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1、中国全聚德（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明京都天华会计师事务所有限公司目录关于中国全聚德（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明中国全聚德（集团）股份有限公司2010年度控股1股东及其他关联方占用资金情况表京都天华会计师事务所有限公司中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+861085665588传真+861085665120www.grantthorntonchina.com.cn关于中国全聚德（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
2、情况的专项说明京都天华专字（2011）第0402号中国全聚德（集团）股份有限公司全体股东：我们接受中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称全聚德股份）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了全聚德股份2010年12月31日的合并及公司资产负债表，2010年度合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，并出具了京都天华审字（2011）第0468号标准审计报告。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文
3、）的要求，全聚德股份编制了本专项说明所附的中国全聚德（集团）股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是全聚德股份管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计全聚德股份2010年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对全聚德股份实施于2010年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程
4、序。为了更好地理解2010年度全聚德股份控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。1本专项说明仅作为全聚德股份披露年度报告时使用，不适用于其他任何目的。京都天华中国注册会计师奚大伟会计师事务所有限公司中国〃北京中国注册会计师李力2011年3月11日中国全聚德（集团）股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方占用资金情况表编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司单位：元占用方与2010年度占2010年度上市公司2010年期2010年度2010年期末非经营性资上市公司用累计发生
5、占用资金占用形资金占用方名称核算的会初占用资偿还累计占用资金余占用性质金占用的关联关金额（不含的利息成原因计科目金余额发生金额额系利息）(如有)现大股东及-其附属企业小计---------前大股东及-其附属企业小计---------总计---------往来方与2010年度往2010年度上市公司2010年期2010年度2010年期末其他关联资上市公司来累计发生往来资金往来形资金往来方名称核算的会初往来资偿还累计往来资金余往来性质金往来的关联关金额（不含的利息成原因计科目金余额发生金额额系利息）(如有)黑龙江华龙广场有限同
6、一控股应收账款89,599.0084,338.005,261.00未到期经营性往来公司股东北京神舟国际旅游社同一最终应收账款42,737.00461,935.00315,535.00189,137.00未到期经营性往来大股东及其集团有限公司控股股东附属企业同一控股北京市北京饭店应收账款645,349.21641,224.214,125.00未到期经营性往来股东北京亮马河大厦有限同一控股应收账款340,330.20335,380.204,950.00未到期经营性往来公司股东同一控股北京展览馆应收账款269,875.0092
7、,205.00177,670.00未到期经营性往来股东长富宫中心有限责任同一控股应收账款357,447.58335,834.6221,612.96未到期经营性往来公司股东北京贵宾楼饭店有限同一控股应收账款133,880.00133,880.00-经营性往来公司股东同一控股北京市西苑饭店应收账款308,362.60307,702.60660.00未到期经营性往来股东北京首都旅游股份有同一控股应收账款383,585.40344,385.4039,200.00未到期经营性往来限公司股东同一控股北京国际饭店应收账款77,776.
8、0077,776.00-经营性往来股东同一控股北京市建国饭店公司应收账款65,780.0023,100.0042,680.00未到期经营性往来股东北京市新侨饭店有限同一控股应收账款59,414.0059,414.00-经营性往来公司股东北京和平宾馆有限公同一控股应收账款50,400.0050,400.00-经营性往来
