sap系统岗位操作手册—figl_财务部月结、年结管理员岗位手册

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1、SAP系统岗位操作手册财务部月结、年结管理员一、岗位定义及适用范围适用范围：财务部月结、年结管理员。二、主要职责职责一、总帐明细帐对帐；职责二、外币估值；职责三、处理未清项；职责四、GR/1R清算审核未清帐项；职责五、处理GR/IR清算;职责六、职责七、资产负债表调整；结转总帐余额；职责八、开、关会计过帐期；三、SAP系统操作指南1、具体操作见“SAP系统用户手册财务管理FI模块-应付帐款AP部分”。2、相关操作的事务代码及对应职责见下表。事物代码事务代码描述对应职责F.03财务会计比较分析职责一F.05外币

2、估值职责二F.13无清算货币定义的自动清算职责三F.16总帐余额结转下月职责七F.19货物/已收发票结算科目分析和购置显示职责五F.5D计算资产负债表调整职责六F.5E资产负债表调整过帐职责六F.5F显示资产负债表调整日志职责六F.5G资产负债表调整职责六SALR87003642指定记帐时间间隔职责八四、SAP系统操作的权限1、在SAP系统内功能权限见上表的事务代码。2、在SAP系统内的数据权限受限于系统设置的组织值。3、系统内的角色代码：YPF104001o五、需要定期完成的操作任务（月结）1.检查与计算。

3、1）任务说明：总帐明细帐对帐。。2）完成时间：定期。3）操作提示：在做科目余余额结转前，必须在运行检查比较程序，比较凭证/交易额及索引/业务额，检查正确后才能进行余额结转。1.外币估值。1）任务说明：根据月末汇率，对已入帐的外币重新计算，并结转差异。2）完成时间：定期。3）操作提示：参见F.05o2.处理未清项。1）任务说明：对待处理财产损溢一待处理流动资产根据审批的意见进行清帐。2）完成时间：定期。3）操作提示：按照未清项处理原则进行处理。参见F-03o3.GR/1R清算审核未清帐项。1）任务说明：对余余额

4、为零GR/IR科口进行标记并清掉。2）完成时间：每月月末。3）操作提示：参见F-13o4.处理GR/IR清算。1）任务说明：对月末货到发票未到和货未到发票己开的GR/1R科目转入在途物资。2）完成时间：定期。3）操作提示：参见F.19—GR/IR调整。6•资产负债表调整1）任务说明：将没有业务范围的科目调整成有业务范围的科目。2）完成时间：定期。3）操作提示:参见F.5D、F.5E、F.5F。7.总额余额结转1）任务说明：将上一会计期间的总帐余额结转到下月。2）完成时间：每月。3）操作提示：参见F.16。&开

5、、关会计过帐期。1）任务说明：打开新的会计期间，同时关闭上期会计期间。2）完成时间：每月。3）操作提示：参见S_ALR_87003642o需要定期完成的操作任务（年结）1.月结。2.复制会计凭证至下一年。1）任务说明：定义下一年度会计凭证编号范围。2）完成时间：年未。3）操作提示：参见VBII2o3.总额余额结转1）任务说明：将上年末的总帐余额结转到下月。2）完成时间：每刀。3）操作提示：参见F.16。。4.修改会计年度。1）任务说明：修改会计年度。2）完成时间：年末。3）操作提示：参见S_ALR_87003

6、642。5.开、关会计过帐期。1）任务说明：打开新的会计期间，同时关闭上期会计期间。2）完成13寸间：每月。3）操作提示：参见S_ALR_87003642o六、SAP系统操作的注意事项由于在系统内作任何操作都会在系统内留下记录，所以大家对于自己的密码一定要保密，避免不必要的麻烦。七、附录1、流程图：见总帐模块月末处理、年末处理流程的相关用户手册。2、涉及流程：见下表流程编号流程名称FI-GL-01-13月末处理FI-GL-01-14年末处理八、参考信息1、组织值参见下表。名称描述组织值成本中心82430000

7、0至8246199999利润中心92430*和SIN0-DUMMY业务范围2000或3000会计科目表SCOA