sap系统岗位操作手册—fiap_生产厂应付帐款会计岗位手册

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1、SAP系统岗位操作手册生产厂应付帐款会计岗位一、岗位定义及适用范围适用范围：扬了股份公司下属二级厂财务计划科的应付帐款会计。包括炼油厂、烯坯厂、芳姪厂、化工厂、塑料厂、贮运厂、研究院、检维修公司、行卫处的应付帐款会计。二、主要职责职责一、负责处理有采购订单的供应商发票，进行三单匹配校验供应商发票;职责二、负责处理无采购订单的供应商发票，编制费用化凭证；职责三、负责处理贷项凭证、冲销凭证；职责四、负责处理员工借款、员工报销业务；职责五、负责月末发票价格差异、数量差异的处理；职责六、负责处理供应商质量保证金、风险抵押金业务；职责七、应付帐款相应的报表查询；职

2、责八、打印编制的会计凭证或凭证清单，打印相关明细帐；三、SAP系统操作指南1、具体操作见“SAP系统用户手册财务管理F1模块-应付帐款AP部分”。2、相关操作的事务代码及对应职责见下表。事物代码事务代码描述对应职责FK03主记录一显示职责一ME23N采购订单显示ME2C按物料组显示清单ME2L清单显示一按供应商ME2M清单显示一按物料M1R6后勤发票校验一发票总览M1R0后勤发票校验一输入发票MM03显不商品MR8M后勤发票校验一取消发票凭证MRBR后勤发票校验一下达冻结发票FB60凭证输入一发票职责二FB65凭证输入一贷项凭证F-41贷项凭证一一般职责

3、三ZF-41客户化供应商记帐MR8M后勤发票校验一収消发票凭证fbra重置已清项fb08单一冲销F-48预付足金职责四ZF-48客户化供应商预付定金I'B60凭证输入一发票FB65凭证输入一贷项凭证F-44账户一清帐职责五MR11后勤发票校验-维护GRIR清算科目职责六MR11SHOW后勤发票校验-GR1R-显示取消科H维护凭证F101资产负债表附录-未清项FK10N账户一显示余额应付科目会计核算报表应付报表查询SALR87012114汇票清单SALR87012115使用ABAP察看器扩展汇票清单职责七ZFBL1N供应商行项目查询ZFRYP014物资岀库

4、情况汇总表ZFRYP015物资入库情况汇总表ZFRYP032主要外购原料情况表FB02凭证修改FB03凭证清单MIR4后勤发票校验一显示发票凭证职责八ZFFYP002会计凭证ZFRYP011会计明细帐四、SAP系统操作的权限1、在SAP系统内功能权限见上表的事务代码。2、在SAP系统内的数据权限受限于系统设置的组织值。3、系统内的角色代码:YPFI16,YPFI17ox需耍宗期穿成的燥作仟算'1.处理冇采购定单的供应商发票，进行三单匹配校验供应商发票。1）任务说明：取得采购部门送达的采购定单、发票、入库单这三单以及相应的采购报销手续，具体采购报销的审批权

5、限以及相关手续见《扬子石化股份公司采购付款业务管理办法》，在系统中进行相应的发票校验工作，在产生发票凭证的同时产生会计核算凭证。二级生产厂应付会计负责校验的有采购定单的发票主要是采购外委修理服务。2）完成时间：每天。3）操作提示：发票校验过程屮对财务而言最重要的是发票，财务在系统屮校验吋输入的量与金额都必须严格遵照发票记录的数据。维修服务的采购组织是YP02,在查询未校验的发票时可以使用相应的采购组。4）会计凭证：摘要：**部门报销**（材料名称）款，借:GR/IR,税金，贷：应付帐款—XX单位。2.处理无采购定单的供应商发票，直接编制费用化报销凭证。1

6、）任务说明：取得报销部门送达的发票以及相应的采购报销手续，具体采购报销的审批权限以及相关手续见《扬子石化股份公司采购付款业务管理办法》，在系统屮直接编制费用化报销凭证，使用的相关费用科口应严格遵循会计制度的有关规定。2）完成时间：每天。3）操作提示：对运费的处理请参照用户手册《FI-AP-02-19：运杂费的处理》。4）会计凭证：摘要：***报销***费用，借：费用科目，税金，贷：应付帐款一XX单位。3.处理员工借款、员工报销业务。1）任务说明：取得员工借款以及员工出差报销的审批手续。相应的审批权限以及手续见《扬子石化股份公司差旅费管理办法》。2）完成时

7、间：每天。3）操作提示：部门借款应对应借款负责人。4）会计凭证：出差借款时，摘要：***借差旅费，借：其他应收款一员工，贷：银行科目,还款报销时，摘要：***报销差旅费，借：差旅费科口，贷：具他应收款一员工。4.负责处理供应商质量保证金以及风险抵押金业务2)3)4)保证金完成时间操作提示会计凭证1）任务说明：在取得冇质量保证金的供应商发票时应根据审批手续扣除相应质量保证金，对提供外委修理服务的供应商应收取风险抵押金，这两项业务在系统中通过特别总帐标志来分别处理。每天。这两项业务对应的会计科目是其他应付款而不是应付帐款。在清供应商货款时产生保证金业务，摘要

8、：扣***（供应商）质量借：应付帐款一***公司贷：银行存款其他应付款一***公