方大集团：前次募集资金使用情况鉴证报告

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1、方大集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录前次募集资金使用情况鉴证报告公司前次募集资金使用情况报告1-4前次募集资金使用情况对照表5前次募集资金投资项目实现效益情况对照表6致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+861085665588传真+861085665120www.grantthornton.cn前次募集资金使用情况鉴证报告致同专字（2014）第350ZA2238号方大集团股份有限公司全体股东：我们审核了后附的方大

2、集团股份有限公司（以下简称方大集团公司）截至2014年9月30日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是方大集团公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对方大集团公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定

3、计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合方大集团公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，方大集团公司董事会编制的截至2014年9月30日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，如实反映了方大集团公司前次募集资金使用情况。本报告仅供

4、方大集团公司本次向中国证券监督管理委员会申请发行新股时使用，不得用作任何其他用途。致同会计师事务所中国注册会计师（特殊普通合伙）中国注册会计师中国〃北京二Ｏ一四年十二月十九日方大集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况方大集团股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监发行字„2010‟720号号文批准，于2010年5月26日在深圳证券交易所增发新股，发行数量4,794.52万股，发行价为每股7.30元，扣除发行费用后，募集资金净额为33,658

5、.69万元。截至2010年6月25日，本公司已收到特定投资者认缴的出资款人民币34,999.996万元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销费及保荐费等发行费用950.00万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币34,049.996万元，经公司扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用391.31万元后，实际募集资金净额为33,658.69万元。开户银行银行账号账户类别存储余额中国建设银行深圳华方大集团募集资金专44201518300059000055290,499,960.00侨城支行户中信银行深圳金山支方大集团募集

6、资金专744231018260002889150,000,000.00行户合计340,499,960.00说明：上述资金到位情况业经深圳南方民和会计师事务所有限公司出具的深南验字[2010]第197号验资报告予以验证。截至2014年9月30日，本公司前次募集资金总额已全部使用完毕。二、前次募集资金的实际使用情况1．见附件一2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明（1）公司通过严格执行多供方采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本（2）项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着

7、厉行节约的原则，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。1（3）公司充分结合自身技术优势和经验，结合公司现有其他产品生产线和设备的配臵，充分考虑资源综合利用，对项目的工艺设计进行了优化，节约了项目投资。三、前次募集资金实际投资项目变更情况为了使公司产业布局更趋合理，缩短公司管理半径，降低管理成本，2010年11月22日本公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了"关于节能幕墙及光电幕墙扩产项目变更实施地点及增加实施主体的议案"，将节能幕墙及光电幕墙扩产项目的实施地点变更为广东省东莞市。2012年3月9日，本公

8、司2012年第一次临时股东大会审议通过了调整议案，将地铁屏蔽门扩产项目的6,000万元资金转入节能幕墙及光电幕墙扩产项目。四、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况截至2014年9月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况。五、闲臵募集资金使用情况1．闲臵募集资金暂时补充流动资金情况2011年8