国脉科技非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告

《国脉科技非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、国脉科技非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告股票简称：国脉科技股票代码：002093国脉科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告二〇一〇年六月1国脉科技非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国脉科技”）是国内领先的第三方电信外包服务供应商。随着经营模式、业务规模、市场区域、技术层次的不断完善发展，公司原有的电信网络技术服务基地已不能满足未来规模扩张的要求。为树立国脉品牌，提升服务能力，拓展经营模式，扩大业务规模，保持竞争优势，提高盈利能力，公司拟向特定对象非公开发

2、行股票。本次募集资金将全部用于电信网络技术服务基地（二期）项目的建设，在原有业务规模和服务模式的基础上，本项目的建成可进一步扩大公司自身竞争优势，增强服务能力，满足全国市场扩张和国际外包服务的需求。一、本次募集资金的使用计划单位：万元项目名称项目投资总额拟用募集资金投入金额电信技术支撑服务基地52,378.0047,892.50（二期）合计52,378.0047,892.50电信网络技术服务基地（二期）项目总投资52,378万元，其中募集资金投入金额47,892.50万元。本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实

3、际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，实际募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹资金解决。在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以银行贷款、自有资金等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。二、本次募集资金投资项目的必要性、可行性分析1、项目概况本募集资金投资项目（电信网络技术服务基地（二期））将建设成为公司电信服务业务的综合性技术服务基地，其是在原有电信网络技术服务基地（一期）基础上，对原有基地功能的扩展，可以极大增强公司服务能力；使基地在原主要2国

4、脉科技非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告面向福建省市场，向运营商获取业务的模式，扩展为能满足全国市场，同时满足运营商和设备提供商需求的业务模式。电信网络技术服务基地一期与二期项目关系图如下：类比于生产制造型企业的扩张模式，作为技术服务型企业，公司服务能力的持续扩张主要取决于服务后台支撑体系与服务团队的建设以及业务模式的扩展。生产制造型企业与技术服务型企业扩张模式对照如下图所示：3国脉科技非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告生产制造型企业与技术服务型企业扩张模式对照图生产制造型企业扩张模式技术服务型企业扩张模式（国脉科

5、技）产能持续扩张服务能力持续扩张需求扩张途径扩张途径建设服务后台支撑体系及新增服务模式建设生产线增加新产品，丰富产品系列打造服务团队（与设备厂商合作服务模式）作用作用作用作用增加产品产量扩展产品应用范围领域深化拓展技术服务市场扩大技术服务领域范围实施实施构建生产要素构建生产要素硬件环境软件环境技术人员土地厂房设备生产人员根据不同的功能定位需要，将生产要素进行优化根据不同的功能定位需要，将生产要素进行优化组合，形成满足企业生产需求的外在表现形式组合，形成满足企业生产需求的外在表现形式投资项目的实施结果投资项目的实施结果电信网络技

6、术服务基地（一期）电信网络技术服务基地（二期）生产车间办公场所咨询故障网络应急国际电认证容灾服务技术库房培训模拟优化通讯信外包培训备份支撑研发中心中心中心中心服务管中心中心中心中心理中心4国脉科技非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告根据公司扩张模式的需求，公司拟建设的电信网络技术服务基地（二期）项目的整体架构如下：2、本次募集资金投资项目实施的必要性（1）电信行业市场发展的需要中国电信行业正面临新的转变，重组后的三大运营商正由单一业务运营商向全业务的综合信息服务提供商转型。转型过程中，网络运行维护、网络优化等电信服务的外包

7、的模式既节约了成本，又提高了网络利用率，已在全国范围内得到推广。随着全国电信网络服务外包的快速发展，电信服务市场的空间越来越大。拥有跨设备厂商以及多领域的综合服务能力已成为电信技术服务的核心竞争力，成为电信技术服务的发展方向。建设一个技术领先、设施完善、管理规范、安全可靠的技术服务基地是公司适应市场需求，拓展高端服务市场的必备条件。（2）企业规模、业务、市场扩张的需要公司近年来特别是自2006年成功上市后得到了迅速发展，企业规模不断壮大；收入、利润水平不断提高。业务方面，服务的类别扩展至光通信设备、IP网络设备、3G移动通信设

8、备、IT支撑系统；服务的产品涉及数十个设备厂商。市场方面，市场区域从原先以福建省为主扩展到华东、华南、华北、东北、华中、西北等全国20多个省市。未来随着3G网络的建设和技术发展，通信服务市场将迎来巨大商机，公司一期工程建成的服务基地已不能满足业务、市场扩张的需要。5国脉科技非