[精选]合并报表培训.pptx

《[精选]合并报表培训.pptx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、合并报表业务介绍目录整体业务场景介绍常见问题/分析思路合并报表功能功能概括集团和子公司的基础报表填报(资产负债表利润表所有者权益变动表现金流量表)集团对子公司的投资表填报集团与子公司或子公司与子公司的内部交易填报集团对子公司的权益法调整分录集团对子公司股权抵销分录集团与子公司或子公司与子公司内部往来抵销分录集团与子公司或子公司与子公司内部销售抵销分录手工录入集团与子公司或子公司与子公司的抵销分录合并报表功能业务介绍合并报表前期准备初始合并报表工作底稿定义生成合并报表合并报表功能主要操作流程系统初始建立集团目录创建私有库设置分析公司

2、定义集团树定义样表设置样表公式设置取数公式定义工作底稿填报报表定义合并分类新增合并会计期间填报审核上报编制合并报表生成抵销分录生成合并报表查询查询工作底稿查询合并报表合并报表功能-初始增加集团目录合并报表用到的只有企业编码和企业名称这是集团财务用到的合并报表功能-初始建立私有库输入计算机名数据库名SASA的密码后点连接保存合并报表功能增加分析公司下拉中选择的内容来源于集团目录是选择建立好的私有库合并报表功能-初始增加分析公司先创建私有数据库，再选定分析公司，并将分析公司与私有数据库关联。分析公司必须要对应一个私有数据库，而且只能对

3、应一个。系统中可以定义多个分析公司，各分析公司间的业务完全独立合并报表功能-初始逐及合并模式合并报表功能-初始2、大合并模式合并报表功能-初始设置合并报表表样点编辑去设置资产负债表等具体表样合并报表功能-初始设置合并报表表样属性合并报表功能-初始设置合并报表表样公式表样公式中一般定义合计行公式,点FX后,定义哪些单元格相加后点对号确认.样表中定义了计算公式。如：资产负债表!C14=S("资产负债表!D14","-1年","12月")合并报表功能-初始合并报表表样可以应用模板或读入EXCEL文件合并报表功能-初始设置合并报表取数公式取数公

4、式定义前需要先定义取数参数定义,取数参数定义中的应用服务器数据源名称是与系统服务中的应用服务器配中的数据源定义必须一致(注意default需用括号)合并报表功能-初始设置合并报表取数公式编辑公式后,公式向导与UFO定义公式一样合并报表功能-初始定义工作底稿一张工作底稿是针对一个样表来定义的，在样表被应用以后，如果样表中存在合并表页，即其表页属性为"合并"，则可以进行工作底稿定义。定义工作底稿主要是建立具有合并属性表页中的项目与合并科目的对应关系，这个对应关系一方面是为了将抵销分录汇总数过入工作底稿；另一方面是为了系统中固定预置的权益类

5、合并科目，在自动生成权益类抵销分录时需要从个别报表中取相应项目的数据进行计算工作底稿中定义的全部是需要抵销的项目,把对应的合并科目定义,对于合并科目的借贷方向是跟报表上这个项目的借贷方向一致.如应收账款这个项目本身是借方属性,那么定义合并科目时应收账款合并科目的方向也是借方.合并报表功能-初始定义工作底稿方向为贷时，合并数＝合计数－抵销分录借方＋抵销分录贷方方向为借时，合并数＝合计数＋抵销分录借方－抵销分录贷方合并报表功能-初始定义工作底稿有时在生成调整分录时会有如下提示,是由于在工作底稿中的合并利润表的本月数列中没有定义2000本期净

6、利润这个科目.合并报表功能-初始定义工作底稿先创建私有数据库，再选定分析公司，并将分析公司与私有数据库关联。分析公司必须要对应一个私有数据库，而且只能对应一个。系统中可以定义多个分析公司，各分析公司间的业务完全独立合并报表功能-初始定义工作底稿未分配利润定义必须从所有者权益变动表中取期初和期末数.用于自动生成权益抵销分录时取数来源合并报表功能-初始增加合并分类参照出来的是在集团树中定义有下级子公司的上级公司;一个母公司只能建立一个合并分类合并报表功能-初始增加合并分类的合并会计期间点击合并这两个字合并报表功能-初始录入合并报表去年的合并

7、结果合并分类-合并结果期初录入中,录入了上期的期末数据,本期进行合并后,系统将此数据做为本期期初数.生成合并结果时，需选择“取自其他期间合并报表数据”，并样表中定义了计算公式。如：资产负债表!C14=S("资产负债表!D14","-1年","12月")合并报表功能填报个别报表如果已经填报过一次了,需要修改填报的数据,也可以从下面的节点进入填报哪个公司的数据,操作公司就选择哪个公司此处的操作公司必须是分析公司这三个放大镜分别是个别报表调整报表合并报表合并报表功能个别报表上报在填报-上报的节点中,填好个别报表有执行上报,就可以上报个别报

8、表,上报后的个别报表在生成合并报表时才是有效的数据.在填报管理-个别报表填报及附表的填报中,操作公司是分析公司,可以查看到已经填报表的所有子公司的个别报表,在这里也可以强制上报.强制上报已经上报的取消上报合