东方雨虹控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明.pdf

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1、北京东方雨虹防水技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明京都天华会计师事务所有限公司目录关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明2009年度北京东方雨虹防水技术股份有限公司控1股股东及其他关联方占用资金情况表京都天华会计师事务所有限公司中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+861065264838传真+861065227521www.grantthorntonchina.com.cn关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明京都天华专字（2010）第0132号

2、北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东：我们接受北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“东方雨虹公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东方雨虹公司2009年12月31日的公司及合并资产负债表，2009年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。并出具了京都天华审字（2010）第0340号无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，东方雨虹公司编制了本专项说明所附的2009年度东方雨虹公司控

3、股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是东方雨虹公司的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计东方雨虹公司2009年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对东方雨虹公司实施于2009年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2009年度东方雨虹公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅作

4、为东方雨虹公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。CertifiedPublicAccountants均富国际有限公司中国成员所ChinamemberfirmofGrantThorntonInternationalLtd（此页无正文）京都天华中国注册会计师会计师事务所有限公司中国·北京中国注册会计师2010年1月28日CertifiedPublicAccountants均富国际有限公司中国成员所ChinamemberfirmofGrantThorntonInternationalLtd北京东雨虹防水技术股份有限公司2009年度控股股东及其他

5、关联方占用资金情况表编制单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司单位：万元20092009年年期占用方与上上市公司2009年2009年度占用2009年度度偿还累末占占用形非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关核算的会期初占用累计发生金额占用资金的占用性质计发生金用资成原因联关系计科目资金余额（不含利息）利息(如有)额金余额现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计20092009年年期往来方与上市公2009年2009年度往来2009年度度偿还累末往往来形其它关联资金往来资金往来方名称上市公司的司核算的期初往来累计发生金额往来资金的往来性质计发生金来资成原因关联关系会计

6、科目资金余额（不含利息）利息(如有)额金余额大股东及其附属企业上市公司的子公司及其附属企业其它应关联自然人及其控制的法人钟佳富本公司股东备用金非经营性往来收款0.181.711.89-其他关联人及其附属企业总计0.181.711.89-本表已于2010年1月28日获董事会批准。公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人：