非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析.pdf

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1、华数传媒控股股份有限公司董事会关于非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析华数传媒控股股份有限公司董事会关于非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析一、本次非公开发行募集资金使用计划本次非公开发行计划募集资金不超过101,640万元，扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：单位：万元序号项目名称投资总额募集资金投资金额1“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目40,000.0040,000.002媒资中心升级改造项目30,000.0030,000.003补充流动资金-30,000.00合计100,000.00在募集资金到位前，公司可根据市场情况及

2、自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分，并根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。二、募集资金投资基本情况及可行性分析（一）“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目1、项目基本情况为拓展公司互联网电视业务的用户规模，提升公司品牌价值、强化核心竞争能力，公司拟在全国范围发展100万“‘华数TV’互联网电视终端”用户，项目投资金额为人民币40,000万元，拟全部使用募集资金投入。2、项目建设的必

3、要性（1）应对市场竞争的客观要求华数传媒控股股份有限公司董事会关于非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析当前，网络的多元信息和海量资源对传统电视的功能和优势产生了巨大冲击，新媒体技术的迅猛发展创造了新的传播渠道和多种业态，广电网络在新的产业链变局下，面临更加激烈的竞争。目前，三网融合已进入实质阶段，电信运营商和广电运营商、互联网企业都加快了向对方市场渗透的力度。（2）顺应互联网时代的发展趋势互联网电视是近年新诞生的多媒体交互形式，网络视频是快速崛起的互联网应用之一，同时传统电视仍是文化消费的重要渠道和载体，互联网电视作为跨界产品兼具传统电

4、视和互联网视频优势。互联网电视满足消费者对于电视屏的用户体验和互联网创新内容的需求，将推动电视屏成为视频用户主要的观看渠道。（3）公司整体发展战略的必然选择公司的整体发展战略是：通过推进“跨代网、云服务、全业务、多终端发展”，立足浙江，面向全国，联合产业链上下游，依托自身团队、资质、内容、平台与运营等方面的优势，充分利用数字化的“跨网络、跨应用、跨终端、跨媒体”的创新技术，从传统的“网络为王”向“网络、内容并重，用户和服务为王”转型，以互动电视，互联网电视，手机流媒体为发展主线，基于三网融合的理念，发展全国性新媒体业务，发展成为国内真正的多

5、网多屏、以视频业务为核心的多种内容服务提供商。3、项目建设的可行性（1）具有运营与营销优势华数传媒拥有非常专业的内容运营团队，有丰富的运营管理经验，包括10余年的广电行业互动电视运营经验、多年的互联网电视运营经验。华数传媒与各运营商具有良好的合作关系，所拥有庞大的用户群体是项目成功实施的基础保证。（2）具有内容优势华数传媒拥有百万小时的数字内容，是目前国内最大的新媒体影视节目内容库。华数传媒与迪士尼、索尼、华纳、环球、福克斯、派拉蒙、KBS、TVB、BBC、Discovery、英超等国际顶级内容制作机构建立了稳定、高效的内容合作关系。同时，

6、“‘华数TV’互联网电视终端”内容平台还整合了众多知名互联网企业的视频资源，可供消费者选择的视频内容丰富多样。华数传媒控股股份有限公司董事会关于非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析（3）具有终端体验优势“‘华数TV’互联网电视终端”打破原有点播、直播分离的操作方式，为用户提供了从开机、启动、桌面到应用等流程的完整、高速、无缝的全新用户体验。另一方面，同时向用户提供包括电视直播、点播业务，电视回放业务，电商应用，TV支付，互动娱乐等多屏互动的应用体验。4、项目效益测算本项目投资金额为人民币40,000.00万元，项目预计可实现总收入为62

7、,069.15万元，合计利润总额为18,295.59万元，税后投资回收期为4.25年（静态，含导入期），内部收益率（税后）为16.86%。（二）媒资中心升级改造项目1、项目基本情况为降低运营成本、集约资源利用，整合各后台服务系统，公司拟投资3,000万元购买服务器等设备及软件，升级改造现有媒资生产中心系统。同时，为丰富公司影视版权库的内容，进一步提升公司内容优势，应对未来媒体库的激烈竞争，公司拟投资27,000万元购买视频内容版权。本项目共计投资30,000万元，拟全部由募集资金投入。2、媒资中心升级改造的必要性（1）提高公司媒资管理服务水

8、平的需要公司互动电视、互联网电视和手机电视等业务不断发展，各类终端用户规模日益扩大，对视频内容服务需求量日益增大。同时，不同终端、不同传输方式对视频内容格式、清晰度、数据大小类型