sap系统岗位操作手册—fiar_财务部应收账款会计岗位手册

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1、SAP系统岗位操作手册财务部应收账款会计岗位一、岗位定义及适用范围岗位定义：根据公司《应收账款管理办法》中“应收账款管理岗位专设制度”定义：“公司财务部门设立应收账款管理岗位，指定专、兼职人员，负责应收款项的对账、分析、汇报、协调、督促等工作”。本手册中财务部应收账款会计定义负责与公司客户销售往来账的核算和管理等工作。适用范围：本岗位操作手册适用于财务部销售结算科应收账款会计。二、主要职责职责一、负责审核、收取客户属需银行进行确认进账的现汇（如银票汇票、木票、支票）预收购货款，开具收款通知，打卬银行进账单，汇总收款登记簿及负责按客户进行此类预收款记账工作；职责二、负责审核、收取客户属

2、已经银行确认进账的现汇（如电汇、现金缴款单、信用证）预收购货款，开具收款通知及负责按客户进行此类预收款记账工作。职责三、负责审核、收取客户属期票类型（如银行承兑汇票、商业承兑汇票）预收购货款，开具收款通知，汇总期票登记簿及负责按客户进行此类预收款记账工作；职责四、负责对营销部销售结算部开具增值税发票加盖增值税发票专用章及分管范围客户发票的分理工作并负责传递客户记账联及抵扣联工作；职责五、负责将增值税发票销售方记账联与营销部销售结算部释放集成的会计记账凭证核对工作保证开具发票与记账凭证一一对应、真实、全面、及时、准确核算及反映公司经营成果；职责六、负责完成分管范围内客户预收行项目与发票

3、应收行项目按月按不同产品先进先清原则进行清账工作；职责七、按月考察分管客户应收账款及预收账款余额情况，并负责向营销部销售结算部提供按月汇总的活动客户分产品欠款和预收情况以便进行核对；对形成欠款的应会同相关销售代表完成查实原因和催收工作，确保公司客户往来账正确核算及公司销售资金正常回笼；职责八、负责分管范围客户老欠款的管理工作，配合有关部门完成催收工作并时吋临控老客户货款清欠情况;职责九、负责客户账龄分析及坏账准备计提、转销等管理工作，负责填列各种与客户相关的内部管理报表、审计报表及外部会计报表等。职责十、协助客户主数据管理员时时监控和管理客户主数据确保主数据唯一；三、SAP系统操作指

4、南1、具体操作见《SAP系统用户手册财务会计FT模块-AR应收账款管理模块用户手册》。2、相关操作的事务代码及对应职责见下表。事物代码事务代码描述对应职责ZF37客户化预收定金请求职责一ZFFYP001收款通知打印ZFFYP003进账单打印ZFRYP010收款登记簿汇总打印ZFFYP002会计凭证ZFRYP011会计明细帐F-29消费者预付订金记帐F-29消费者预付订金记帐职责二ZFFYP001打印收款通知ZFFYP002会计凭证ZFRYP011会计明细帐ZF36客户化汇票收付职责三ZFFYP001打印收款通知FD03显示客户主数据ZFFYP002会计凭证ZFRYPO11会计明细帐Z

5、FRYP009银票登记簿VF03显示出具发票职责五VF04处理出具发票到期清单VF05列岀发票单据F-30过帐并清帐职责六F-32结算消费者F-39结算消费者定金F-28收款记帐FB02凭证修改FB03凭证清单FBL5N消费者行项目职责七ZFRYPO11会计明细帐FD10N客户余额显示ZFRYP007欠款表ZFRYP042到期口分析职责九、十F-32结算消费者财务会计〉应收帐款〉信息系统四、SAP系统操作的权限1、在SAP系统内功能权限见上表的事务代码。2、系统内的角色代码：YPFH2、YPFI13五、需要定期完成的操作任务和注意事项1.负责审核、收取客户各种类型原始票据预收款1）任

6、务说明：①针对客户交来不同类型票据（包括银行汇票、本票、支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等）的购货款按《票据法》相关规定，严格审核原始票据的合法性、真实性，严把收款入口，杜绝收取不合规票据，确保公司资金回笼的安全；②对于收取的现汇（银行汇票、本票、支票）原始票据需要及时打印银行进账单传递财务部资金科交与银行进账；③收到客户预收购货款时为客户开具收款通知。2）完成吋间：每日3）操作提示及注意事项：①收到现汇时通过ZF_37记录请求凭证时或直接通过F-29记账预收凭证时，注意操作界面的字段输入内容符合要求，如抬头文本参照字段、客户行项目分配字段、收付方式、开户行信息等；②通过F-29清请

7、求凭证时注意按盖章后的银行进账单打印的请求凭证编码创建预收凭证；③收到银票时通过ZF.36记账预收凭证吋，注意操作界面的字段输入内容要符合要求，如客户票据行项目分配字段、签票日、到期日、出票人、出票行、客户预收行项目分配字段、收付方式、文本等信息；④关于银行原始票证收取审核鉴别涉及的相关规定参见《票据法》相关规定，尤其是支票和银行承兑汇票收取时特别要严格把关；⑤收款通知中存根联应按编号装订成册、记账联应作为预收会计凭证的原始附件；⑥向客户收取预收款业务处理