兴化股份控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明 2.pdf

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1、陕西兴化化学股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明(电话)TEL:(010)88354128(传真)FAX:(010)88354522(邮编)POSTCODE:100044(地址)ADDRESS:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层专项说明中准专审字（2010）1049号陕西兴化化学股份有限公司全体股东：我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司2009年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2009年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表，并于2010年3月5日签发了中准审字（2010）

2、1043号标准无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了列示于本专项说明所附的截至2009年12月31日止贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2009年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2009年度会计

3、报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。现将审核情况说明如下：（一）陕西兴化化学股份有限公司控股股东及其关联方：企业名称与本企业关系经济性质法人代表陕西延长石油（集团）有限责任公司（简称“延长石油”）实际控制人有限责任公司（国有独资）沈浩陕西兴化集团有限责任公司（简称“兴化集团”）控股股东有限公司（国有独资）王志海陕西兴化集团机械厂（

4、简称“兴化机械厂”）同一控制人有限责任公司李平陕西兴化集团运输公司（简称“兴化运输公司”）*1同一控制人有限责任公司张玉奇陕西化建工程有限责任公司（简称“陕西化建”）同一控制人有限责任公司张恺颙陕西省兴化仪表安装有限责任公司（简称“兴化仪表”）同一控制人有限责任公司高秦州陕西兴福肥业有限公司（简称“兴福肥业”）子公司有限责任公司陈团柱西安中富科技发展有限责任公司（简称“西安中富”）参股公司有限责任公司高剑平1注：*1、陕西兴化集团运输公司已于2009年2月27日注销。（二）截至2009年12月31日，贵公司无上述股东非经营性占用资金情况。（三）截至2009年12月3

5、1日，贵公司其他关联方非经营性占用资金余额为23.66万元，具体情况见情况表。附件：陕西兴化化学股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表中准会计师事务所有限公司二零一零年三月五日2附件：陕西兴化化学股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表单位：万元2009年2009年度占2009年2009年2009年上市公司核占用方与上市公期初占用累计发生度占用度偿还累期末占占用形成资金占用方类别资金占用方名称算的会计科占用性质司的关联关系用资金金额（不含占资金的计发生金用资金原因目余额用资金利息）利息额余额兴化集团控股股东应收账款-6,

6、757.75-6,757.75-销售商品经营性占用兴化集团控股股东应收票据485.00--485.00-销售商品经营性占用控股股东、实际控制小计485.006,757.75-7,242.75-人及其附属企业兴化仪表同一控制人预付账款-500.00--500.00劳务设备等经营性占用兴化机械厂控股股东子公司预付账款513.551,381.19-1,686.12208.62劳务设备等经营性占用小计513.551,881.19-1,686.12708.62--上市公司的子公司兴福肥业子公司其他应收款0.97119.55-96.8623.66代垫费用非经营性占用及其附属企业

7、小计0.97119.55-96.8623.66------------关联自然人及其控----------制的法人小计-----------------其他关联人及其附----------属企业小计-------总计999.528,758.49-9,025.73732.28--3