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《大立科技：非公开发行a股股票募集资金运用可行性分析报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、浙江大立科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告一、本次募集资金的使用计划浙江大立科技股份有限公司（以下简称“大立科技”或“公司”）本次非公开发行股份计划募集资金总额不超过44,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部投资如下项目：单位：万元序拟用募集资金项目名称项目投资额号投入金额1红外热像仪建设项目24,211.0024,211.002非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目10,789.0010,789.003补充流动资金9,000.009,000.00合计44,000.0044,000.00在募集资金
2、到位前，公司可以自筹资金等方式先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。董事会将根据国家有关法律法规、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》等有关规定，按照募集资金项目的轻重缓急具体安排和实施募集资金的使用。二、本次募集资金投资项目情况（一）红外热像仪建设项目1、项目基本情况公司拟投资24,211.00万元资金建设红外热像仪产业化项目，形成新增年产6,000台（套）各类红外热像仪产品的生产能力。2、项目背景近年来得益于产品优越的技术特点和完善的售后技术服务，并且伴随着军、民用市场的发展，公司
3、生产的红外热像仪产品在国内和国际市场得到稳步增长。但随着市场需求量的不断上升，公司生产和检测设备日益不足，现有的生产条件已不能满足生产需求，制约企业的进一步发展。为了满足当前及今后市场进一步扩大的需要，提升市场份额，公司提出并实施“红外热像仪建设项目”，拟在杭州市高新技术开发区（滨江）滨康路639号公司厂区内新建生产车间及辅助设施、添置先进关键生产和检测设备，进一步完善生产制造工艺、扩大现有产品的生产规模，降低生产成本，提高产品质量，把企业做大做强。项目的实施，将提升公司红外热像仪的开发及生产能力和品质控制能力，满足日益增长的市场需
4、求。3、项目建设内容本项目在杭州市滨江区滨康路639号实施，通过新建红外热像仪生产车间以及购置红外热像仪系统设计生产设备、红外光学装调设备、专用试验检测设备等关键生产设备及配套设施，形成年产6,000台各类红外热像仪产品的生产能力。4、项目发展前景红外热像仪广泛应用于军民两个领域。目前，军用领域是红外热像仪产品最大的市场。在欧美发达国家，红外热像仪已广泛应用于陆、海、空各种兵种，而我国军队中红外热像仪的应用相对较少，其未来的市场需求量相对巨大；民用领域方面，国内应用领域主要集中在电力等少数几个行业，应用的广度与深度与国外发达国家相比
5、还有较大差距。随着红外技术的不断发展，红外热像仪将在更多的新兴应用领域得到广泛的运用。本项目的实施，可提升公司自主创新及产品开发能力，提高工艺装备水平，缩短与国际先进水平的差距。5、总投资及资金来源项目总投资为24,211.00万元，其中建设投资为20,275.00万元，铺底流动资金为3,936.00万元。6、项目经济效益评价项目建设期为2年，项目达产后，将实现年销售收入47,200.00万元、净利润6,404.00万元，项目税后内部收益率为26.14%，项目投资回收期4.95年。7、项目立项、环评等批复事项本项目备案、环评涉及的相
6、关手续正在办理过程中。（二）非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目1、项目基本情况公司拟投资10,789.00万元资金用于非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目，形成新增年产非制冷焦平面阵列探测器13,000只的生产能力。2、项目背景世界上主要有美国、法国、日本、以色列等四个国家拥有非制冷焦平面商业化生产的能力。本公司通过首次公开发行股票募集资金实施“非制冷红外焦平面阵列探测器国产化”项目后，具备了非制冷焦平面探测器的研发和制造能力。但随着红外热像仪市场需求的增长，公司依赖国外进口非制冷焦平面探测器的局面未得到根本扭转。而由于受技术管制及出
7、口国许可制度的限制，非制冷焦平面探测器价格居高不下，严重制约了公司红外热像仪业务的发展。本项目的建设，将进一步提高公司非制冷焦平面探测器的生产能力，从而根本解决公司非制冷焦平面探测器的供应瓶颈。3、项目建设内容本项目在杭州市滨江区滨康路639号公司厂区内实施，通过新建非制冷焦平面探测器生产车间以及购置相关生产检测设备及配套设施，形成年产13,000只非制冷焦平面探测器的生产能力。4、项目发展前景本项目将在公司非制冷焦平面探测器现有技术基础上，扩大产业化生产规模，并继续提高非制冷焦平面探测器的研发和制造能力。未来随着项目的顺利推进，公
8、司将彻底解决核心元器件供应的瓶颈，有效控制核心元器件和整机产品的性能和质量，降低非制冷焦平面探测器生产成本，提升产品的利润空间。同时，非制冷焦平面探测器规模化生产所带来的成本优势将助推公司在红外热像仪市场拓展能力，进一步提升竞争优势，
