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《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 2011-.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、关于人人乐连锁商业集团股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明目录页码一、专项说明1-2二、附件2010年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表3-5三、审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件*机密*关于人人乐连锁商业集团股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明中审国际核字【2011】01020026人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会：我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了人人乐连锁商业集团股份有限公司2010年12月31日
2、公司及合并的资产负债表、2010年度公司及合并的利润表和现金流量表、所有者权益变动表(以下简称“财务报表”)，并于2011年4月8日签发了无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，人人乐连锁商业集团股份有限公司编制了本专项说明所附的2010年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是人人乐连锁商业集团股份有限公司的责
3、任。我们对汇总表所载资料与我们审计人人乐连锁商业集团股份有限公司2010年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对人人乐连锁商业集团股份有限公司实施于2010年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解人人乐连锁商业集团股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方占用资金情况，人人乐连锁商业集团股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表应当与已
4、审计的财务报表一并阅读。1附件：人人乐连锁商业集团股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表中审国际会计师事务所中国注册会计师宣宜辰有限公司中国注册会计师崔佩琪中国北京2011年4月8日2人人乐连锁商业集团股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司单位金额：人民币元上市公司核算2010年2010年期初2010年期末资金占用方占用方与上市公司的关2010年度累计发生占用金2010年度偿还累计发生占用形的会计科目资金占用方名称
5、度占用资占用性质类别联关系额（不含占用资金利息）金额成原因占用资金余额金的利息占用资金余额控股股东、实际控制----------人及其附属企业小计----------惠州市人人乐商业有限公司本公司之子公司其他应收款25,778,986.59238,083,899.82-201,840,048.0462,022,838.37往来款非经营性往来广州市人人乐商业有限公司本公司之子公司其他应收款1,342,597.42129,727,495.48-121,002,097.6610,067,995.24往来款非
6、经营性往来天津市人人乐商业有限公司本公司之子公司其他应收款-1,236,266,779.58-1,229,731,781.036,534,998.55往来款非经营性往来重庆市人人乐商业有限公司本公司之子公司其他应收款14,245,243.88492,876,205.74-437,957,486.0169,163,963.61往来款非经营性往来深圳市人人乐商业有限公司本公司之子公司其他应收款56,005,308.07430,776,303.73-207,468,345.78279,313,266.02往
7、来款非经营性往来深圳市泰斯玛信息技术服务有限公司本公司之子公司其他应收款1,163,696.6088,411.92-44,238.461,207,870.06往来款非经营性往来上市公司的子公深圳市海纳运输有限公司本公司之子公司其他应收款8,249,130.97207,072.78-130,097.398,326,106.36往来款非经营性往来司及其附属企业广州市人人乐商品配销有限公司本公司之子公司其他应收款135,655,005.50146,341,684.28-44,366,211.87237,63
8、0,477.91往来款非经营性往来深圳市人人乐超市有限公司本公司之子公司之附属企业其他应收款15,185.0036,026.52-18,013.2633,198.26往来款非经营性往来成都市人人乐商业有限公司本公司之子公司其他应收款-1,299,539.99-1,299,539.99往来款非经营性往来东莞市人人乐商业有限公司本公司之子公司之附属企业其他应收款9,125,101.1734,943.76-52,701.529,107,343.41往来款非经营
