金冠电气：前次募集资金使用情况鉴证报告

《金冠电气：前次募集资金使用情况鉴证报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、吉林省金冠电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告天健审〔2017〕7-507号目录一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第1—2页二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第3—9页吉林省金冠电气股份有限公司前次募集资金使用情况报告中国证券监督管理委员会：现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2017年7月31日的前次募集资金使用情况报告如下。一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况(一)前次募集资金的数额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔

2、2016〕709号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票21,800,000万股，发行价为每股人民币12.30元，共计募集资金268,140,000.00元，坐扣承销和保荐费用19,847,700.00元后的募集资金为248,292,300.00元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2016年5月3日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除本次发行前已支付的保荐费500,000.00元，上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用9,052,328.

3、30元后，公司本次募集资金净额为238,739,971.70元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕7-42号）。(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况截至2017年7月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：单位：人民币万元开户银行银行账号初始存放金额2017年7月31日余额备注中国银行长春16203659049615,410.00628.81南湖大路支行交通银行长春2210006680184140001848,464.00525.49阳光城支行中国银行长春1572372803403,500.00南湖大

4、路支行交通银行长春221000611085100115471,500.00阳光城支行合计23,874.006,154.30二、前次募集资金实际使用情况说明第3页共9页(一)前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情形，但投资项目的实施地点发生了变更。根据2016年8月15日第四届董事会第五次会议决议，公司同意将募投建设项目C-GIS智能型环网开关设备建设项目、研发中心升级项目的建设地点做变更，建设地点变更为延寿路以东，甲一路以南，长青公路以西，公司现厂区南面新取得的土地上。本

5、次募集资金投资项目实施地点的变更不属于募集资金投资项目的实质性变更。以上变更情况及相关公告已于2016年8月16日在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明截至2017年7月31日，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异系项目尚在建设，未全部投入所致。(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明根据2016年8月15日第四届董事会第五次会议决议，公司决定置换已预付发行费用的自筹资金人民币228.42万元，上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证,并由其出具鉴证报告(天健审〔2015〕7-454号，

6、天健审〔2015〕7-455号)。(五)闲置募集资金情况说明根据2016年8月15日第四届董事会第五次会议决议,公司决定将闲置的募集资金2,000.00万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至2016年10月28日，已归还至募集资金专户。截至2017年7月31日，公司募集资金账户余额为6,154.30万元，占此次募集资金总额的比重为25.78%。账户剩余募集资金主要为公司募投项目均尚未建设完成，导致募集资金暂未完全使用，公司严格按照募投项目的建设计划，对募投资金进行使用。三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明(一)前次募

7、集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明研发中心升级项目和补充公司流动资金无法单独核算效益，其项目成果体现在提升公司整体研发能力，进一步提高公司的产品品质，满足市场对智能电气成套设备的更高要求。(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明本公