sap系统岗位操作手册—fiaa_财务部资产主管岗位手册

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1、SAP系统岗位操作手册资产主管岗位一、岗位定义及适用范围岗位定义：负责股份公司工程项目的成本费用核算管理，资产（含固定资产、无形资产、长期待摊费用）的增减变动、内外部调拨、资产处置及折旧计提和资产摊销等业务的核算管理。适用范围：财务部资产主管。二、主要职责职责一、组织拟定、执行资产相关管理制度、财务结算管理办法和实施细则等。组织编制项目资金用款计划，参与项目前期准备和项目计划、概算、招标、合同、实施、竣工、审计、后评价以及资产增减变动等各项管理工作。（线外操作）职责二、负责审核本部门创建主数据的申请单

2、。职责三、组织工程项目的成本核算管理，控制费用支出，审核工程物资、工程款和其他支出的结算支付手续，组织财务暂估交付和资本化工作。职责四、组织编制和审核工程项目的交付使用资产清册、财务竣工决算报告。（线外操作）职责五、负责组织固定资产增减变动、转移、清理报废、清查盘点、评估、处置以及折旧计提等的会计核算与财务管理。职责六、负责组织无形资产的计价、摊销等会计核算与财务管理。职责七、组织（长期）待摊费用的财务核算与管理。职责八、组织编制和审核资产报表、台帐，负责做好分析工作。三、SAP系统操作指南1、具体操

3、作见“SAP系统用户手册财务会计FI模块-资产AA部分”。2、相关操作的事务代码及对应职责见下表。事物代码事务代码描述对应职责AW01N资产浏览器职责二、三、五、六、七、八AS02改变资产主记录职责三、五、/V、七AS03显示资产主数据职责二、三、五、六、七AS04显示资产更改职责二、三、五、六、七AS05冻结资产主记录职责三AS06删除资产记录/标记为删除职责三K002修改/批准订单人工关闭订单职责二、三、丿（K003显示内部订单职责二、三、丿（K023显示订单预算职责二、八K025显示订单补货职责

4、二、八K027显示订单退回职责二、八K0H3显示订单组职责二、八FK10N供应商余额显示职责二、三FBL2N供应商行项目显示职责二、三FS10N显示总帐科目余额职责二、三、五、六、七、八FBL3N总帐科目行项目显示职责二、三、五、六、七、八FB02凭证修改职责三、五、六、七FB03凭证清单职责三、五、六、七FB04显示凭证修改职责三、五、六、七AB02资产凭证修改职责三、五、六、七AB03资产凭证清单职责三、五、六、七ZFFRYP002会计凭证职责三、五、六、七、八ZFFRYP011会计明细帐职责三、

5、五、六、七、八ZFRYP001在建工程领用设备材料清单职责三会计〉投资管理〉内部订单〉信息系纟和内部订单的报表＞其他报表查询在建工程、资产等报表职责三、五、八财务会计〉固定资产＞信息系统查询资产折旧等报表职责五、八ZFRYP018催化剂摊销情况表职责七财务会计〉总分类帐查询职责五、八四、SAP系统操作的权限1、在SAP系统内功能权限见上表的事务代码。2、在SAP系统内的数据权限受限于系统设置的组织值。3、系统内的角色代码：YPFT21五、需要完成的操作任务（-）需要定期完成的操作任务1、审核创建主数据

6、以及更改、冻结、删除资产主数据的中请单。（1）任务说明：审核资产管理会计或在建工程会计提交的创建在建工程/固定资产/无形资产/长期待腿费用主数据，更改、冻结、删除资产主数据，涉及资产供应商主数据等的申请单。二级单位申请单需由本单位财务主管审核确认后才能转财务部。（2）完成时间：每天（3）操作提示：A、根据计划部下达的投资订单，审核提交的创建、更改、冻结、删除在建工程主数据的申请单。注意按资产分四类，按使用情况分七项。B、审核提交的创建固定资产/无形资产/长期待摊费用主数据的申请，要有相关部门、二级单位

7、信息完整的申请表等资料，二级单位资产其财务主管要审核盖章。注意需创建的资产必须是系统中不存在的；对于固定资产改造（改良）新增价值，应及时创建在系统中已经存在的被改良资产的次级资产编码。要注意资产分类、业务范围、成本中心和折码等的选择。C、更改、冻结、删除资产主数据，审核资产管理会计提交的申请单和有相关部门填写的信息完整的申请资料。注意资产必须是系统中已存在的才能在系统中修改、冻结、删除和维护该资产的有关信息资料。2、审核工程款、其他支出。（1）任务说明：审核工程预付款、工程进度款、其他支出（固定资产其

8、他费用）凭证和支付申请单。（2）完成时间：每天（3）操作提示：A、在建工程注意资产分类（建筑工程、安装工程、其他支出分清）、业务类型等。B、支付工程启动款时，根据合同条款进行供应商管理，审核录入的建筑工程、安装工程、供应商帐。根据J1度资金用款计划，审核在建工程会计填写支付中请单、工程承包单位启动款申请书和发票，再转应付会计。SAP事务代码AW01N、FB02、FB03、FB04、FK10N、FBL2N、AB02、AB03C、项口开工后，根据机动部出具、