控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明.pdf

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1、关于中信国安信息产业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明关于中信国安信息产业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明北京京都专字（2006）第186号中信国安信息产业股份有限公司董事会：我们接受委托，对中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“中信国安公司”）2005年度的会计报表进行了审计。现根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，说明如下：一、中信国安公司与占用资金的控股股东、关联方的关系关联方名称与贵公司关系中国

2、中信集团公司控股股东之最终母公司中信国安集团公司控股股东之母公司中信国安第一城国际会议展览有限公司与控股股东同一母公司二、中信国安公司的控股股东是中信国安有限公司。截至2005年12月31日止，贵公司提供的相关资料显示，不存在控股股东占用资金的情况。三、截至2005年12月31日止，中信国安公司的其他关联方占用资金情况如下：2005年度偿还情况2005年末2005年累计2005年年初关联方名称占用原因占用金额占用金额占用金额偿还方式偿还金额中信国安第一城国际会议展览有限公司504,423,339.

3、91512,363,100.00现金405,080,000.00397,140,239.91应收工程款中信国安集团公司58,284,773.6358,284,773.63现金----股权转让款应收运营中国中信集团公司----现金37,290,000.0037,290,000.00服务费说明：1、上述关联交易的内容已履行了相应的法定程序，并在指定报刊上公告；2、上述关联交易的金额已在2005年年报的会计报表附注中披露；北京京都会计师事务所中国注册会计师纪梅有限责任公司中国.北京中国注册会计师钱斌20

4、06年3月16日附件一上市公司2005年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表单位：万元占用方与上上市公司2005年期初2005年度占2005年度偿2005年期末资金占用方类资金占用方名称市公司的关核算的会占用资金余用累计发生还累计发生占用资金余占用形成原因占用性质别联关系计科目额金额金额额控股股东、实际控制人及其附属企业小计------关联自然人及---其控制的法人---小计-----中信国安第一城国际会与控股股东经营性占应收帐款应收工程款议展览有限公司同一母公司39,714.0251,236

5、.3140,508.0050,442.33用其他关联人及控股股东之其他应收经营性占中信国安集团公司5,828.485,828.48股权转让款其附属企业母公司款--用控股股东之经营性占中国中信集团公司应收帐款3,729.00-3,729.00应收运营服务费最终母公司-用小计43,443.0257,064.7944,237.0056,270.81-大通房地产开发有限公其他应收非经营性控股子公司37,857.1120,544.4110,266.6248,134.90资金周转司款占用中信国安信息科技有限其

6、他应收非经营性控股子公司283.2226,784.8826,793.46274.64资金周转公司款占用中信国安盟固利电源技其他应收非经营性控股子公司3,544.246,500.006,432.613,611.63资金周转术有限公司款占用上市公司的子青海中信国安科技发展其他应收非经营性公司及其附属控股子公司2,565.0034,171.00-36,736.00资金周转有限公司款占用企业北京鸿联九五信息产业其他应收非经营性控股子公司1,232.231,600.003,200.00-367.77资金周转

7、有限公司款占用香河国安建设开发有限其他应收非经营性控股子公司资金周转公司款54,568.0124,942.7330,163.8749,346.87占用山东国安信息产业有限其他应收非经营性控股子公司资金周转责任公司款6,924.15520.002,215.005,229.15占用小计106,973.96115,063.0279,071.56142,965.42--总计150,416.98172,127.81123,308.56199,236.23--