sap系统岗位操作手册—co_利润预算分析岗位手册

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1、SAP系统岗位操作手册利润预算、分析员岗位一、岗位定义及适用范围岗位定义：指利用SAP系统，对预算、计划的编制、审核、上报、分解、下达、执行、修订、记录、分析、报告、控制、评价、考核全过程的动态管理，并编制相应报告。适用范围：财务部利润中心预算会计、财务部利润中心分析员二、主要职责职责一、负责组织编制预算期公司财务预算，负责经营预算、投资预算、财务预算的汇总、审核和平衡、修订和上报。职责二、负责细化、修订年度预算，编制年度计划及根据要求编制三个刀度的滚动预算，编制并上报月度预算和计划；职责三、负责预算指标、计划的下达；职责四、跟踪监督

2、预算的执行，及时记录、严格监控预算执行进度，强调事前、事屮控制，分析研究预算与实际差异的成因和对策，及时发现和纠正执行中的偏差。职责五、参与预算执行结果的评价和考核，按董事会批准下达的预算考核各单位预算指标完成情况。对公司所属二级单位及专业部室预算负责人进行考评，将考评结果报公司相关部门。职责六、根据利润分析制表员提供的各种表格，进行综合分析、汇总，配以文字说明，编制经济活动分析材料及总经理月报、月度工作报告等报送相关部门。三、sap系统操作指南1、具体操作见“SAP系统用户手册管理会计CO模块-获利能力分析（PA）”部分。2、相关操

3、作的事务代码及对应职责见下表。事物代码事务代码描述对应职责1KEEEC-PCA:计划统计关键特征职责二3KEBEC-PCA:执行计划分摊职责四4KEBEC-PCA:执行计划分配职责四7KE1改变计划成本/收益职责二7KE2显示计划成本/收益职责四7KE3改变计划库存职责二7KE4显示计划库存职责四7KE5改变计划统计指标职责二7KE6显示计划统计指标职责四7KEP设置计划者参数文件职责二7KESEC-PCA:结转计划余额职责二7KET执行公式计划职责二7KEV复制数据到计划中职责二7KEX弹性Excel上载职责一7KEY日志：灵活Ex

4、cep上载职责一2KES利润中心：余额结转职责四3KE5EC-PCA:执行实际分摊职责四4KE5EC-PCA:执行实际分配职责四9KE5更改统计关键指标余额职责二四、SAP系统操作的权限1、在SAP系统内功能权限见上表的事务代码。2、在SAP系统内的数据权限受限于系统设置的组织值。3、系统内的角色代码：GQC013.GQC015五、需要定期完成的操作任务1.编制并上报公司年度财务预算1）任务说明：负责组织编制预算期公司财务预算，负责经营预算、投资预算、财务预算的汇总、审核、平衡、修订和上报。2）完成吋间：每年年末完成下一年度预算。3）

5、操作提示：根据相关职能部门、生产管理部门提供的经营预算和投资预算及财务部相关科室提供的财务预算，审核、分析、汇总、平衡并上报中石化股份公司。2.年度预算细化1）任务说明：负责细化、修订年度预算，编制年度计划及根据要求编制三个月度的滚动预算，编制并上报月度预算和计划；2）完成时间：每月。3）操作提示3.下达指标、计划1）任务说明：负责预算指标、计划的下达；2）完成吋间：每年一至二次。3）操作提示：将年度财务预算指标值及调整后指标下达到各二级单位和相关职能部门。4.跟踪、监督、控制预算的执行，做好财务分析工作1）任务说明：及时记录、严格监

6、控预算执行进度，强调事前、事中控制，分析研究预算与实际差异的成因和对策，及

7、］寸发现和纠正执行中的偏差。2）完成时间：每月。3）操作提示：适实模拟、统计实际完成情况，查找与预算、计划进度差异的原因。5.考核执行情况1）任务说明：参与预算执行结果的评价和考核，按董事会批准下达的预算考核各单位预算指标完成情况。对公司所属二级单位及专业部室预算负责人进行考评，将考评结果报公司相关部门。根据原油实际加工量、期初期末库存量和实际入库量，计算途耗、储耗，分析账实差异，落实部门责任。2）完成时I可：每月。3）操作提示：做好二级单位主要财务指标的考核

8、表及报给干部部的公司厂处级领导班子和干部考核表6•完成相关分析材料填报工作1）任务说明：根据利润分析制表员提供的各种表格，进行综合分析、汇总，配以文字说明，编制有关文件报相关部门。2）完成吋间：每月。3）操作提示：编制《总经理月报》、《工作月报》、《经济活动分析材料》供相关部门、领导使用。六、SAP系统操作的注意事项1、由于在系统内的任何操作都会在系统内留下记录，所以大家对于自己的密码一定要保密，避免不必要的麻烦。2、准确选择输入相关的组织值数据，如利润中心、成本中心等。七、SAP系统操作中常见的问题及解决方法问题类型问题描述解决方案

9、八、附录1＞流程总图略2、涉及流程：见下表流程编号流程名称C0-PA-03特征值层次维护C0-PA-07执行分配循环C0-PC-01维护成本中心作业类型计划价格C0-PC-02维护自制半成品及成品成本估算C0-PC-04