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《华茂股份：2012年公司债券跟踪评级分析报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、公司债券跟踪评级报告安徽华安徽华茂纺织茂纺织股份有限公司股份有限公1公司债券跟踪评级报告信用评级报告声明除因本次评级事项联合信用评级有限公司（联合评级）与安徽华茂纺织股份有限公司构成委托关系外，联合评级、评估人员与安徽华茂纺织股份有限公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。联合评级与评估人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。本跟踪评级报告的评级结论是联合评级依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因安徽华茂纺织股份有限公司和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见。本跟踪评级报告用于相关决策参考，并非
2、是某种决策的结论、建议等。本跟踪评级报告中引用的公司相关资料主要由安徽华茂纺织股份有限公司提供，联合评级对所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行了必要的核查和验证，但联合评级的核查和验证不能替代发行人及其它中介机构对其提供的资料所应承担的相应法律责任。本跟踪评级报告信用等级一年内有效；在信用等级有效期内，联合评级将持续关注发行人动态；若存在影响评级结论的事件，联合评级将开展不定期跟踪评级，该债券的信用等级有可能发生变化。安徽华茂纺织股份有限公司2公司债券跟踪评级报告一、主体概况安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“安徽华茂”）是经安徽省人民政府皖政秘［199
3、8］83号文件批准，由安徽华茂集团有限公司（原安徽省安庆纺织厂）作为独家发起人，对其生产经营性资产及其相关债项进行重组，并通过募集方式组建设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字[1998]169号、证监发字[1998]170号文批准，公司于1998年6月22日向社会公开发行人民币普通股5,000万股（含公司职工股500万股）。1998年7月5日召开了创立大会，并于1998年7月10日在安徽省工商行政管理局注册登记，注册资本为17,000万元。经深圳证券交易所深证发[1998]251号文审核同意，公司股票于1998年10月7日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“华茂股份”，股
4、票代码：000850。上市时公司总股本为17,000万股，其中流通股5,000万股。历经转增股本、配股、送红股及股权分置改革等变更后，截至2013年底，公司总股本94,366.50万股，其中安徽华茂集团有限公司（下称“华茂集团”）为公司第一大股东，持股比例为46.40%，公司实际控制人为安庆市国有资产监督管理委员会（图1）。图1截至2013年12月底公司股权结构图安庆市城市建设投资发武汉当代科技产业展（发展）有限公司集团股份有限公司安庆华盈有限公司48.28%36.77%14.95%安徽华茂集团有限公司社会公众股46.40%53.60%安徽华茂纺织股份有限公司资料来源：公司年
5、报公司属纺织行业，主要经营范围为棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工；纺织设备及配件、家用纺织品销售；投资经营管理。截至2014年3月底，公司下设五、六、七3个分厂，以及总经理办公室、物资处、经营计划处、劳动人事处、技术质量处、市场开发处、设备处、财务处、机动车间9个职能部门（附件1）。公司拥有14个控股子公司，与上年相比新增合并单位2家。截至2013年底公司拥有在职员工6,279人。截至2013年底，公司合并资产总额616,601.61万元，负债合计296,344.27万元，所有者权益（含少数股东权益）320,257.34万元。2013年公
6、司实现营业收入205,829.87万元，净利润（含少数股东损益）17,562.26万元；经营活动产生的现金流量净额13,296.00万元，现金及现金等价物净增加额-4,964.83万元。截至2014年3月底，公司合并资产总额594,809.18万元，负债合计301,548.73万元，所有者安徽华茂纺织股份有限公司3公司债券跟踪评级报告权益（含少数股东权益）293,260.46万元。2014年1～3月公司实现营业收入39,444.16万元，净利润（含少数股东损益）1,755.37万元；经营活动产生的现金流量净额-222.67万元，现金及现金等价物净增加额-1,296.68万元。
7、公司注册地址：安徽省安庆市纺织南路80号；法定代表人：詹灵芝。二、债券概况安徽华茂纺织股份有限公司2012年8.4亿元公司债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式于2012年4月13日发行结束，其中网上发行0.1亿元，网下发行8.3亿元，发行票面利率为6.30%，扣除发行费用后的净募集款项为83,227.20万元。债券期限为5年，债券存续期第3年末附发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券于2012年5月15日起在深圳证券交易所挂牌交易
