操作手册中原银行大集中项目-公共业务操作手册V1.9.docx

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1、操作手册（公共管理）会计运营部2021-07-10序章节修订内容简述修订日期修订后修订号版本号人1共7章1、建立2014/11/3V1.0于亚萌2第二章第五节凭证管理1、第二章第五节凭证管理增加分行向总行清算中心申请、领取、上缴凭证的功能；2015/6/13V1.1黄孝利3第五章第一节系统内拆存交易系统内拆存确认时上级行输入利率支持大于等于0；2015/6/13V1.1黄孝利4第二章第二节审计管理增加单证重打交易操作说明；2015/6/15V1.1黄孝利5第二章第一节日始日终管理修改日终检查项在途现金检查由原来限制关门项修改为关门提示；20

2、15/6/26V1.2黄孝利6第二章第二节现金管理修改人行、同业现金出库确认、现金入库交易，支持日终可以有在途现金，支持隔日处理。2015/6/26V1.2黄孝利7第四章第二节总账记账总账记账、总行记账、资金划拨、资金调整四个交易增加“冲正分录标志”字段，用于手工冲正调账时使用2015/6/26V1.2黄孝利8第二章第四节和第五节现金调剂和凭证调剂交易增加强制授权2015/6/26V1.2黄孝利9第一章第三节在线用户管理增加查询条件“所属机构”2015/6/26V1.2黄孝利10第一章第三节用户强制签退增加查询条件“所属机构”、“用户编号或

3、名称”2015/6/26V1.2黄孝利11第三章第一节客户信息管理增加客户信息中证件有效期控制，证件过期，柜面交易进行提示，渠道类交易进行限制2015/6/26V1.2黄孝利12第三章客户信息查询合并交易增加证件类型为2015/6/26V1.2黄孝利第一节客户信息管理一代身份证、二代身份证、户口簿、对私其他证件和临时身份证时系统默认为证件类型一致，通过一种证件可以查询到四种证件对应的客户号并支持合并，对公组织机构代码证查询支持同时查询去掉倒数第二位“-”对应客户号并进行合并13第二章第四节总账1.总账记账、总行记账增加强制本地授权；2.总行

4、记账、总账记账、资金划拨、资金调整交易增加手工红字冲正功能；3.资金调整交易增加活期账户利息调减交易类型。2015/7/14V1.3许敏张伟玲14第三章第一节客户信息管理1.个人客户信息维护：增加不允许删除二代身份证件的限制。2015/7/14V1.3张伟玲15第二章第四节现金长短款查询1.修改现金长短款查询，ATM产生的长款系统实现可以查询但无法处理，处理需要在收单差错处理平台进行。2015/7/28V1.4黄孝利16第三章第一节个人客户新增/维护1、修改个人客户维护支持对二代身份证的维护，维护后不能存在同一证件号码对应多个客户号。201

5、5/8/26V1.5黄孝利17第三章第一节企业客户维护1、对公组织机构代码证维护时，若拟维护的组织机构代码证在系统中开立的有其他客户号，系统提示“该客户号的组织机构代码证在核心重复，请进行客户合并”，并将重复的客户号均标记为“有疑义”。2015/8/26V1.5黄孝利18第四章第三节账户交易信息查询修改账户交易信息查询配图2015/9/16V1.5黄孝利19第二章第七节ATM加钞清机增加本模块的适用的自助设备清单，VTM加钞清机也通过该模块处理2015/9/24V1.6黄孝利20第三章第三节如果一个机构没有自然客户经理则系统不会自动结转自然

6、存款2015/10/26V1.7黄孝利绩效考核管理21第三章第三节绩效考核管理取消绩效考核数据录入与绩效考核数据维护两个交易2015/12/18V1.8黄孝利22第三章第一节企业客户维护优化“11701快速建立客户信息”、“11702个人客户信息新增/维护”两个交易，增加“客户经理编号”、“客户经理名称”字段。2015/12/18V1.8黄孝利23第二章第二节设备管理新增设备管理章节，设备管理包含设备管理、绑定管理、设备管理日志查询三个交易。2016/01/20V1.9黄孝利目录第一章公共管理4第一节群组信息管理4第二节岗位菜单管理9第三节

7、用户管理17第四节机构管理31第五节角色管理40第六节额度管理41第二章公共业务59第一节日始日终管理59第二节审计管理75第三节尾箱管理85第四节现金管理95第五节凭证管理104第六节残损币管理104第七节ATM加钞清机104第三章客户信息管理104第一节客户信息管理104第二节黑名单管理104第三节绩效考核管理104第四章总账104第一节账户开户/维护104第二节总账记账104第三节、总账查询104第五章货币市场104第一节交易104第二节查询104第六章统一签约104第一节客户统一签约104第二节商户统一签约104第七章身份证联网核查

8、104第一节身份证联网核查104第一章公共管理公共管理模块从全行统一用户管理系统的建设考虑出发，拟实现一套统一的用户管理系统，该系统基于角色的管理模式实现用户管理的基本功能，包括