计算机行业2019中期策略：聚焦成长性行业赛道，优选竞争力领先企业

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1、目录目录2图表目录31.行业回顾：市场整体上扬，行业走势优于市场51.1行情回顾：市场表现较好，估值较年初有一定提升51.2业绩分析：整体营收持续提升，成长属性持续显现61.3持仓分析：基金持仓仍为超配，抱团现象有所减缓82.投资策略：精选高成长性、竞争力领先个股103.云计算：行业持续高景气，云边协同带来新增长103.1全球云计算市场规模持续提升，海内外领先企业云业务快速增长103.2云计算产业竞争格局较为稳定，SaaS应用愈发成熟113.3云边协同是未来主流，海内外巨头纷纷部署124.安全可控：网安加速发展，自主可控势在必行144.1我国网络安全行业渗透率低，信

2、息安全IT支出持续增加144.2等保2.0正式出台，催化我国信息安全加速发展154.3贸易战驱动国产替代加速，自主可控替代空间巨大165.自动驾驶：产业拐点将至，5G促进车联网发展175.1巨头纷纷布局自动驾驶，L3量产在即标志行业拐点175.25G技术奠定自动驾驶发展基础，商用在即催化车联网加速发展186.医疗信息化：政策陆续落地，推进信息化进程196.1利好政策持续出台，加大医疗信息化投入196.2DRGs30个试点确定，国家医疗保障信息平台招标落地207.重点推荐标的227.1恒生电子（600570.SH）227.2用友网络（600588.SH）237.3宝信

3、软件（600845.SH）237.4石基信息（002153.SZ）237.5景嘉微（300474.SZ）247.6四维图新（002405.SZ）247.7千方科技（002373.SZ）257.8创业慧康（300451.SZ）258.风险提示26图表目录图表1.A股主要指数及计算机（申万）指数2019上半年涨跌幅(%)5图表2.申万28个一级行业2019上半年涨跌幅5图表3.计算机行业2019上半年涨跌幅前十个股（剔除2019年新股）6图表4.计算机行业近5年估值情况6图表5.2018年计算机行业营业收入情况7图表6.2018年计算机行业归母净利润情况7图表7.计算机

4、行业分规模营收表现对比7图表8.2018年计算机经营性净现金流情况7图表9.2019年Q1计算机行业营业收入情况8图表10.2019年Q1计算机行业归母净利润情况8图表11.2018年计算机行业营收较市场情况8图表12.2019年Q1计算机行业营收较市场情况8图表13.计算机行业各季度持仓情况9图表14.基金持仓计算机行业股票数量及占比情况9图表15.计算机行业前5、前10、前20个股市值占比变化9图表16.全球云计算市场规模及增速（单位：亿美元）10图表17.我国公有云市场规模及增速（亿元）11图表18.我国私有云市场规模及增速（亿元）11图表19.海内外云计算公

5、司云业务增速情况11图表20.中国公有云细分市场规模（单位：亿元）12图表21.我国2018年公有云IaaS市场份额占比12图表22.全球SaaS细分服务市场占比12图表23.“中心+边缘+端”发展示意图13图表24.海内外巨头在边缘计算的产品布局13图表25.近期部分网络安全热点事件14图表26.2013-2017年全球数据泄露数量14图表27.中国网络信息安全市场规模与增速14图表28.中国IT安全支出情况15图表29.网络安全IT投入占总IT投入比例对比15图表30.网络安全重要政策及提案15图表31.等保2.0Vs等保1.016图表32.我国自主可控产业链主

6、要参与者16图表33.采购目录国产服务器部分指标要求17图表34.采购目录国产台式机部分指标要求17图表35.巨头自动驾驶布局情况17图表36.全球各车企自动驾驶车辆计划量产事件18图表37.5G较以往的优势18图表38.车联网产业市场规模19图表39.网络安全重要政策19图表40.三年累计投入信息化金额规模分布比例20图表41.DRGs的30个试点城市21图表42.国家医保局控费平台信息化建设招标情况21图表43.恒生电子（600570.SH）盈利预测22图表44.用友网络（600588.SH）盈利预测23图表45.宝信软件（600845.SH）盈利预测23图表4

7、6.石基信息（002153.SZ）盈利预测24图表47.景嘉微（300474.SZ）盈利预测24图表48.四维图新（002405.SZ）盈利预测25图表49.千方科技（002373.SZ）盈利预测25图表50.创业慧康（300451.SZ）盈利预测251.行业回顾：市场整体上扬，行业走势优于市场1.1行情回顾：市场表现较好，估值较年初有一定提升截止2019年6月28日，A股市场整体呈上涨态势，计算机板块跑赢大盘。其中，上证综指、沪深300指数、中小板指数和创业板指数2019上半年分别上涨19.45%、27.07%、20.75%和20.87%，计算机（申万）指数2