会计电算化教程教学课件ppt作者 陈明然18第八章购销存核算系统初始化三.ppt

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1、会计电算化教程主讲：第八章供应、销售、库存、核算子系统的初始化第五节库存子系统的初始化“库存”子系统的初始化，主要是把系统启用以前手工库存账上的数据移植到计算机中来，以保证电算化系统库存数据和手工系统库存数据的连续性。初次使用“库存”系统的时候，应该先录入全部存货的期初数据。库存子系统初始化的工作内容一、库存期初录入；二、库存期初记账。【例题8－14】001账套的库存期初数据如下，请录入到系统中：仓库存货存货规格计量数量单价金额编码名称型号单位原料1库001桂花一级千克5005025000原料2库0

2、02太空水纯净吨5200010000材料库003瓷瓶青花瓷只10005050000成品库004桂花酒高级箱1001500150000返回请认真观摩操作演示二、库存期初记账库存期初数据录入完成以后，要进行期初记账。期初记账就是把用户录入的各种存货的期初数据记入库存台账、批次台账等账簿中。请认真观摩操作演示下一张注意期初数据是按仓库录入的，每当完成一个仓库期初数据的录入以后，都必须进行保存。期初数据录入完毕后，必须经过期初记账才能开始日常业务的操作。“库存”系统期初记账以前，必须先完成“采购”系统期初记

3、账。期初数据记账是对所有仓库的期初数据进行操作。用户在进行期初记账以前，必须检查各个仓库的所有期初数据是不是全部录入完毕，确认正确无误以后，才可以进行期初记账。在没有期初数据的情况下，也必须执行一次期初记账操作，不然的话无法开始日常业务的操作。下一张本节小结“库存管理”子系统的初始化工作，有库存期初数据录入和库存期初记账两项。库存系统期初记账以前，必须先完成“采购”系统期初记账。没有期初数据的用户，也必须执行一次期初记账操作。期初记账也可以在“核算管理”子系统初始化的最后再做。下一张休息第六节核算子

4、系统的初始化“核算”子系统是业务管理系统和财务管理（总账）系统之间的接口。它的功能是把各种出入库单据进行记账，核算出库成本，然后生成凭证传送到“总账”系统中。“采购”、“销售”、“库存”三个子系统所有业务的凭证，都在“核算”子系统里生成。“核算”子系统初始化的内容一、期初余额录入；二、存货科目设置；三、存货对方科目设置；四、非合理损耗科目设置；五、客户往来科目设置；六、供应商往来科目设置；七、暂估方式设置和期初记账。一、期初余额录入“核算”子系统初始化中的期初余额录入就是录入各个仓库的期初存货数据。

5、操作内容和“库存”模块中的“期初录入”是一样的。也就是说，这项数据可以在“库存”模块中录入，也可以在“核算”模块中录入。操作方法在第5节“库存系统初始化”中刚刚讲过，本节不再重复。返回【例题8－15】001账套存货科目规定如下，请完成设置：仓库仓库存货分存货分存货科存货科编码名称类编码类名称目编码目名称01原料1库01原料140301桂花02原料2库01原料140302太空水03材料库02材料140303瓷瓶04成品库03产成品1405库存商品下一张请认真观摩操作演示注意“仓库”和“存货分类”两项不

6、可以同时为空。返回【例题8－16】001账套存货对方科目规定如下，请完成设置：收发存货存货存货部门对方科目类别分类编码名称原料采购入库原料001桂花供应部1401材料采购原料采购入库原料　002太空水供应部1401材料采购材料采购入库材料　003瓷瓶供应部1401材料采购成品入库产成品004桂花酒生产部500101基本生产成本下一张请认真观摩操作演示注意收发类别必须要选择末级收发类别；存货分类、存货、部门等项可以参照录入，也可以为空；单击对方科目参照按钮，可以参照录入核算科目。对方科目必须录入。对方

7、科目可以根据收发类别、存货类别、部门和存货等四项中的任何一项来设置。下一张说明按照2006年发布的新《企业会计准则》，暂估科目应该是“应付账款-暂估应付款”。在“用友通10.3”里，“应付账款”的受控系统是“应付”；而软件中暂估的月初回冲，不允许使用受控系统是“应付”的科目；因此本书做了变通处理，用“材料采购”科目作为暂估科目。关于暂估业务的月初回冲，请参阅本书第九章第3节。返回四、非合理损耗科目设置【例题8－17】001账套的非合理损耗科目资料如下，请完成设置：非合理非合理会计是否损耗编码损耗名称

8、科目默认值01运途损耗待处理流动资产损溢是02装卸损耗待处理流动资产损溢　否下一张请认真观摩操作演示注意最多只能有一种非合理损耗类型的默认值为“是”。完成录入以后，如果选中光标不离开当前行就退出，就是表示放弃刚增加的非合理损耗类型。修改完成以后，如果选中光标不离开当前行就退出，也是表示放弃修改。已使用的非合理损耗类型不能删除。返回五、客户往来科目设置（一）基本科目设置；（二）控制科目设置；（三）产品科目设置；（四）结算方式科目设置。（一）基本科目设置【例题8－18】0