操作手册中原银行大集中项目-统一支付业务操作手册V1.7.docx

《操作手册中原银行大集中项目-统一支付业务操作手册V1.7.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、综合柜面系统操作手册（统一支付）会计运营部2015年10月序号章节修订内容简述修订日期修订后版本号修订人1共三章1、建立2014/11/7V1.0张金杰2共三章1、修订2015/01/16V1.0李小萌2、增加目录3第一章第七节第四小节全国支票影像业务回执1、增加全国支票影像业务回执（40704）交易说明2015/01/26V1.1王霞2、增加业务截图4第一章第二节第一小节异常业务处理1、增加大额往账出现异常情况，进行往账冲正时，如在对账完成后无需进行业务状态查证。2015/01/28V1.2　徐显光2、增加进行异常业务处理后的后续支付流水中状态查询描述　5第一章第一节、第二节、

2、第三节、第五节、第七节第十一节流程图　增加以下业务的流程图：汇兑录入、特殊交易、托收登记、国库资金划拨、支票截留、同业拆借、查询书录入。　2014/12/18　V1.3徐显光6第一章第一节、第三节、第五节、第七节、第八节1、普通汇兑流程修改并明确处理细节2、增加发出托收在在待打印界面显示此笔业务，需在此界面打印托收凭证及EMS单据。修改明确托收到期手工付款异常业务处理操作。3、增加全国支票影像业务回执系统对凭证状态和号码校验。4、删减未完成业务检查对城商行汇票业务、本票业务、批量业务对代收项目录入待发送的检查。5、查询查复自由格式登记簿渠道增2015/6/27V1.4白鹤加CCF

3、C城商行清算系统，IBPS网银支付系统。6、已打印查询查复凭证加盖清讫章变为柜员名章。7第七章、二（一）修正交易渠道增加城商行渠道、网银渠道2015/7/15V1.5郭江晖8第一章第二节增加手工入账冲正（40104）功能2015/7/28V1.6方运寿9第一章第八节十八、十九增加银行批量查询2015/10/29V1.7郭江晖10第四章新增村镇银行柜面通2015/10/29V1.7郭江晖目录前言7第一章二代支付9第一节普通汇兑9一、汇兑录入【40001】9第二节特殊交易15一、异常业务处理(40101)15二、手工组包(40102)21三、手工拆包(40103)22四、手工入账冲正

4、（40104）23（一）交易使用范围：23（二）业务处理流程23（三）注意事项24（四）凭证打印24第三节托收登记25一、托收登记(40201)25二、托收登记查询及维护(40202)30三、托收到期手工付款(40211)33第四节国库资金划拨36一、国库资金划拨录入(40401)36二、国库资金划拨复核(40402)39三、国库资金划拨维护(40403)42四、国库资金借记划拨(40411)45第五节支票截留业务49一、支票截留提出(40701)49二、支票截留回执发送(40702)52三、支票截留业务明细查询(40703)53第六节其他支付类业务57一、小额普通借记(4110

5、1)57二、借记手工回执(41111)59第七节查询打印及其他60一、支付来账凭证打印(41201)60二、支付流水查询(41211)61三、行名行号查询(41221)62四、未完成业务检查(41231)63五、待授权业务查询/处理(41241)64六、小额包查询(41251)65第八节信息类业务66一、查询书录入(41301)66二、查复书录入(41302)69三、自由格式录入(41303)71四、查询查复自由格式登记簿(41307)73五、银承查询书录入(41304)74六、银承查复书录入(41305)75七、银承查复书复核(41306)77八、业务状态查询(41321)77

6、九、业务状态结果查询(41322)78十、通用信息录入(41331)79十一、通用信息应答(41332)82十二、通用信息查询(41333)83十三、撤销申请(41341)84十四、退回申请(41351)86十五、止付申请(41361)88十六、冲正申请(41371)90十七、申请信息查询(41381)91十八、银承批量查询（41308）93十九、银承批量查询结果查询及打印（41309）98第九节同业拆借102一、同业拆借录入(40801)103二、同业拆借复核(40802)105三、同业拆借维护(40803)108第十节批量代收付业务112一、合同（协议）签订(41001)11

7、2二、合同（协议）变更/终止(41002)114三、合同（协议）信息查询(41003)116四、批量代付文件导入(41011)117五、代付项目删除(41012)118六、代付项目查询(41013)119七、批量代付录入(41021)120八、批量代付复核(41022)122九、批量代付删除(41023)122十、批量代付查询(41033)123十一、批量代收文件导入(41041)124十二、代收项目删除(41042)126十三、代收项目查询(41043)126十四、批量代收录入