T总账报表培训流程.doc

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1、T3总账报表培训流程一、培训标准流程Ø整理出建账时需要的资料Ø建账帐套Ø帐套初始化Ø填制凭证Ø结账Ø出财务报表二、重点注意的地方1、客户整理好我们需要的资料；要增加的二级会计科目有哪些、期初余额等2、建立帐套的时候“启用会计期间”要注意3、建立帐套的时候，企业性质和行业性质要注意，根据公司实际情况来；客户供应商分及外币都选定。4、模块启用时间；必须和建账的期间一直5、设置辅助核算科目，当我们的客户和供应商比较少时，我们的应收账款、应付账款科目就可以不用设置辅助核算，之间增加二级科目就可以。6、几大费用（财务费用、管理费用、营业费用）一定

2、要增加二级科目，要是要对进行部门核算，可以进行辅助核算启用部门。7、期初余额录入1）注意当年初建账和年终建账的时，录入期初有点不一样；年初建账就只要录入期初，年终建账还要录入累计借方和贷方2）期初录入的时候，发现整理的数据余额方向，跟软件里面的方向不一致，这个时候我们在录入数据前面加上一个负号就可以。8、一些常规设置；如（设置凭证是否要审核，现在流量是否必录）9、月末转账生成设置及当费用类凭证发生在贷方的时候，我们要放在借方红字。10、反记账、反结账；反记账键ctrl+H，反结账键ctrl+shift+F611、报表设置及平衡排除1）新

3、建报表的时候要找到对应的企业行业性质，然后新建对应的资产负债表和利润表；在格式状态下设置好报表公司名称排版等，然后保存在一个地方，下次只要调出计算就可以2）看资产负债报表是否平衡，对比资产总计列期初、期末与负债和所有者权益总计列期初、期末两边是否一致，不一致肯定是报表错误的，这个时候看下差多少，一般都是没有做月末转账造成的。当然还有其他原因3）对利润表和资产负债表的勾稽关系，用资产负债表的“未分配利润”期末减去期初数会跟利润表的净利润相等，说明我们的利润表和资产负债表都是对的；当不一致时，资产负债表是平衡的，这个时候去看下所差数。然后去

4、看下费用类的凭证是否方向有错。三、操作指南1、建帐套1）登录系统管理系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定（如下图）2）增加操作员权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3）建账建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、分配权限（给其他操作员分配权限，例如给001）权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐

5、套主管”处打勾）→确认2、系统初始化进入总帐1）会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2

6、）凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3）结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码1名称支票结算如：101现金支票102转帐支票4）客户/供应商分类→点击增加→保存。如编码01上海，02浙江或01华东02华南5）客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6）设置现金流量项目：项目档案→点击增加→现金流量项目→完成7）录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。c．有辅助核算的科目录入期初数→直

7、接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存3、填制凭证1)、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。2)、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为：a、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/

8、恢复”b、点“制单”下的“整理凭证”→选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。4、审核凭证/取消审核(此步骤为非必选项)（总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证允许记账前框打钩可取消审