sap系统岗位操作手册—fiap_财务部应付帐款会计岗位手册

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1、SAP系统岗位操作手册财务部应付帐款会计岗位一、岗位定义及适用范适用范围：财务部专业科室如成本科、会计科、项冃科、价税科的应付帐款会计。二、主要职责职责一、负责处理有采购订单的供应商发票，进行三单匹配校验供应商发票;职责二、负责处理无采购订单的供应商发票，编制费用化凭证；职责三、负责处理贷项凭证、冲销凭证；职责四、负责处理员工借款、员工报销业务；职责五、负责处理月末供应商寄售业务；职责六、负责处理委托加工业务；职责七、负责处理供应商质量保证金、风险抵押金业务。职责八、负责月末发票价格差异、数量差异的处理；职责九、应付帐

2、款相应的报表查询，包括入库报表、出库报表；职责十、打印编制的会计凭证或凭证清单，打印相关明细帐；三、SAP系统操作指南1、具体操作见“SAP系统用户手册财务管理FI模块-应付帐款AP部分”。2、相关操作的事务代码及对应职责见下表。事物代码事务代码描述对应职责FK03主记录一显示职责一ME23N采购订单显示ME2C按物料组显示清单ME2L清单显示一按供应商ME2M清单显示一按物料MTR6后勒发票校验一发票总览MIRO后勤发票校验一输入发票MM03显不商品MR8M后勤发票校验一取消发票凭证MRBR后勒发票校验一下达冻结发票

3、FB60凭证输入一发票职责二FB65凭证输入一贷项凭证F-41贷项凭证一一般职责三ZF-41客户化供应商记帐MR8M后勒发票校验一取消发票凭证FBRA重置已清项FB08单一冲销F-48预付定金职责四ZF-48客户化供应商预付定金FB60凭证输入一发票FB65凭证输入一贷项凭证MRKO后勤发票校验-自动结算-寄售和管道结算职责五ME20查询委托加工情况职责八F-44账户一清帐职责七MR11后勤发票校验-维护GRIR清算科目MR11SHOW后勤发票校验-GRIR-显示取消科目维护凭证职责八F101资产负债表附录-未清项FK

4、10N账户一显示余额应付科日会计核算报表应付报表查询SALR87012114汇票清单SALR87012115使用ABAP察看器扩展汇票清单职责九ZFBL1N供应商行项日查询ZFRYP014物资出库情况汇总表ZFRYP015物资入库情况汇总表ZFRYP032主要外购原料情况表FB02凭证修改FB03凭证清单MIR4后勤发票校验一显示发票凭证职责十ZFFYP002会计凭证ZFRYPOU会计明细帐四、SAP系统操作的权限1、在SAP系统内功能权限见上表的事务代码。2、在SAP系统内的数据权限受限于系统设置的组织值。3、系统内

5、的角色代码:YPFI16,YPFI17o五、需要定期完成的操作任务1.处理有采购定单的供应商发票，进行三单匹配校验供应商发票。1）任务说明：取得釆购部门送达的釆购定单、发票、入库单这三单以及相应的采购报销手续，具体采购报销的审批权限以及相关手续见附录《扬子石化股份公司采购付款业务管理办法》，在系统中进行相应的发票校验工作，在产生发票凭证的同时产生会计核算凭证。财务部负责校验的有采购定单的发票主要包括管输原油、进口原油、海洋原油以及化工原料油（外购石脑油等）。2）完成时间：每天。3）操作提示：发票校验过程中对财务而言最重

6、要的是发票，财务在系统中校验时输入的量与金额都必须严格遵照发票记录的数据。物装采购使用的采购组织是YP01,维修服务的采购组织是YP02,在查询未校验的发票时可以使用相应的采购组。各单位负责采购的权限参见附录《扬子石化股份公司采购付款业务管理办法》第二章《采购付款管理原则》;材料与备件的采购报销审批手续等参见附录《扬子石化股份公司采购付款业务管理办法》第三章《材料与备件采购的付款管理》；原油的采购审批手续参见附录《扬子石化股份公司采购付款业务管理办法》第四章《原油采购的付款管理》；化工原辅材料的采购审批手续参见附录《扬

7、子石化股份公司采购付款业务管理办法》第五章《化工原、辅、燃料及其他物资采购的付款管理》。4）会计凭证：三单兀配校验发票产生应付凭证，摘要：***（部门名称）报销**（材料名称）款，借:GR/IR2121970000税金2171010100贷：应付帐款一XX单位2121010000-****物资入库凭证在MR0与MM模块物资入库的物料凭证产牛的同时由系统集成产生。12110100001211010001121101000212110100032121970000借：原材料（原材料-辅助材料）（原材料-备品备件）（原材料-

8、燃料）贷：GR/IR1.处理无采购定单的供应商发票，直接编制费用化报销凭证。定。2)3)4)1）任务说明：取得报销部门送达的发票以及相应的采购报销手续，具体采购报销的审批权限以及相关手续见附录《扬子石化股份公司采购付款业务管理办法》，在系统中直接编制费用化报销凭证，使用的相关费用科目应严格遵循会计制度的有关规完成时间：每天。操作提