中利科技：2011年公司债券跟踪评级报告

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1、公司债跟踪评级报告中利科技集团股份有限公中利科技集团股份有限公司1公司债跟踪评级报告关注1．跟踪期内，公司主要原材料铜材的采购价格波动对公司盈利的稳定性有一定的影响，对公司成本控制及营销管理提出了更高的要求。2．公司应收账款保持较高增长，截至2013年底，公司应收账款金额为47.62亿元，较大规模的应收账款对公司的资金营运产生一定不利影响。分析师刘洪涛电话：010-85172818邮箱：liuht@unitedratings.com.cn钟月光电话：010-85172818邮箱：zhongyg@unitedrati

2、ngs.com.cn传真：010-85171273地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层（100022）Http：//www.lianhecreditrating.com.cn中利科技集团股份有限公司2公司债跟踪评级报告信用评级报告声明除因本次跟踪评级事项联合信用评级有限公司（联合评级）与中利科技集团股份有限公司构成委托关系外，联合评级、评级人员与中利科技集团股份有限公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。联合评级与评级人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证所出具的跟踪评级报告遵循

3、了真实、客观、公正的原则。本跟踪评级报告的评级结论是联合评级依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因中利科技集团股份有限公司和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见。本跟踪评级报告用于相关决策参考，并非是某种决策的结论、建议等。本跟踪评级报告中引用的公司相关资料主要由中利科技集团股份有限公司提供，联合评级对所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行了必要的核查和验证，但联合评级的核查和验证不能替代发行人及其它中介机构对其提供的资料所应承担的相应法律责任。本跟踪评级报告信用等级一年内有效；在信用等

4、级有效期内，联合评级将持续关注发行人动态；若存在影响评级结论的事件，联合评级将开展不定期跟踪评级，该债券的信用等级有可能发生变化。中利科技集团股份有限公司3公司债跟踪评级报告一、主体概况中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利科技”）前身为成立于1988年9月的常熟市唐市电线厂。1992年4月，经常熟市乡镇工业局批准，常熟市唐市电线厂名称变更为常熟市电线电缆三厂。1996年10月，经常熟市企业产权制度改革领导小组办公室常企改复[1996]6号文件批复，常熟市电线电缆三厂改制为常熟市中利电缆有限责任公司。经

5、历次名称变更后，2007年8月，公司整体变更为中利科技集团股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1124号文件核准，公司于2009年11月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,350万股，并于2009年11月27日在深圳证券交易所挂牌交易（股票代码为“002309”，股票简称“中利科技”）。2010年3月，公司以2009年12月31日的总股本13,350万股为基数，每10股转增8股，共计转股10,680万股，本次转增股本方案实施后，公司总股本为24,030万股。2012年5月，公司以2011

6、年末总股本24,030万股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增10股比例转增股本，共计增加股份总额24,030万股，公司总股本增加为48,060万股。2014年4月，公司完成非公开发行8,769.23万股股份，截至本报告出具日，公司总股本为56,829.23万股。截至本报告出具日，王柏兴先生合计持有或控制公司29,025.73万股股份，占发行后公司总股本的51.08%。王柏兴先生为公司的控股股东和实际控制人。截至2013年12月31日，公司合并资产总额1,523,071.35万元，负债合计1,201,767.

7、20万元，所有者权益（含少数股东权益）321,304.14万元。2013年公司实现合并营业收入807,505.15万元，净利润（含少数股东损益）25,708.61万元；经营活动产生的现金流量净额3,473.58万元，现金及现金等价物净增加额25,996.02万元。截至2014年3月31日，公司合并资产总额1,581,352.57万元，负债总额1,164,169.22万元，所有者权益（含少数股东权益）417,183.35万元。2014年1~3月，公司实现营业收入146,404.32万元，净利润（含少数股东损益）-14

8、,046.78万元；经营活动产生的现金流量净额-62,922.35万元，现金及现金等价物净增加额23,522.63万元。公司注册地址：江苏省常熟市东南经济开发区；法人代表：王柏兴。二、债券发行和募集资金使用情况中利科技集团股份有限公司2011年8亿元公司债券采取据网上公开发行情况及网下询价配售相结合的方式已于2012年6月25日发行结束。本期债券网上面向社会