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1、深圳中国农大科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告二○一四年九月一、本次募集资金的使用计划本次非公开发行股票募集资金总额不超过21,408万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部通过增资的方式用于公司控股子公司山东北大高科华泰制药有限公司（以下简称“山东华泰”）新建厂区项目建设。公司承诺未来不会以任何方式将募集资金投资于房地产相关业务。山东华泰为公司的控股子公司，是公司主营业务未来发展的重点。本次非公开发行股票完成后，公司拟本次募集资金净额对山东华泰进行增资，深圳市福泰莱投资有限公司、蓬莱市仙阁总公司也以现金方式按原股权比例对山东华泰进
2、行同比例增资。本次增资完成后，山东华泰的股权比例与增资前保持一致。山东华泰新建厂区项目总投资为40,253万元，其中建设投资为32,510万元，流动资金为7,743万元。本项目投产后，可实现年均不含税营业收入为49,755万元，税后利润为11,502万元，税后内部收益率为27.92%，经济效益良好。本项目已获得莱芜市发展和改革局颁发的山东省建设项目登记备案证明，登记备案号为1306840086。二、山东北大高科华泰制药有限公司基本情况介绍（一）山东北大高科华泰制药有限公司基本情况1、公司名称：山东北大高科华泰制药有限公司2、公司地址：山东省蓬莱市海市路1
3、号3、注册资本：5600万元4、经营范围：生产销售冻干粉针剂、小容量注射剂、原料药；货物进出口。5、主营业务：主要从事冻干粉针剂、小容量注射剂等药物的研发、生产和销售。6、股东出资额及股权比例：序号股东出资额(万元)占总股本的比例(%)1深圳中国农大科技股份有限2,80050.00公司2深圳市福泰莱投资有限公司2,60046.433蓬莱市仙阁总公司2003.57合计5,600100.007、主要财务数据项目2013年2014年1-6月总资产15,102.8215,554.22净资产11,160.6810,910.39营业收入5,782.132,587.5
4、2净利润1,673.19309.93注：2013年数据经审计，2014年1-6月数据未经审计。（二）深圳市福泰莱投资有限公司1、公司名称：深圳市福泰莱投资有限公司2、公司地址：深圳市宝安区民治街道布龙路北侧深圳中华自行车（集团）股份有限公司文康楼2栋303D（办公场所）3、注册资本：200万元4、经营范围：5、股东出资额及股权比例：序号股东出资额(万元)占总股本的比例(%)1李乐160802黄立达4020合计200100.00深圳市福泰莱投资有限公司与公司不存在关联关系。（三）蓬莱市仙阁总公司1、公司名称：蓬莱市仙阁总公司2、公司地址：蓬莱市府后路5号3
5、、注册资本：1503万元4、经营范围：化工产品销售（不含危险品及国家专控产品）、锻造。加工、销售蓄电池、防盗门、太阳能。服务：房地产开发。5、股东出资额及股权比例：蓬莱市紫荆山街道石岛社区居民委员会持有100%出资。蓬莱市仙阁总公司与本公司不存在关联关系。三、本次募集资金使用的可行性分析（一）提高公司医药产品生产能力，改善产品结构，增强公司盈利能力目前国内药品市场虽然呈现出高速扩容、竞争激烈、行业集中度低、受政策影响大等特点，但医药行业的总体发展趋势非常明确。加上我国各级政府对生物制药行业发展的扶持力度逐渐加大、医疗卫生水平的提高、国内人民生活水平的提高
6、以及对医疗保健需求的不断增加，我国医药行业的关注度持续升高，在国民经济中占据着越来越重要的位置。为抓住医药市场快速发展的机遇，加强公司主营业务发展，提高主要产品的生产能力，丰富和完善现有产品结构，增强公司生物医药业务的盈利能力，实现公司重点向生物医药领域进军的发展战略。公司的生物医药业务主要依托控股子公司山东华泰进行，山东华泰重视并加强对新产品、新工艺、新技术的持续研发，由产品技术部门专门负责新产品的研发，质量部和生产部则协助进行新产品的质量稳定性研究、工艺研究和样品的试制。公司在新产品的开发方面取得了丰硕的成果，已拥有50余个品种66个规格，主要产品线
7、为抗肿瘤、心脑血管、精神及免疫调节、抗感染类药物，目前有多个新产品正在研发阶段或处于国家食品药品监督管理局的审评阶段。但因受山东华泰现有生产能力、设备工艺、场地等因素限制，其营业收入及盈利能力未能实现稳定发展及提升，因此公司亟需通过本次非公开发行股票，通过对山东华泰进行增资，进行新建厂区项目建设。山东华泰新建厂区项目拟建设符合GMP规范要求的新车间，产品工艺路线严格按国家各有关标准，并参照《药品生产质量管理规范（2010年修订）》的要求进行设计，选用国内先进水平的生产设备，实现全自动洗烘灌装机、冻干机等带有微电脑控制，能变频调速、故障显示、停机报警等，以
8、确保装置技术上的先进性、经济上的合理性及操作上的可靠性。先进的生产工艺和设备，可
