津膜科技：前次募集资金使用情况鉴证报告

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1、天津膜天膜科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录前次募集资金使用情况鉴证报告天津膜天膜科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告1-3前次募集资金使用情况对照表4前次募集资金投资项目实现效益情况对照表5致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号前次募集资金使用情况赛特广场5层邮编100004电话+861085665588鉴证报告传真+861085665120www.grantthornton.cn致同专字（2014）第110ZA2294号天津膜天膜科技股份有限公司全体股东

2、：我们审核了后附的天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称津膜科技公司）截至2013年12月31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是津膜科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对津膜科技公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外

3、的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合津膜科技公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，津膜科技公司董事会编制的截至2013年12月31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，如实反映了津膜科技公司前次募集资金使用情况。1

4、本报告仅供津膜科技公司本次向中国证券监督管理委员会申请发行新股时使用，不得用作任何其他用途。致同会计师事务所中国注册会计师童登书（特殊普通合伙）中国注册会计师刘均山中国〃北京二Ｏ一四年十一月十一日2天津膜天膜科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]639号文核准，于2012年6月27日在深圳证券交易所采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股，

5、发行数量2,900万股，发行价为每股16.78元。2012年6月27日，中信建投证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费、保荐费31,331,000元后的余额455,289,000元分别汇入本公司在浙商银行股份有限公司天津滨海支行开立的1100000110120100042588账户、哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行开立的1217511740897385账户及上海浦东发展银行股份有限公司天津浦昌支行开立的77210155300000052账户内。扣除其他发行费用后，募集资金净额为445,545,007.50元。上述募集资金到位情

6、况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具XYZH/2011A9097号《验资报告》。截至2013年12月31日，本公司募集资金具体存放情况如下：单位：人民币元序号开户银行银行账号账户类别存储余额1浙商银行股份有限公11000001101201000募集资7,603,398.73司天津滨海支行42588金专户2哈尔滨银行股份有限募集资1217511740897385129,305,967.98公司天津于家堡支行金专户3上海浦东发展银行股募集资份有限公司天津浦昌7721015530000005291,174,087.75金专户

7、支行合计228,083,454.46上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入（已扣除银行手续费）5,455,169.71元。二、前次募集资金的实际使用情况31、前次募集资金使用情况对照表见附件1。2、前次募集资金投资项目实际投资金额与承诺存在差异的说明截至2013年12月31日，前次募集资金投资项目实际投资金额22,291.67万元，较承诺投资金额差异12,606.93万元，主要原因为：（1）在募投项目建设过程中，本公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，进一步加强项目费用控制、监督和管理，降低了项

8、目总开支。（2）随着市场发展，募投项目设备采购方案有所调整，本公司充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募投项目的建设、测试、运行等环节进行了优化，在保证原有设计方案和技术条件的前提下，合理节省了部分开支。（3）由于募集资金