总账报表操作流程

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1、总账日常处理流程目录：1.凭证填制（包括损溢结转）2.审核(换人审核)3.记帐　4.报表的生成5.月末结账6.账表查询7.凭证查询一.    凭证的填制：点击新增，保存并新增一张凭证à录入科目金额回车录入对应科目à回车参照选择辅助核算项目或录入数量/单价à录入借贷方科目，按F2参照录入科目编号à录入摘要，或点击常用摘要进行增加或选入à选择日期à1.    单击【填制凭证】 单击【增加】2.    使用’=’自动找平借贷方金额, "空格"金额借与贷之间切换，"Ctrl+L" 开关千分符3.    使用删分进行删

2、行操作，使用插分进行插入行 二、结转本月损益    1．点击期末，点转帐生成，点击期间损益结转，然后选择类型下的收入或支出，再点击全选，再点左下角的包含未记账凭证，最后点击确定，将自动生成的凭证点保存即可。注：修改含有损益科目的凭证后，必须删除损益结转的凭证，再重新进行损益结转。三.    凭证的删除：点击确定à整理凭证à点击制单à1.点到带删除凭证上，点击上方下拉菜单的制单--【作废/恢复标记】2.不能删凭证的原因，a.凭证正在修改中,保存后再删        b.凭证已审核或记帐结帐，取消所有状态后再删整

3、理凭证为了彻底清除凭证，并保证凭证编号的连续性3.取消凭证作废标志：　　点击【制单】 再单击【作废/恢复】。至此成为恢复的状态。 4.查询并修改删除凭证，点击【填制凭证】，点击下拉菜单的【查看】　四、凭证的审核1.更换操作员。必须换成非制单人；2.点击审核凭证，注意月份选择（只选择月份），确定后，双击凭证（点确定，点审核菜单，选择成批审核，点确定）1).逐张审核，点击审核，自动跳至下张未单据，一张张点过去。2).成批审核，点击下拉菜单的成批审核凭证。3）取消审核，由审核人进行审核，点击取消4）成批取消审核，由

4、审核人进行成批取消注意：必须以审核人的身份进去进行反审核的操作五、记账前提，所有凭证均进行审核1. 记帐：点击凭证-记帐，点全选，按下一步，下一步，点记账，点击完成   注意：a.必须试算结果平衡的前提条件下，才能够完成总账的记账工作。         b.上月未结账，本月是不允许记账的。　　2. 取消记帐：在工具栏总帐菜单下点击期末，打开对帐窗口，直接按Ctrl+H，激活取消功能，然后关闭对账窗口。再点击总帐菜单下的凭证-------点恢复记账前状态，恢复所要记帐的状态，点恢复到月初状态，点确定。注：必须先

5、恢复结帐才能取消记帐。六、每月报表的生成1.双击UFO报表菜单，然后点击打开，选择报表模板打开（资产负债表或利润表）2.点击下拉菜单数据-->关键字-->录入->录入报表的年/月/日-->点击确认计算报表七、结帐(必须库存模块月结后才能结总账)点击期末-结帐，按下一步，对账，下一步，下一步，结账，完成取消结帐，按Ctrl+Shift+F6，必须帐套主管才能完成。八、帐薄查询：总账—账表—科目账1.总帐：点击下方工作台中的总帐，a.在科目中输入要查询的科目范围，如果只查询某一科目时，应在科目的上下两格中均录入该

6、科目。b.打勾末级科目只显示末级科目c.打勾未记帐凭证，查看总帐时才能显示未记帐的凭证(常用)按确认，即可查看总帐，双击记录显示该科目该月的明细帐。2、余额表：选月份，点确定。3、明细帐：跟总帐类似，注意月份的选择。双击记录可联查凭证。4：序时账：实际上就是凭证列表。5、    多栏帐：点击下方工作台的多栏帐打开界面a.定义：点击增加,选择核算科目(只能选择有明细科目的科目)，点击自动编制，点击确定保存。b.查询：双击多栏帐，选择月份，打勾包含未记帐凭证(可选)，确定查看，双击记录可联查凭证，点击上方转换可转

7、换科目的名称/科目编码。6、   综合多栏账：点击下方工作台的综合多栏帐打开界面用途：综合多栏账是在原多栏账的基础上新增的一个账簿查询方式，它除了可以以科目为分析栏目查询明细账，也可以以辅助项及自定义项为分析栏目查询明细账，并可完成多组借贷栏目在同一账表中的查询。其目的主要是为了完成商品销售、库存、成本明细账的横向联合查询。并提供简单的计算功能，以方便用户对商品进销存状况的即时了解a.    无辅助核算科目的定义：点击增加，录入多栏帐名称，点击栏目组下方的增加，录入栏目组名，选择核算科目，点击右下的增加栏目，

8、双击科目编码，选择核算科目的明细科目，再反复增加多个明细科目后，点击确定保存返回到定义界面，点击栏目组下方增加反复增加多个栏目组。按确定保存整个综合多栏帐定义b．辅助核算科目的定义点击增加，录入多栏帐名称，选择辅助核算项目点击栏目组下方的增加，录入栏目组名，选择核算科目，点击右下的增加栏目，双击科目编码，选择核算科目，双击选择辅助项，再反复增加多个核算科目和辅助项后，点击确定保存返回到定义界面，点击