千方科技：非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告

《千方科技：非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、股票代码：002373股票简称：千方科技北京千方科技股份有限公司（北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层）非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告二零一四年十二月北京千方科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告释义在本可行性分析报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：发行人、千方科技、本北京千方科技股份有限公司，及其更名前的“北京联信永益指公司、股份公司或公司科技股份有限公司”千方集团指北京千方信息科技集团有限公司，发行人全资子公司掌城传媒指北京掌城文化传媒有限公司，千方集团全资子公

2、司掌城科技指北京掌城科技有限公司，千方集团全资子公司北大千方指北京北大千方科技有限公司，千方集团全资子公司紫光捷通指紫光捷通科技股份有限公司，千方集团控股子公司本次非公开发行、本次北京千方科技股份有限公司拟以非公开发行股票的方式向特指发行定对象发行股票本可行性分析报告指千方科技本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告公司章程指北京千方科技股份有限公司章程股东大会指发行人股东大会董事会指发行人董事会监事会指发行人监事会证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会发改委、国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革

3、委员会三年一期指2011年、2012年、2013年及2014年1-9月致同、会计师、发行人指致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师中联评估指中联资产评估集团有限公司元指人民币元，中华人民共和国法定货币单位IntelligentTransportationSystem，简称ITS，是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算智能交通系统指机技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的，实时、准确、高效的综合交通运输管理系统ETC指电子不停车收费系统（E

4、lectronicTollCollection）基于物联网、云计算等新一代信息技术以及社交网络、智慧城市指FabLab、LivingLab、综合集成法等工具和方法的应用而形成的城市形态1北京千方科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告一、本次募集资金使用计划公司本次发行募集资金总额不超过113,800.00万元，拟投资于以下项目：项目总投资拟投入募集资金序号项目名称（万元）（万元）1城市综合交通信息服务及运营项目80,072.5072,000.002收购杭州鸿泉数字设备有限公司55%股权项目

5、8,800.008,800.003并购专项资金池项目18,000.0018,000.004补充流动资金项目15,000.0015,000.00合计121,872.50113,800.00本次发行募集资金净额将不超过项目资金需要量。若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关

6、法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。二、本次非公开发行募集资金投资项目的具体情况（一）城市综合交通信息服务及运营项目1、项目基本情况随着我国城市综合交通信息服务需求的快速增长，交通信息消费呈现多样化、精细化发展的趋势，这对交通信息技术、设备、产品、服务模式提出更新的要求。千方科技针对当前市场需求和技术发展趋势，围绕出租车、公交车、轨道交通、电子车牌、客运站、停车场等城市综合交通出行信息服务需求的热点，建设具有自主知识产权、高性能、高安全性等技术特点的城市综合交通信息服务及运营平台，并结合公

7、司现有市场与业务，计划三年内在约10个城市实施。项目总投资80,072.50万元，由上市公司及其子公司实施，其中综合信息服务平台建设由掌城科技实施，项目建设及运营由上市公司在项目所在地的子公司实施。2北京千方科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告2、项目建设的背景、必要性（1）在新型城镇化战略实施的大背景下，交通拥堵成为影响城市承载能力和运行效率的掣肘制约城市承载能力。改革开放以来，由于行政、经济和社会资源主要集中在一线城市，且随着私家车迅速增长，大城市交通状况急剧恶化，并且已经开始快速蔓

8、延至二、三线城市。考虑到新型城镇化将使得人口和产业继续向二、三、四线城市积聚，拥堵的问题正在日益明显并开始广泛扩散，将对城市的承载能力带来持续压力。影响城市运行效率。由于目前城市不断扩大和功能分区加快，市民上下班距离不断拉长，降低城市出行效率的同时，严重影响了市民的满意度，形成社会问题并逐渐表面化。交通噪声污染和尾气排放污染已经成为城市最主要的污染源，拥堵将使该问题持续恶化。目前，我国城市环境噪声主