[精选]总账报表(师资培训).pptx

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1、用友软件师资培训ERP全接触——之财务链培训师：谷莉用友培训教育事业部（广东）解决之道－U8总体部署解决之道－U8财务业务部署本次培训配套辅导教材及证书：ERP财务管理教材上、下两册90元/套5全国信息化工程ERP应用资格证书（用友软件应用能手/专家/高级顾问）双认证优惠价格：400元（含光盘、需要考试）用友软件应用培训证书100元（无需考试）教学演示光盘财务链，220元（两张光盘）教学演示光盘供应链，260元（两张光盘）如果您需要请到老师处登记公司名称，提供发票！512M-1G内存40g以上硬盘CPU1.7GH以上网络畅通SQLserver2000Internet服务管理：IISU

2、86x的安装环境要求建立账套：注册：系统服务系统管理系统注册输入用户名Admin(练习时请不要设置密码)增加用户：权限用户（增加操作员）建账：帐套建立（注意启用期间的选择）设置权限：权限权限（分配权限注意选择对应账套和操作员）注意：请牢记所建帐套主管名称和帐套名称系统管理系统管理1）系统管理员（admin）建立账套/增加用户/分配权限账套输出/账套引入账套自动备份清除异常任务/清除单据锁定2）账套主管（demo）修改账套/分配权限年度账备份3）账套备份自动备份手工备份多功能工作平台总账总体流程一、启用总账模块：基本信息系统启用(只对所购买模块启用)二、系统初始化设置：

3、部门档案、客商资料、会计科目设置、结算方式录入、期初余额录入三、日常处理：凭证制单、审核、记帐四、期末处理：转帐、结帐一、初始设置（1）基本信息系统启用：启用相关模块编码档案：基础档案的编码规则定制基础档案：机构人员：部门及职员资料注意：部门编码规则输入，先输第一级再输第二级****表示2级，每级2位数客商资料：客户和供应商财务：会计科目：增加科目的明细科目和设置辅助核算外币设置：设置外币和汇率凭证类别：选择凭证类别收付结算：财务结算方式的设置注：会计科目设置1、科目编码与编码方案是一一对应2、需要外币核算的科目，需要进行外币辅助核算的设置3、一般下级科目的属性与上级科目的要求一致4

4、、删除科目由最低级逐级向上进行删除5、辅助核算一经确定，年中不得修改只有合理设置会计科目才能最大限度的实现自动取数注：项目档案设置定义项目大类：产品核算或工程核算等指定核算科目：收入、成本、费用等等定义项目分类和项目目录：例如：洗发类：飘柔、潘婷、海飞丝、沙宣、伊卡璐美容类：玉兰油、SKII洁肤类：舒肤佳、激爽护齿类：佳洁士、欧乐B洗衣类：碧浪、汰渍初始设置（2）1.期初余额：建账月份的月初余额年初建账年初余额=期初余额年中建账年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额=月初余额2.录入余额时注意科目所在行的颜色显示白色：表示末级科目，可直接录入余额灰色：表示非末级科目，不必输入余额，由

5、明细科目录入后自动累加黄色：表示科目挂了辅助核算，双击单元格进入明细余额的录入3.选项:进行凭证参数设置非末级科目余额应先输入最末级科目的余额进行总账模块凭证参数的设置：二、日常处理日常业务流程：填制凭证出纳签字主管签字记账审核凭证无先后顺序审核凭证与制单不能为同一个操作员结帐转帐转帐之后的凭证需要审核和记帐填制凭证1、增加凭证：F5：增加：F6：保存F2：参照F11：原币、汇率、本币换算空格：改变金额方向；“=”：借贷平衡负号：红蓝字切换；回车：自动进入下一行使用末级科目制单2、保存凭证：增加下一张会自动保存本张凭证3、修改凭证：凭证月份、凭证类别、凭证编号不可改外部凭证不能在总帐

6、中修改4、删除凭证先作废凭证后整理凭证出纳签字指定科目系统初始化会计科目编辑指定科目现金总账科目选现金科目银行总账科目选银行存款科目出纳签字总账设置选项出纳签字出纳签字系统初始化会计科目编辑指定科目凭证审核更换操作员系统重新注册选择另一操作员审核凭证审核凭证审核凭证注：审核人与制单人不能为同一人；只有审核本人才能取消审核记账1、自动登记总账、明细账和所有辅助核算账2、作废凭证如果不删除，也参与记账3、一个月内可执行多次记账工作注：不能记账处理原因：1）如为第一次执行记账，则一般原因为期初余额试算不平；2）上月末没有完成结账。3）未审核、未经出纳/主管签字的凭

7、证不能记账；账表查询余额表多栏帐综合多栏帐自定义账表三、月末处理自动转账：A：为了保证转账数据正确，在执行自动转账凭证生成前，必须保证所有相关的日常凭证均已记账；B：在汇兑损益生成前，应先录入月末调整汇率，再执行转账凭证生成。C：转帐之后的凭证需审核和记帐（汇兑损益结转凭证先审核、记账；然后再做期间损益结转凭证）对账与试算平衡结帐：月末结账备份数据结转生产成本借：库存商品（410102）贷：生产成本JG()计提营业税借：主营业务税金及附加（5101贷方发生