14CETC16-目标业务流程方案-固定资产---中利腾晖破产清算材料

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1、CETC16所ERP目标业务流程方案用友优普中国电子科技集团公司第16研究所ERP项目目标业务流程解决方案<资产管理>创建人:用友项目顾问组创建日期:2014年10月08日最终确认日期:2014年10月20日文档控制号：CETC_16方案版本号:1.1批准：中国电科16所：实施方：iiiCETC16所ERP目标业务流程方案用友优普文档控制修改记录日期作者版本修改参考2014-10-08杨云飞V1.0建立文档2104-10-20杨云飞V1.2修订稿传阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名iiiCETC16所ERP目标业务流程方案用友优普目录文

2、档控制ii修改记录ii传阅ii审批ii概述1目标与参考1参与人1一、CETC16-FA:固定资产管理2二、资产管理基础定义4三、CETC16-FA-01:固定资产（非在建工程）管理流程6四、CETC16-FA-02:在建工程管理流程11五、CETC16-FA-03:固定资产变更管理流程16五、CETC16-FA-04:固定资产处理20六、CETC16-FA-05:固定资产盘点流程24七、固定资产折旧处理28iiiCETC16所ERP目标业务流程方案用友优普概述目标与参考具体目标本目标业务解决方案是根据对中国电子科技集团第16所(以下简称

3、“16所”)现行资产管理的业务调研及需求分析，在项目方案设计阶段为了满足16所资产管理业务的需求，结合U9系统标准功能和部分预定义的客户化解决方法编制设计的。Ø定义16所<资产管理>业务需求与改善控制Ø定义16所<资产管理>目标业务流程Ø定义16所<资产管理>报表需求Ø定义16所<资产管理>关键业务要点解决方案Ø根据方案结果指导系统配置、关键用户方案测试与实例演练，定义详细客户化开发需求参考本解决方案文档参考如下：Ø《CETC16_调研问卷_资产模块》等Ø《CETC16_业务现状报告_资产模块》等Ø《CETC16_ERP项目实施主流程清

4、单》资产管理部分Ø16所财务部门提供的书面或电子材料Ø用友顾问与相关部门沟通过程内容、会议纪要参与人本方案编制组16所项目组：李霞、黄万齐、方微用友顾问组：杨云飞29CETC16所ERP目标业务流程方案用友优普一、CETC16-FA:固定资产管理总体流程图管理概要Ø固定资产仅指财务上定义的固定资产，不包括资产管理部非固定资产类资产。Ø16所需要管理的固定资产范围包括：固定资产（折旧方式为次月计提）和无形资产（次月计提同固定资产）。Ø与资产管理部管理资产的关系：资产管理部管理的范围是超出财务上所规定的固定资产内容。而U9ERP仅处理财务上

5、定义的固定资产，该类固定资产采购、收货分发、发票建立必须在U9中完成。29CETC16所ERP目标业务流程方案用友优普业务系统处理处理部门处理方式固定资产申请U9申请部门提交固定资产采购申请单审批资产采购申请U9资产管理部结合预算审核资产申请单采购U9采购物流中心U9固定资产采购到货检验U9资产管理部U9采购到货检验收货入库U9采购物流中心U9固定资产采购分发领用U9资产管理部U9固定资产采购分发卡片建卡U9资产管理部根据资产领用建卡部门间调拨_账面U9资产管理部资产管理部导出调拨信息，定期批量导入财务部审核盘点U9资产管理部其他财务管

6、理业务U9资产管理部捐赠、清理报废、重估等，财务审核29CETC16所ERP目标业务流程方案用友优普二、资产管理基础定义管理概要资产管理的基础定义主要为资产组织及账簿管理、资产类别、资产位置、资产关系部门、资产料号、卡片号与标签号的定义，此类定义在上线准备时应完成定义，上线后一般不会做改变。要点与分析项1：资产组织及账簿ØU9固定资产模块的使用必须是资产类型的组织，16所固定资产的管理、核算职能，则定义为资产组织，每个资产组织必须有一个折旧账簿。ØU9的折旧账簿是为了存储一组资产的财务信息，必须和相应的总帐法人帐簿相对应，不仅保存资产财

7、务信息，也在月底抛转资产业务凭证到总帐。根据目前16所需求，建立如下账簿：账簿编码账簿名账簿类别会计期间001中国电子科技集团公司第十六研究所主账簿主账簿月新增的固定资产先分配到资产类别，而资产类别与折旧账簿对应。要点与分析项2：资产类别16所的资产类别编码方式：大类（1位）+细类（2位），财务隐性分类:生产性固定资产、非生产性固定资产、研发性固定资产。U9的资产类别是资产基础定义中核心数据，规定了后续每一项资产的计量政策、折旧政策，16所的固定资产类别对应的计量政策与与折旧政策系统定义如下：具体分类详见固定资产分类原则Ø计量政策主要内

8、容：原值构成（成本、费、税）Ø折旧政策主要类容：折旧账簿、折旧方法、减值准备控制、变更对折旧影响关于16所资产管理部实物类别与财务管理类别的对应关系：29CETC16所ERP目标业务流程方案用友优普Ø按照集