ST 东源控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明.pdf

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1、重庆东源产业发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明京都天华会计师事务所有限公司目录关于重庆东源产业发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明重庆东源产业发展股份有限公司2009年度控股1股东及其他关联方占用资金情况表京都天华会计师事务所有限公司中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+861065264838传真+861065227521www.grantthorntonchina.com.cn关于重庆东源产业发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况

2、的专项说明京都天华专字（2010）第1209号重庆东源产业发展股份有限公司全体股东：我们接受重庆东源产业发展股份有限公司（以下简称“重庆东源公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了重庆东源公司2009年12月31日的合并及公司资产负债表，2009年度合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，并出具了京都天华审字（2010）第号带标准无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）

3、56号文）的要求，重庆东源公司编制了本专项说明所附的重庆东源产业发展股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是重庆东源公司的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计重庆东源公司2009年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对重庆东源公司实施于2009年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行

4、额外的审计程序。为了更好地理解2009年度重庆东源公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅作为重庆东源公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何目的。京都天华中国注册会计师何德明会计师事务所有限公司中国·北京中国注册会计师高楠2010年4月16日重庆东源产业发展股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况表编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司单位：元2009年度占用2009年度占用资金占用方名占用方与上市公上市公司核算2009年期初占2009

5、年度偿还2009年期末占非经营性资金占用累计发生金额资金的利息占用形成原因占用性质称司的关联关系的会计科目用资金余额累计发生金额用资金余额（不含利息）(如有)现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计2009年度往来2009年度往来资金往来方名往来方与上市公上市公司核算2009年期初往2009年度偿还2009年期末往其他关联资金往来累计发生金额资金的利息往来形成原因往来性质称司的关联关系的会计科目来资金余额累计发生金额来资金余额（不含利息）(如有)大股东及其附属企业成都尚品室内上市公司的子公司子公司其他应收

6、款47,000,000.0047,000,000.00非经营性往来设计有限公司及其附属企业关联自然人及其控制的法人其他关联人及其附属企业总计47,000,000.0047,000,000.00本表已于2010年4月16日获董事会批准。公司法定代表人：主管会计工作的公司负责人：公司会计机构负责人：