特锐德：关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告

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1、关于青岛特锐德电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告和信专字（2014）第000130号目录页码一、关于青岛特锐德电气股份有限公司前次募集资金使1-2用情况鉴证报告二、青岛特锐德电气股份有限公司关于前次募集资金使3-8用情况的报告募集资金存放与使用情况鉴证报告山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一四年七月二十一日关于青岛特锐德电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告报告正文关于青岛特锐德电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告和信专字（2014）第000130号青岛特锐德电气股份有限公司全体股东：我们接受委托，对后附的青岛特锐德电气股份有限公司（以下简

2、称“贵公司”）管理层按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制的截至2014年6月30日止《青岛特锐德电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》进行鉴证。一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供贵公司申请非公开发行股票上报材料时使用，不得用作任何其他目的。二、管理层的责任贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《关青岛特锐德电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。三、注册会计师的责任我们的责任是在实施审核工作的基础上

3、对贵公司管理层编制的上述报告发表鉴证意见。四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）第1页共8页关于青岛特锐德电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告报告正文作为发表意见提供了合理的基础。五、鉴证结论我们认为，贵公司管理层编制的《青岛特锐德电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报

4、告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，如实反映了贵公司截至2014年6月30日止前次募集资金的使用情况。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师:王伦刚中国·济南中国注册会计师:刘增明2014年7月21日山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）第2页共8页关于前次募集资金使用情况的报告青岛特锐德电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，本公司将截至2014年6月30日的前次募集资金使用情况报告

5、如下：一、前次募集资金数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况经中国证监会证监许可[2009]951号文件批准，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年9月成功向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,360万股，每股面值1元，每股发行价人民币23.80元，募集资金总额为人民币79,968.00万元，扣除各项发行费用2,039.70万元，募集资金净额为人民币77,928.30万元。以上募集资金的到位情况已由山东汇德会计师事务所有限公司审验并出具（2009）汇所验字第6-004号《验资报告》。截至2014年6月30日，本公司累计使用募集资金81,4

6、33.11万元，其中包括募集资金利息收入3,504.81万元。截至2014年6月30日，公司募集资金专户资金余额为零二、前次募集资金实际的使用情况说明（一）前次募集资金使用情况对照表1、本公司前次募集资金在招股说明书中承诺投资的募集资金项目有5个，分别系“户外箱式电力设备技改项目”、“户内开关柜设备技改项目”、“节能型变压器生产线建设项目”、“研发中心建设项目”和“募集资金补充营运资金”。2、本公司前次募集资金中超额募集资金项目有5个，分别系“气体绝缘金属封闭开关柜产品项目”、“环保节能型表面处理生产线项目”、“增资一拉得项目”、“增资晋能科技项目”和“超募资金补充流动

7、资金”。2010年3月26日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于超募资金使用计划的议案》，决定使用超募资金7,500万元投资C-GIS柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目。2011年9月8日，经公司2011年第二次临时股东大会批准，公司使用超第3页共8页关于前次募集资金使用情况的报告募资金2,500万元增加对C-GIS柜式气体绝缘金属封闭开关设备项目的投资，并将该项目变更为“气体绝缘金属封闭开关设备”项目。2010年10月25日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《使用超募资金2500万元投资环保节能型表面处理生产线项目的议案》，决定使