sap系统岗位操作手册—fiap_财务部结算中心会计岗位手册

《sap系统岗位操作手册—fiap_财务部结算中心会计岗位手册》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、SAP系统岗位操作手册财务部结算中心会计岗位一、岗位定义及适用范适用范围：财务部专业科室如会计科应彳寸巾长款会计。二、主要职责职责一、审核供应商付款凭证，确认支付要素（线下操作）；职责二负责对有预付要求的供应商预付款过帐（分票据签发、背书、银行分别处理）;职责三、负责对存在预付款的供应商清帐（分票据签发、背书、银行分别处理）；职责四、负责供应商部分支付过帐（银行处理）；职责五、负责对无预付款供应商清帐（分票据签发、背书、银行分别处理）；职责六、负责对同时具有客户身份的供应商进行债权、债务抵消；职责七、打印编制的会计凭证，送交应付主管审核；职责八、与应付会计对帐。三、SAP系统操作指南

2、1、具体操作见“SAP系统用户手册财务管理FI模块-应付帐款AP部分”。2、相关操作的事务代码及对应职责见下表。事物代码事务代码描述对应职责FBL1N显示查询供应商未清项职责一F-48供应商预付银行定金职责二FBL5N查询符合条件背书银票提供者（客户）F-32客户银票背书清帐，产生供应商预付款F-40供应商银票签发，产生供应商预付款FB08单一冲销FBL1N显不供应商未清项职责三F-44供应商带预付款清帐FBRA重置已清项F-53对供应商部分付款职责四FBLIN显示供应商未清项FBL1N显示供应商未清项职责五F-44供应商银行清帐F-32客户银票清帐，产生供应商预付款F-44供应商票

3、据清帐FBRA重置已清项FBL1N显示供应商未淸项职责六F-44供应商清帐FBRA重置已清项FB02凭证修改职责七FB03凭证清单ZFFYP002打印凭证SALR87012082显示供应商余额职责八SALR87012103显示供应商行项目四、SAP系统操作的权限1、在SAP系统内功能权限见上表的事务代码。2、在SAP系统内的数据权限受限于系统设置的组织值。3、系统内的角色代码：YPFI0900L五、需要定期完成的操作任务1.审核供应商凭证，确认支付要素(线下操作)。1)任务说明：取得各单位的支付挂帐凭证、付款申请单以及附件，按照《扬子石化股份公司采购付款业务管理办法》，对付款业务进行

4、确认审核。2)完成时间：每天。3)操作提示：对于付款业务审核最重要的就是根据附件确认支付要素，要严格按照合同对支付方式、时间、其他特殊要求等等进行确认，这是进行后续操作的前提。2.负责对有预付要求的供应商预付款过帐(分票据签发、背书、银行分别处理)1)任务说明：取得各单位的预付款申请(线外附件)，二级单位的预付款申请应有单位主管签字，财务部各部门的预付款申请需有财务部主管的签字，预付款申请需写明收款单位帐号，预付款事由等。2)完成时间：按规定时间。3)操作提示：票据签发是特殊事项要根据要求以及财务部主管核定之后才能进行处理；其他参照用户手册《FI-AP-02-11：供应商预付款过帐》

5、、《FT-AP-02-14：处理应付汇票》。4)会计凭证：摘要：支付***公司预付款借：预付帐款一***公司1151010000-*****贷：银行存款1002******3.负责对存在预付款的供应商清帐(分票据签发、背书、银行分别处理)；1)任务说明：取得应付帐款凭证后，首先在系统内查询该供应商的欠款情况，查有无预付款，除原油等大宗物料外应有预付款先清预付款，按付款凭证要求进行存在预付款供应商清帐处理。2)完成时间：按规定时间。3)操作提示：此吋如果存在票据签发清帐的情况，应该采用清帐命令处理，而不是通过票据付款命令处理。其他参照用户手册《FI-AP-02-12：结清供应商预付款》

6、、《FI-AP-02-18：应收票据结清供应商预付款》，清帐时一定要加特别总帐代码。4)会计凭证：摘要：借：应付帐款2121010000-*****贷：预付帐款1151010000-*****银行存款1002******4.负责供应商部分支付过帐(银行处理)1)任务说明：按照付款凭证要求部分支付2)完成时间：按规定时间。3)操作提示：此时如果存在票据签发清帐的情况，应该采用清帐命令处理,而不是通过该付款命令处理。其他参照用户手册《FI-AP-02-13：处理对外付款》，注意只适用于银行付款。2121010000—******1002******2121010000—******4)会

7、计凭证：摘要：支付***单位款借：应付帐款贷：银行存款应付帐款负责对无预付款供应商清帐(分票据签发、背书、银行分别处理);1)任务说明：按付款凭证要求进行供应商清帐处理。2)完成时间：按规定时间。3)操作提示：此时如果存在票据签发清帐的情况，应该采用清帐命令处理，而不是通过票据付款命令处理。其中如果采用票据背书或票据签发部分支付，也采取这个命令。其他参照用户手册《FI-AP-02-13：结清供应商预付款》、《FI-AP-02-18：应收票据结清供应商预付款