T总账报表培训.ppt

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1、吴忠用友李瑞T3总账、报表（附加出纳通、固定资产）培训引言用友财务软件给您带来的效益：1.轻松实现日常凭证填制，自动登记各种账簿；2.行业科目预置、快速建账；3.模板化报表自动生成资产负债表、损益表、现金流量表；4.支持企业出具个性化报表；5.部门、人员、客户、供应商精细核算；6.预置多种银行支票模板，支持套打与自动登记账簿；7.1套软件、999个帐套、永久使用。增值服务：当您的软件使用过程中遇到技术问题时，吴忠用友软件标准支持服务为你排忧解难，除了可以选择授权服务机构为您服务，畅捷通更为您提供了快捷、专业的厂商增值服务，为您的软件畅顺运行保驾护航！1.建立帐套设置以及相关注意

2、事项2.帐套初始化设置3.财务做帐的操作流程以及反操作4.查询总账、明细账等相关操作5.月末财务报表的试算以及相关注意事项6.用友软件常见问题维护7.附加出纳通、固定资产模块的使用题纲.建立帐套设置以及相关注意事项1.1帐套建立操作操作过程：1.进入【系统管理】-【系统】-【注册】-以系统管理员账户admin-【帐套】-【建立】，进入到创建帐套界面，如下图：建立帐套设置以及相关注意事项1.1帐套建立操作操作过程：2.输入【帐套名称】，以及【启用会计期】；3.下一步，复制【帐套名称】到【单位名称】；4.选择相应的【企业类型】及【行业性质】如下图：建立帐套设置以及相关注意事项1.1

3、帐套建立操作操作过程：5.勾选【存货】、【供应商】、【客户】是否分类。如下图：建立帐套设置以及相关注意事项1.1帐套建立操作操作过程：6.点击【完成】。提示“可以创建帐套了么？”点击【是】；7.提示，设置【分类编码方案】。常规性编码方案如下图：建立帐套设置以及相关注意事项1.1帐套建立操作操作过程：8.确认后，弹出【数据精度定义】设置界面，默认设置都为2个小数位；9.再次确认后，弹出提示对话框“创建成功”。即创建帐套成功。10.提示“是否立即启用帐套”，点击【是】；弹出【系统启用】窗口，如下图：建立帐套设置以及相关注意事项1.2增加用户以及设置权限：1.进入【系统管理】-【系统

4、】-【注册】-以系统管理员账户admin-【权限】-【操作员】，进入到【操作员管理】界面，点击【增加】，录入编码，姓名，以及密码。如下图：2.然后点击【增加】，退出即可；3.修改操作员密码操作亦同；4.进入到【权限】-【权限】，先选择操作员，然后选择帐套，以及年度；勾选【帐套主管】；5.操作员以及权限设置完后即可登录软件进行初始化了。建立帐套设置以及相关注意事项1.3帐套的自动备份设置：1.进入【系统管理】-【系统】-【注册】-以系统管理员账户admin-【系统】-【设置备份计划】，进入到【备份设置计划】界面中，点击【增加】，录入“开始时间”、“触发时间”、“保留天数”、指定“

5、备份路径”、然后勾选需要备份的帐套，然后点击【增加】即可，如下图：建立帐套设置以及相关注意事项1.3创建帐套操作中的重点以及难点：1.会计期间的自然月与非自然月的概念与理解；2.企业类型和行业性质的设置与区别；3.分类编码方案的理解与设置；4.增加操作员时，常规的编码设置理解；5.设置操作员权限的操作以及理解；6.自动备份计划的设置方法以及意义；帐套初始化设置2.1凭证类别以及会计科目的初始化：1.点击导航栏的【总账系统】，选择【凭证类别】，点击【确定】。2.点击【会计科目】，进入到会计科目设置界面中，进行科目初始化；※若要做现金流量，须对现金和银行存款设置项目核算。双击【现金

6、】以及【银行存款】科目。点击【修改】勾选【项目核算】；※对【应收账款】、【其他应收款】进行“客户往来”设置；※对【应付账款】、【其他应付款】进行“供应商往来”设置；※对需要设置二级科目的科目进行增加明细设置（注意编码方案）；※若有数量金额科目须设置”数量金额式“；注：对已做过帐的明细科目不能进行修改以及删除；并且不能对已做过帐的科目再下设明细科目；帐套初始化设置2.2基础档案的设置：1.点击【基础设置】-【机构设置】，对部门档案和职员档案进行增加；2.点击【基础设置】-【往来单位】进行客户与供应商的分类以及设置；3.点击【基础设置】-【收付结算】-【结算方式】，进行结算方式的设

7、置；4.对基础档案进行设置时一定要注意编码原则；注：对已做过帐的职员档案、往来单位档案不能进行修改以及删除；帐套初始化设置2.2项目的设置：1.点击【基础设置】-【财务】-【项目目录】，进入到【项目档案】中进行项目的定义。具体操作如下：※选择【项目目录】-【增加】-选择【现金流量项目】-【一般企业】点击完成。※选择【核算科目】，将【待选科目】拉选到【已选科目】里，点击【完成】。2.3总账科目期初的录入：1.点击【总账】-【设置】-【期初余额】，进行上年结转的期初录入；注：挂了核算的科目录入期