华北高速控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明.pdf

《华北高速控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、华北高速公路股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明京都天华会计师事务所有限公司目录关于华北高速公路股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明2009年度华北高速公路股份有限公司控股股东及1其他关联方占用资金情况表京都天华会计师事务所有限公司中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+861065264838传真+861065227521www.grantthorntonchina.com.cn关于华北高速公路股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说

2、明京都天华专字（2010）第0531号华北高速公路股份有限公司全体股东：我们接受华北高速公路股份有限公司（以下简称“华北高速公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华北高速公司2009年12月31日的合并及公司资产负债表，2009年度合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。并出具了京都天华审字（2010）第0669号无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号

3、文）的要求，华北高速公司编制了本专项说明所附的2009年度华北高速公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是华北高速公司的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计华北高速公司2009年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华北高速公司实施于2009年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序

4、。为了更好地理解2009年度华北高速公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅作为华北高速公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。（此页无正文）京都天华中国注册会计师郑建彪会计师事务所有限公司中国·北京中国注册会计师李洋2010年3月26日华北高速公路股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况表编制单位：华北高速公路股份有限公司单位：万元资金占占用方与上上市公司2009年期2009年度占用2009

5、年度占2009年度偿2009年期占用形占用非经营性资金占用用方名市公司的关核算的会初占用资累计发生金额用资金的利还累计发生末占用资成原因性质称联关系计科目金余额（不含利息）息(如有)金额金余额现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计资金往往来方与上上市公司2009年期2009年度往来2009年度往2009年度偿2009年期往来形往来其它关联资金往来来方名市公司的关核算的会初往来资累计发生金额来资金的利还累计发生末往来资成原因性质称联关系计科目金余额（不含利息）息(如有)金额金余额大股东及其附属企业

6、上市公司的子公司及其附属企业关联自然人及其控制的法人其他关联人及其附属企业总计本表已于2010年3月26日获董事会批准。公司法定代表人:郑海军主管会计工作的公司负责人:罗翼公司会计机构负责人:田英明1