操作手册中原银行大集中项目-中间业务操作手册V2.1.docx

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1、中原银行中间业务操作手册2015-05-29目录第一章财税库银（TIPS）业务6第二章代理财政非税收入代缴业务46第三章批量代发代扣业务76第四章财政工资统发业务120第五章国库集中支付业务129第六章国库集中支付(信阳)134第七章公务卡财政还款业务150第八章代收水费业务158第九章代收暖气费业务168第十章代收电费业务178第十一章三门峡住房维修基金业务188第十二章代收燃气费业务214第十三章代收全省有线电视费224第十四章代收通讯费（移动联通电信）业务234第十五章代收物业费（许昌）249第十六章银行卡缴费用户号关联（多媒

2、体终端）265第十七章第三方存管（兴业银行）业务270第十八章项目管理298第十九章统一签约300第二十章公共—中间业务320第二十一章管理经办职责及资金划转流程327第二十二章燃气IC卡充值348第二十三章出租车燃气IC卡352第二十四章新农保（商丘）359第二十五章国土资源保证金（商丘）385第二十六章公积金签约查询400第二十七章批量签约414第二十八章公积金代扣查询（安阳）422第二十九章漯河市灵活社保426序号章节修订内容简述修订日期修订后版本号修订人1共十七章1合并2015/5/25V1.1南浩2共十七章1修改文本格式，

3、布局2015/05/28V1.2南浩3第一章1实时扣税费查询增加查询条件2015/06/5V1.3车林涛4第二章1待查收入登记交易增加筛选核心流水功能2增加根据金额查询核心流水功能2015/06/5V1.3车林涛5第三章1增加支持零金额批量开卡功能2015/06/5V1.3车林涛6第四章1新增支付凭证确认后联动至相关交易直接进行支付交易2015/06/5V1.3车林涛7第十五章1新增自动划款功能2015/06/5V1.3车林涛8第二章、第三章1代理财政非税收入代缴业务：修改为“待查收入登记”/“待查确认登记”交易支持一笔缴款书最多对

4、应5笔待查流水；2“待查收入登记冲销”功能修改为支持隔日冲正；3财政冲销（正常及待查确认）：（1）交易说明修改为“用于交易提示超时报错后，重新进行操作，交易成功，财政方返回‘该业务已处理’”。（2）约束条件：修改为“在银行方未记账，并且财政方返回‘该业务已处理’时，办理此业务。”42015/06/5V1.3　南浩量数据明细查询：修改为“面输入起始日期，截止日期，输入批次号，回显单位名称，核心记账标志为5个（成功，失败，冲正成功，冲正失败，全部），点击查询按钮。”6批量数据状态查询/维护：“点击导出回盘文件时，弹出‘是否导出Excel

5、格式’对话框，点击确定，导出文件格式为Excel格式，点击取消，弹出新提示框，提示‘是否导出txt格式’。”9全文1修改文本格式，布局2015/06/15V1.6南浩10第十七章、第十八章、第十九章、第二十章、第二十一章、第二十二章1燃气IC卡充值，2出租车燃气IC卡，3新农保（商丘），4国土资源保证金（商丘），5公积金（周口），6批量签约，2015/8/26V1.7张鹏、吴婧、付寒璐、周宙、张世政11修改交易代码1新农保2公积金签约查询3国土资源保证金4出租车燃气IC卡查询/充值2015/8/27V1.8张世政12第二十三章公积金

6、代扣查询（安阳）2015/8/28V1.8吴婧13第三章批量代发代扣业务操作规则、流程优化2015/9/12V1.8.1鹿一鸣14全文分行相同特色业务整合，代收费类不再突出某一分行名称2015/9/14V1.9鹿一鸣15第四、五、九、十一、十三、二十九章1.删除驻马店国库集中支付额度管理交易；2.增加财政代发工资、信阳国库集中支付、代收暖气费、三门峡住房维修基金、代收全省有线电视费、漯河灵活社保交易操作说明2015/10/26V2.0南浩16第七章增加公务卡批量还款（65503）操作流程2015/11/02V2.0鹿一鸣17第三章增

7、加批量开立存单功能2015/11/06V2.0鹿一鸣18第三十章增加公共资源保证金（漯河）2015/12/21V2.0张彩莹19第十九章统一签约：换卡自动换签约、第四节特殊状态签约2016/01/19V2.1易文鹿一鸣第一章财税库银（TIPS）业务一业务概述财税库银是指财政部门税务机关人民银行国库商业银行之间利用信息网络技术，通过电子网络系统即国库信息处理系统（TIPS系统）办理税款征缴税收收入征缴入库对账等业务，税款从商业银行直接缴纳国库，实现税款征缴信息共享的缴库模式。国库信息处理系统（简称TIPS系统）由TIES（国库信息交换

8、系统）TISS（国库信息整理系统）TIMS（国库信息管理系统）组成，它实现了国库信息处理系统与商业银行的业务系统的对接，该系统主要是完成国库信息处理系统和商业银行业务系统之间业务的联机处理。商业银行端的财税库银业务一般包括“批量扣税”