位合理请求更换银票，收回原背书转让银票，编制相关凭证。职责五、按照财务部统-资金预算和平衡资金的要求和财务部负责人的指令，提出银票贴现中请报批，批复后与贴现银行

2、办理相关的手续，并抽取符合一定条件的银票（能岀具销售合同、销售发票，冃非贴现银行出票）。贴现款到帐后，根据已取得的银票贴现回单，编制相关凭证。职责六、每月末银票对帐，保证帐实相符。职责七、按照财务部统-资金预算和平衡资金的要求和财务部负责人的指令，提出银行或中石化集因财务公司贷款中请报批，批复后办理相关的贷款手续。款项到帐后，根据银行借据回联和进帐通知单，编制贷款凭证。职责八、按照财务部统一资金预算和平衡资金的耍求和财务部负责人的指令，提出银行或中石化集团财务公司还贷申请报批，批复后告知出纳人员开银行转帐支票还贷，并通知贷款行安排相关事宜。根据银行转帐支票存根，编制还木凭证。若

3、贷款行存款不足，则编制调款凭证，告知出纳人员开本票调款。职责九、按月预捉长期借款利息和短期借款利息。按季结算借款利息支出和存款利息收入，并根据银行或中石化集团财务公司提供的季度存/借款利息清单编制相关凭证。职责十、根据银行提供的手续费收费清单，编制相关凭证。职责十一、根据财务部资金管理部门负责人的指令，编制资金调拨凭证。三、SAP系统操作指南1、具体操作见《SAP系统用户手册财务会计F1模块-GL总账管理模块用户手册》《SAP系统用户手册财务会计FI模块-AR应收账款管理模块用户手册》《SAP系统用户手册财务会计FT模块-AP应付账款管理模块用户手册》2、相关操作的事务代码及对

4、应职责见下表。事物代码事务代码描述对应职责FI01创建存款银行职责一FD01创建贷款银行职责二F-28银票划回清帐职责三F-32银票更换、贴现职责四、五FBL5N显示并打印银票未清项职责八F-22取得贷款木金职责七F-32偿还贷款本金职责八F-22预提长期借款利息职责九FD10N显示长期借款利息余额F-32支付长期借款利息F-02预捉、支付短期借款利息，收到存款利息F-02支付银行手续费、资金调拨职责八、十、十一四、SAP系统操作的权限1、在SAP系统内功能权限见上表的事务代码。2、系统内的角色代码：YPFT09五、需要定期完成的操作任务和注意事项1、银票托收划冋1）任务说明：

5、根据已取得的银行承兑汇票（以后简称银票）转帐划回回单，编制相关凭证。2）完成时间：每隔两至三天3）操作提示：转帐划回回单共两联，其小一定要有出票银行回联，确保入帐无误。详见内控制度之《应收票据管理办法》。4）涉及会计分录：摘要：票据到期，收回木息会计分录：借：银行存款（1002）贷：客户・（应收票据1111）财务费用（5503）2、银票贴现1）任务说明：根据已取得的银票贴现回单，编制相关凭证。2）完成时间：月3）操作提示：按照财务部统一资金预算和平衡资金的要求和财务部负责人的指令，提出银票贴现申请报批，批复后与贴现银行办理相关的手续，并抽取符合一定条件的银票（能出具销售合同、销

6、售发票，且非贴现银行出票）。核对贴现息与贴现金额之和与贴现银票近额是否一致，以确保入帐无误。详见内控制度之《应收票据管理办法》。4）涉及会计分录：摘要：票据贴现净额会计分录：借：银行存款（1002）财务费用（带息票据）（5503）贷：客户-（应收票据1111）财务费用（5503）3、银票对帐1）任务说明：应收票据企业帐与银票托管行记录核对。2）完成时间：月底3）操作提示：待销售结算科木期银票全部录入完毕后，将未清项清单转换为EXCEL表格式，与托管行已核对无误的银票记录相对照。核查出的错误立即通知销售结算科冲帐重入。详见内控制度之《应收票据管理办法》。4、银行或中石化集团财务公

7、司贷款1）任务说明：根据银行借据回联和进帐通知单，编制贷款凭证。2）完成吋间：月3）操作提示：按照财务部统一资金预算和平衡资金的要求和财务部负责人的指令，捉出银行或中石化集团财务公司贷款申请报批，批复后办理相关的贷款手续。除职工年金贷款Z外，中石化集团财务公司贷款只有借款借据，流动资金贷款需每年签一次协议。详见内控制度之《筹资管理办法》。4）涉及会计分录摘要：借粋银行贷款会计分录：借：银行存款（1002）贷：客户-（短期借款2101长期借款2301）5、银行或中石化集团财务公司还贷款1）任务