公司资金集中管理优化策略研究

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1、温州福安食品有限公司资金集中管理优化策略研究摘要伴随我国改革开放进程的不断深入和市场经济的繁荣发展，国内各行各业的经营的规模都不断发展壮大，温州福安食品有限公司专门从事食品的批发销售、进出口贸易等相关业务，业务开展到浙江全省以及沿海地区，伴随着企业的发展，越来越多的下加成员单位相继诞生，耍维系这一庞大的体系，充足的资金支持对温州福安食品有限公司的持续发展就显得尤为重要。尤其是FI前伴随着全球经济的低迷，货币政策等因素，造成资金链紧张等诸多问题使企业在经营中倍感压力沉重，在这样的经济环境下，如何有效优化企业资金收支结构，促进企业的资金循

2、环周转顺畅、高效运作，成为温州福安食品有限公司管理层长期关注的课题。企业的集中管理以财务管理为重点，财务管理又将资金管理视为核心，资金集中整体管理作为人型公司财务管理的中心环节，它把整个公司的资金集中到公司总部，由总部统一调度、整体管理和统筹运用，有效的管理和控制了公司整体资金，在支持企业战略发展、建立健全风险控制体系以及加强企业盈利能力诸多方面都具有重要意义。伴随着温州福安食品有限公司规模的一步步扩大，组织架构也口趋复杂，最开始采取的统贷统还、统收统支、拨付备用金的管理方式，资金管控手段己不能满足现代企业在资金管理方面的的需耍，温州

3、福安食品有限公司在2004年组建了温州福安食品有限公司资金结算中心，依托温州福安食品有限公司现有的业务和资源，在公司范围内实行资金的集屮管理，借此提高公司资金使用的整体效率。在实际运用屮，起到一定的作用，但是由于起步较晚，缺乏相关专业研究，以及人才的匮乏，温州福安食品有限公司资金结算中心并没有发挥出实际的职能效果，部分领域以及停留在传统财务工作的认识上。本文拟通过在温州福安食品有限公司的资金集中管理模式进行多角度、层次的探讨和分析，归纳总结出当前温州福安食品有限公司资金集中管理模式存在的问题，并借鉴国内外企业集团资金管理的成功经验，结

4、合温州福安食品有限公司实际经营情况，提出对应的优化的策略和措施，从现有问题入手分析出影响资金集中管理优化的主要因素，进而阐述了实行资金集中管理优化的忖标以及要遵循的原则，訣提出从协调公司发展战略，调整公司的集、分权程度，健全司法人治理机制，动态平衡公司资金调度需求等方面去优化温州福安食品有限公司现有的资金集屮管理模式，在优化过程屮提出自己的策略实施建议和方法，希望研究的结论能够对其它企业在建立现代意义的资金集中管理模式中具有一定参考价值。关键词：温州福安食品有限公司，资金，集屮管理，优化策略AbstractWiththedeepene

5、dofopenpolicyandthemarketeconomy,theoperationscaleofeverytradeisgrowing.WenzhouFuanFoodCo.,Ltd.specializesinthewholesalefood,importandexporttradeandrelatedbusinessinZhejiangprovinceaswellasincoastalareas.Withthedevelopmentofthecompany,moreandmorethesubordinatecompaniesa

6、regeneratedinsuccession,tomaintainthishugesystem,it'simportanttosupportsufficientfinancialforsustainabledevelopmentofWenzhouFuanFoodCo.,Ltd..Thereisalotofpressuretocompanyinchaintensionproblemscausedbytheglobaleconomicslowdownandmonetarypolicy.Inthiseconomicenvironment,

7、howtooptimizeenterprisefundbalancestructureandpromoteenterprise^capitalcirculationfloweffectivelyareconcernedbymanagementofWenzhouFuanFoodCo.,Ltd..Thekernelofthefinancemanagement,whichistheemphasisofthecentralizedmanagementoftheenterprise,isthefundsmanagement.Asthekeyli

8、nkofthelargescaleenterprisesfinancemanagement,thecentralizedmanagementcouldcentralizeallofthefundsinthecorpora