1前次募集资金使用情况鉴证报告

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1、1.前次募集资金使用情况鉴证报告前次募集资金使用情况鉴证报告天职京xX［201X］XX号XX股份有限公司全体股东：我们审核了后附的XX股份有限公司（以下简称“XX公司”）截至20X1年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。一、管理层的责任XX公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500号）编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。二、注册会计师的

2、责任我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。三、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供XX公司［定向增发股票］时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为XX公司［定向增发股票］的必备文件，随其他申

3、报材料一起上报。我们认为，XX公司《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500号）的规定，在所有重大方面公允反映了XX公司截至20X1年12月31口的前次募集资金使用情况。［此页无正文］屮国•北京二Oxx年x月x口屮国注册会计师:屮国注册会计师:XXXX股份有限公司前次募集资金使用情况报告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据屮国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集

4、资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007J500号）的规定，公司截至2012年12月31FT前次募集资金使用情况报告如下：一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况（一）前次募集资金的数额、资金到账时间经屮国证券监督管理委员会《关于核准XXX股份有限公司【非】公开发行公司XXX的批复》（证监许可[201X1XX号）核准，公司201X年X月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）XX,XXX,XXX股，发行价为X元/股，募集资金总额为人民币XX,XXX,XX

5、X.XX元，扣除承销及保荐费用人民币XXX,XXX.XX元，余额为人民币XX,XXX,XXX.XX元，另外扣除屮介机构费和其他发行费用人民币XX,XXX.XX元，实际募集资金净额为人民币XX,XXX,XXX.XX元。该次募集资金到账时间为201X年X月X日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于201X年X月X日出具天职京XX[201X]XX号验资报告。（二）前次募集资金在专项账户的存放情况截至201X年X月X日止，本公司【前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户

6、已全部销户，】具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：募集资金截至201X年X月X存放银行银行账户账号销户日期利息收入净额初始存放金额日止余额合计【公司为提高募集资金使用效益，将部分暂吋闲置募集资金存入定期存款户：XXXX银行，账号XXXXXXXX；截至201X年X月X日止,余额为X,XXX.00万元，存款期限,到期口201X年x月xH,利率。】二、前次募集资金的实际使用情况（一）前次募集资金使用情况对照表说明公司招股说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募集资金截至201

7、X年X月XFI止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表。【实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额的筒逐项说明差异内容和原因】（二）前次募集资金实际投资项目变更情况本公司前次募集资金实际投资项冃未发生变更。【前次募集资金实际投资项目发生变更的，应单独说明变更项目的名称、涉及金额及占前次募集资金总额的比例、变更原因、变更程序、批准机构及相关披露情况；前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的，应说明差界内容和原因。变更后项目资金使用情况见附件1。］（三

8、）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。【前次募集资金投资项目已对外转让或置换的（前次募集资金投资项目在上市公司实施重大资产重组中已全部对外转让或置换的除外），应单独说明在对外转让或置换前使用募集资金投资该项目的金额、投资项目完工程度和实现效益，转让或置换的定价依据及相关收益，转让价款收取和使用情况，置换进入资产的运行情况（至少应当包括资产权属变更情况、资产账面价值变化情况、生产经营情况和效益贡献情况）。】（四）闲置募集资金使用