会计信息化-18第八章购销存核算系统初始化(三)

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1、会计信息化教程主讲：第八章应收、应付和供应链各子系统初始化第五节库存管理系统初始化库存管理系统的初始化，主要是把系统启用以前手工库存账上的数据移植到计算机中来，以保证会计信息化系统库存数据和手工系统库存数据的连续性。初次使用库存管理系统的时候，应该先录入全部存货的期初数据。库存子系统初始化的工作内容一、库存期初结存录入；二、期初数据审核记账。【案例8－18】001账套的库存期初数据如下，请录入到系统中：仓库存货存货规格计量数量单价金额编码名称型号单位原料1库001桂花一级千克5005025000原料

2、2库002太空水纯净吨5200010000材料库003瓷瓶青花瓷只10005050000成品库004桂花酒高级箱1001500150000返回请认真观摩操作演示二、期初结存数据审核记账库存期初数据录入完成以后，要进行期初记账。期初记账就是把用户录入的各种存货的期初数据记入库存台账、批次台账等账簿中。期初记账通过对期初结存数据的审核实现。请认真观摩操作演示下一张注意期初数据是按仓库录入的，每当完成一个仓库期初数据的录入以后，都必须进行保存。期初数据录入完毕后，必须经过审核（期初记账）才能开始日常业务的

3、操作。库存管理系统期初记账以前，必须先完成采购管理系统期初记账。期初数据审核记账也需要一个仓库一个仓库地进行。在没有期初数据的情况下，也必须执行一次期初记账操作，不然的话无法开始日常业务的操作。下一张本节小结库存管理系统的初始化工作，有库存期初数据录入和库存期初记账两项。库存管理系统期初记账以前，必须先完成采购管理系统期初记账。没有期初数据的用户，也必须执行一次期初记账操作。期初记账也可以在核算管理系统初始化的最后再做。下一张休息第六节存货核算系统初始化存货核算系统是业务管理系统和财务管理系统之间的

4、接口。它的功能是把各种出入库单据进行记账，核算出库成本，然后生成凭证传送到总账系统中。存货核算系统初始化的内容一、期初余额输入和记账；二、科目设置；三、暂估方式设置；四、销售成本核算方式设置。一、期初余额录入和记账核算管理子系统初始化中的期初余额输入就是输入各个仓库的期初存货数据。这项数据需要在库存管理系统和存货核算系统中分别输入并保持一致。我们已经在库存管理系统中输入了各仓库的期初结存数据。这里可以从库存系统中取数。（一）期初余额输入案例【8－19】之一：请完成001账套存货核算系统期初余额的输入

5、。请认真观摩操作演示（二）期初对账案例【8－19】之二：请完成001账套存货核算系统期初余额输入后的对账工作。请认真观摩操作演示（三）期初记账案例【8－19】之三：请完成001账套存货核算系统期初余额的记账工作。请认真观摩操作演示注意期初记账前可修改计价方式及核算方式。期初记账以后就不能修改了。如果需要输入期初差异或期初分期收款发出商品数据，则应在输入并保存期初余额后先不记账退出，进入差异输入或者分期收款发出商品输入界面，输入完成后，再进入期初余额界面进行期初记账。返回二、科目设置科目设置的分类（一

6、）存货科目设置（二）存货对方科目设置（三）非合理损耗科目设置（四）结算科目设置（一）存货科目设置【案例8－20】001账套存货科目规定如下，请完成设置：仓库仓库存货存货存货科存货科编码名称编码名称目编码目名称01原料1库001桂花140301桂花02原料2库002太空水140302太空水03材料库003瓷瓶140303瓷瓶04成品库004桂花酒1405库存商品下一张请认真观摩操作演示注意存货科目设置中，存货和存货分类不能同时存在。返回（二）存货对方科目设置【案例8－21】001账套存货对方科目规定如

7、下，请完成设置：收发存货存货存货部门对方科目类别分类编码名称原料采购入库原料001桂花供应部1401材料采购原料采购入库原料002太空水供应部1401材料采购材料采购入库材料003次瓶供应部1401材料采购成品入库产成品004桂花酒生产部500101基本生产成本下一张请认真观摩操作演示注意收发类别必须要选择末级收发类别；存货分类、存货、部门等项可以参照录入，也可以为空；单击对方科目参照按钮，可以参照录入核算科目。对方科目必须录入。对方科目可以根据收发类别、存货类别、部门和存货等四项中的任何一项来设置

8、。返回（三）非合理损耗科目设置【案例8－22】001账套的非合理损耗科目资料如下，请完成设置：非合理非合理会计是否损耗编码损耗名称科目默认值01运途损耗待处理流动资产损溢是02装卸损耗待处理流动资产损溢　否请认真观摩操作演示注意最多只能有一种非合理损耗类型的默认值为“是”。已使用的非合理损耗类型不能删除。返回（四）结算科目设置在应付款管理子系统的初始设置中设置的结算方式科目，和存货核算系统是共享的。存货核算子系统中就不用再进行设置了。返回三、暂估方式设置如果要进行暂估