sap系统岗位操作手册—fiap_财务部供应商、员工主数据管理员岗位手册

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1、SAP系统岗位操作手册财务部供应商、员工主数据管理员岗位一、岗位定义及适用范适用范围：财务部应付帐款主数据管理员。二、主要职责职责一、创建无采购订单的供应商;职责二、维护无采购订单的供应商;职责三、创建员工主数据；职责四、维护员工主数据；三、SAP系统操作指南1、具体操作见“SAP系统用户手册财务管理F1模块-应付帐款AP部分”。2、相关操作的事务代码及对应职责见下表。事物代码事务代码描述对应职责FK01创建无采购单供应商主数据职责一FK02更改无釆购单供应商主数据职责二FK05冻结/解冻无釆购单供应商主数据FK06

2、删除/取消删除标志无采购单供应商主数据FK01创建员工主数据职责三FK02更改员工主数据职责四FK05冻结/解冻员工主数据FK06删除/取消删除标志员工主数据四、SAP系统操作的权限1、在SAP系统内功能权限见上表的事务代码。2、在SAP系统内的数据权限受限于系统设置的组织值。3、系统内的角色代码：YPFI19五、需要定期完成的操作任务1.创建无采购单供应商主数据。1）任务说明：无采购订单供应商是指没有采购信息，不需物装建立采购订单的供应商，即所有交易均未创建采购单的供应商。无采购单供应商的例子有税务局、保险公司等。

3、2）完成时间：无采购单报销流程屮需要创建供应商主数据时（收到已审批的无采购单供应商发票）。3）操作提示：主数据管理员根据应付帐款会计填写的经过应付帐款会计主管审批的《供应商主数据维护中请表》，进行创建。创建时注意选择公司代码、帐户组、统驭科目等。创建完成后，主数据管理员在无采购订单供应商创建申请单中填入SAP屮自动给出的供应商代码，签字确认，交应付帐款主管签字确认，提供给应付帐款会计继续报销流程。2.维护无采购单供应商主数据。1）任务说明：维护无采购订单供应商主数据是指没有采购信息的供应商如税务局、保险公司、服务公司

4、等的主数据发生需要维护的情况I］寸。2）完成时间：收到经过审批的供应商主数据维护申请单时。3）操作提示：应付帐款会计收集需维护的信息，从SAP中取得供应商号码及公司代码，并明确维护类型（更改、删除/取消删除、冻结/取消冻结）以及其他需维护信息，填写《供应商主数据维护申请表》，经应付帐款会计主管审核，流转给主数据管理员进行维护。需要注意的是：若为删除、冻结类型，需在SAP中检查有否余额或未结清项。若存在余额或未结清项，需经过SAP付款处理流程，结清余额或未结清项，才可继续此流程。1.创建员工主数据。1）任务说明：员工作

5、为无采购单供应商的一种类型（SK98）來进行处理。2）完成时间：员工报销流程中需要创建员工主数据时（收到已审批的借款申请单）。3）操作提示：主数据管理员根据应付帐款会计填写的经过人事部门主管审批的《供应商主数据维护申请表》（人事部门主管审批口寸提供员工代码）进行创建。创建时注意供应商代码根据人事部门提供的员工编号输入，选择公司代码（2430）、帐户组（SK98）、统驭科目（2181010000）等。创建完成后，主数据管理员在员工创建申请单上签字确认，交人事部门主管审查，提供给应付帐款会计继续报销流程。2.维护员工主数

6、据。1）任务说明：维护员工主数据是指员工的主数据发生需要维护的情况吋。2）完成时间：收到经过审批的员工主数据维护申请单时。3）操作提示：应付帐款会计收集需维护的信息，从SAP中取得员工代码，并明确维护类型（更改、删除/取消删除、冻结/取消冻结）以及其他需维护信息，填写《供应商主数据维护申请表》，经人事部门主管进行审批，流转给主数据管理员进行维护。需要注意的是：若为删除、冻结类型，需在SAP中检查有否余额或未结清项。若存在余额或未结清项，需经过SAP付款处理流程，结清余额或未结清项，才可继续此流程。六、SAP系统操作的

7、注意事项1、由于在系统内作任何操作都会在系统内留下记录，所以大家对于自己的密码一定要保密，避免不必要的麻烦。2、准确选择输入相关的帐户组数据，如外部单位（SK03）、员工（SK98）。选择输入与供应商相关的统驭科目,如应付帐款（2121010000）＞其他应付款（2181010000）等。七、SAP系统操作中常见的问题及解决方法问题类型问题描述解决方案八、附录1、流程图：见应付模块相关用户手册。2、附表：《供应商主数据维护中请表》3、涉及流程：见下表流程编号流程名称FI-AP-02-01创建无米购单供应商主数据FI-

8、AP-02-02维护无采购单供应商主数据FI-AP-02-03创建员工主数据FI-AP-02-04维护员工主数据九、参考信息参见FI-AP模块用户操作手册。