千方科技：关于前次募集资金使用情况鉴证报告

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1、北京千方科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况鉴证报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录北京千方科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况鉴证报告北京千方科技股份有限公司关于前次募集资金1-11使用情况的报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+861085665588传真+861085665120www.grantthornton.cn北京千方科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况鉴证报告致同专字(2014)第110ZA2345号北京千方科技股份有限公司全体股东：我们接受委托，对后附的北京千方科技股份有限公司（以下简称

2、“千方科技”）董事会出具的截至2014年9月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证工作。一、千方科技董事会的责任千方科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。二、注册会计师的责任及工作我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对千方科技董事会出具的上述报告独立地提出鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号--历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和

3、实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括实地观察、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序，并对所取得的材料做出了必要的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。北京千方科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2014年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下。一、前次募集资金的数额、资金到账时间1、重大资产置换及发行股份购买资产方案经2014年4月30日中国证券监督管理委

4、员会《关于核准北京联信永益科技股份有限公司重大资产重组及向夏曙东等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]449号）核准，本次重大资产置换及发行股份购买资产方案概述如下：（1）重大资产置换本公司（原北京联信永益科技股份有限公司）以拥有的除位于北京市东城区广渠家园10号楼及附属物业全部资产、负债（以下简称“置出资产”）与夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、重庆中智慧通信息科技有限公司（以下简称“重庆中智慧通公司”）、北京建信股权投资基金（有限合伙）（以下简称“建信投资基金”）、重庆森山投资有限公司（以下简称“重庆森山公司”）合计持有的北京千方信息科技集团有限公司（以下简称“千方集团”

5、）100%股权、吴海持有的紫光捷通科技股份有限公司（以下简称“紫光捷通公司”）3.493%权益以及北京世纪盈立科技有限公司持有的北京掌城科技有限公司（以下简称“掌城科技公司”）48.98%股权进行2.50亿元等值置换，夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、重庆中智慧通公司、建信投资基金、重庆森山公司、吴海、北京世纪盈立科技有限公司对拟置出资产作价超出2.50亿元的差额支付现金，各置换主体按其所置入的资产价值占拟置入资产总值的比例分别置换、支付现金并承接拟置出资产。1（2）发行股份购买资产本公司向夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、重庆中智慧通公司、建信投资基金、重庆森山公司、吴海、北京世纪盈立

6、科技有限公司、紫光股份有限公司（持有紫光捷通公司22.556%的权益，不参与重大资产置换）、启迪控股股份有限公司（持有紫光捷通公司4.189%的权益，不参与重大资产置换）发行股份购买其持有的千方集团100%股权、紫光捷通公司30.238%权益以及掌城科技公司48.98%股权在与本公司2.50亿元等值资产置换后剩余的部分。注：本次重大资产重组的置入资产包含以下三部分（以下简称“置入资产”）：①夏曙东、夏曙锋、赖志斌、张志平、重庆中智慧通公司、建信投资基金、重庆森山公司合计持有的千方集团100%股权，包含千方集团持有的北京北大千方科技有限公司（以下简称“北大千方公司”）100%股权、持有

7、北京掌城文化传媒有限公司（以下简称“掌城传媒公司”）100%股权、持有紫光捷通公司55.947%权益及掌城科技公司51.02%股权；②吴海持有紫光捷通公司3.493%权益、紫光股份有限公司持有紫光捷通公司22.556%的权益（不参与重大资产置换）、启迪控股股份有限公司持有紫光捷通公司4.189%的权益（不参与重大资产置换）；③北京世纪盈立科技有限公司持有的掌城科技公司48.98%股权。2、前次募集资金的数额、资金到账时间经2014年4月30日中国证券监督管